| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.939 | 1.19% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.947 | 1.18% |
| 国投瑞银专精特新量化… | 0.7372 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.477 | 1.87% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4442 | 1.74% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4555 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4555 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4555 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -16.44% | 3.30% | -2.73% | -3.81% | -0.63% | -8.63% | -29.20% | -48.04% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
| 同类排名[混合型] |
2052|2273 | 115|2304 | 1518|2303 | 1693|2288 | 1841|2281 | 956|2201 | 1481|2095 | 1650|1925 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
 中下 |
中下 |
落后 |
 中上 |
中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.783 | 2.108 | 0.90% | |
| 2024-07-19 | 0.776 | 2.101 | 0.00% | |
| 2024-07-18 | 0.776 | 2.101 | 1.31% | |
| 2024-07-17 | 0.766 | 2.091 | 1.46% | |
| 2024-07-16 | 0.755 | 2.08 | -0.40% |
截至2024-06-30 国投瑞银医疗保健混合A期末总份额为2.53亿份，相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.08亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600079 | 人福医药 | 72.00 | 1246.37 | 5.80% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 23.00 | 898.12 | 4.18% |
| 600529 | 山东药玻 | 34.00 | 865.11 | 4.03% |
| 688197 | 首药控股 | 14.00 | 653.65 | 3.04% |
| 688062 | 迈威生物 | 22.00 | 648.80 | 3.02% |
| 002675 | 东诚药业 | 49.00 | 608.95 | 2.84% |
| 002422 | 科伦药业 | 19.00 | 599.02 | 2.79% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 5.00 | 594.78 | 2.77% |
| 688266 | 泽璟制药 | 10.00 | 590.59 | 2.75% |
| 603882 | 金域医学 | 21.00 | 582.68 | 2.71% |
