名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.939 | 1.19% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.947 | 1.18% |
国投瑞银专精特新量化… | 0.7372 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.477 | 1.87% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4442 | 1.74% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4555 | 1.68% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4555 | 1.68% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4555 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 875.75 | -514.35 | -58.73% | -- | -- | 177.49 | 20.27% |
2023-06-30 | 86.79 | -344.28 | -396.68% | -- | -- | 149.70 | 172.48% |
2022-12-31 | -6881.07 | -5804.75 | 84.36% | 23.94 | -0.35% | 76.69 | -1.11% |
2022-06-30 | -2188.83 | -3727.85 | 170.31% | 23.94 | -1.09% | 69.13 | -3.16% |
2021-12-31 | 306.52 | -1493.80 | -487.34% | 2.88 | 0.94% | 78.31 | 25.55% |
2021-06-30 | 3935.66 | -122.78 | -3.12% | -- | -- | 67.21 | 1.71% |
2020-12-31 | 24185.59 | 24888.79 | 102.91% | 99.16 | 0.41% | 634.27 | 2.62% |
2020-06-30 | 20147.82 | 15289.11 | 75.88% | 99.16 | 0.49% | 457.83 | 2.27% |
2019-12-31 | 20957.79 | 9428.72 | 44.99% | 47.51 | 0.23% | 537.19 | 2.56% |
2019-06-30 | 13027.13 | 3216.24 | 24.69% | -- | -- | 473.53 | 3.63% |
2018-12-31 | -5291.84 | 1772.81 | -33.50% | 5.12 | -0.10% | 465.55 | -8.80% |
2018-06-30 | 5688.63 | 5951.17 | 104.62% | 5.12 | 0.09% | 488.30 | 8.58% |
2017-12-31 | -5464.60 | -4306.84 | 78.81% | -2.43 | 0.04% | 509.69 | -9.33% |
2017-06-30 | -7917.33 | 372.12 | -4.70% | -- | -- | 421.73 | -5.33% |
2016-12-31 | 7034.91 | 9616.46 | 136.70% | -- | -- | 53.82 | 0.77% |
2016-06-30 | -586.32 | 1258.95 | -214.72% | -- | -- | 57.18 | -9.75% |
2015-12-31 | 9611.41 | 5982.02 | 62.24% | -- | -- | 152.73 | 1.59% |
2015-06-30 | 14331.79 | 8654.62 | 60.39% | -- | -- | 81.78 | 0.57% |
2014-12-31 | 4917.20 | 3778.81 | 76.85% | -0.03 | 0.00% | 159.08 | 3.24% |
2014-06-30 | 785.35 | -- | -- | -- | -- | 59.20 | 7.54% |