| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
| 华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.4027 | 1.56% |
| 华润元大现金通货币A | 0.3581 | 1.42% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.4244 | 1.41% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.4244 | 1.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 14055527.28 |
| 1.利息收入 | 123266.59 |
| 存款利息收入 | 123266.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22138270.81 |
| 股票投资收益 | -22564050.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 425779.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35143626.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
926905.08 |
| 减：二、费用 | 2686997.76 |
| 1.管理人报酬 | 2148501.56 |
| 2.托管费 | 358083.52 |
| 3.销售服务费 | 1531.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178881.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11368529.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11368529.52 |
| 一、收入： | 54212904.55 |
| 1.利息收入 | 54988.9 |
| 存款利息收入 | 54988.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12386591.11 |
| 股票投资收益 | -12722150.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 335559.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66264426.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
280080.44 |
| 减：二、费用 | 1339035.69 |
| 1.管理人报酬 | 1071662.9 |
| 2.托管费 | 178610.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88762.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52873868.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52873868.86 |
| 一、收入： | -33749663.67 |
| 1.利息收入 | 154774.79 |
| 存款利息收入 | 154774.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5500019.69 |
| 股票投资收益 | -5906535.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 406515.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28734124.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
329705.64 |
| 减：二、费用 | 2806927.12 |
| 1.管理人报酬 | 2253648.33 |
| 2.托管费 | 375608.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177670.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36556590.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36556590.79 |
| 一、收入： | -25670035.18 |
| 1.利息收入 | 82244.33 |
| 存款利息收入 | 82244.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1369696.97 |
| 股票投资收益 | -1663950.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 294253.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24580964.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198382.17 |
| 减：二、费用 | 1410352.91 |
| 1.管理人报酬 | 1133163.28 |
| 2.托管费 | 188860.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88329.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27080388.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27080388.09 |
| 一、收入： | 6610520.83 |
| 1.利息收入 | 176101.14 |
| 存款利息收入 | 176101.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52412247.12 |
| 股票投资收益 | 52092289.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 319957.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47507066.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1529239.28 |
| 减：二、费用 | 6520062.08 |
| 1.管理人报酬 | 3476655.22 |
| 2.托管费 | 579442.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2272944.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191019.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90458.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90458.75 |
| 一、收入： | 25580716.08 |
| 1.利息收入 | 99377.25 |
| 存款利息收入 | 99377.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18097759.29 |
| 股票投资收益 | 17773347.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 324411.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6438620.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
944959.18 |
| 减：二、费用 | 3670900.4 |
| 1.管理人报酬 | 2043328.11 |
| 2.托管费 | 340554.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1180683.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106333.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21909815.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21909815.68 |
| 一、收入： | 143139549.08 |
| 1.利息收入 | 738347.55 |
| 存款利息收入 | 738000.09 |
| 债券利息收入 | 347.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89448559.38 |
| 股票投资收益 | 86707348.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1586465.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1154745.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43038810.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9913832.08 |
| 减：二、费用 | 18536781.32 |
| 1.管理人报酬 | 8611317.1 |
| 2.托管费 | 1435219.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8276836.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213406.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124602767.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124602767.76 |
| 一、收入： | 91436571.84 |
| 1.利息收入 | 509011.9 |
| 存款利息收入 | 508807.84 |
| 债券利息收入 | 204.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4770573.58 |
| 股票投资收益 | 3984952.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 785621.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79450531.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6706455.16 |
| 减：二、费用 | 9944513.08 |
| 1.管理人报酬 | 4488656.82 |
| 2.托管费 | 748109.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4631453.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76292.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81492058.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81492058.76 |
| 一、收入： | 28138528.69 |
| 1.利息收入 | 121408.99 |
| 存款利息收入 | 79115.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20274743.95 |
| 股票投资收益 | 19964336.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 310407.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7427942.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
314433.44 |
| 减：二、费用 | 2911116.31 |
| 1.管理人报酬 | 925884.79 |
| 2.托管费 | 154314.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1693520.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137397.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25227412.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25227412.38 |
| 一、收入： | 11687223.85 |
| 1.利息收入 | 77109.17 |
| 存款利息收入 | 34815.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8251961.06 |
| 股票投资收益 | 8053251.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 198709.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3223286.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134866.84 |
| 减：二、费用 | 1265737.07 |
| 1.管理人报酬 | 434783.38 |
| 2.托管费 | 72463.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 689805.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68684.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10421486.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10421486.78 |
| 一、收入： | -25752866.04 |
| 1.利息收入 | 160093.1 |
| 存款利息收入 | 68053.1 |
| 债券利息收入 | 71331.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21316385.53 |
| 股票投资收益 | -21806854.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11178.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 479291.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5163578.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
567004.81 |
| 减：二、费用 | 2784067.73 |
| 1.管理人报酬 | 1013640.21 |
| 2.托管费 | 168940.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1326322.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275164.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28536933.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28536933.77 |
| 一、收入： | -15711062.71 |
| 1.利息收入 | 74364.57 |
| 存款利息收入 | 13697.28 |
| 债券利息收入 | 60396.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9727625.5 |
| 股票投资收益 | -9987495.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4716.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 255153.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6515360.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
457558.49 |
| 减：二、费用 | 1375631.34 |
| 1.管理人报酬 | 568179.33 |
| 2.托管费 | 94696.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 576247.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136507.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17086694.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17086694.05 |
| 一、收入： | 4806587.19 |
| 1.利息收入 | 64541.44 |
| 存款利息收入 | 35615.59 |
| 债券利息收入 | 16030.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1547028.98 |
| 股票投资收益 | -1827230.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 280201.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5958930.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
330144.16 |
| 减：二、费用 | 2612296.39 |
| 1.管理人报酬 | 838278.14 |
| 2.托管费 | 139713.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1359664.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274641.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2194290.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2194290.8 |
| 一、收入： | 5000544.45 |
| 1.利息收入 | 29655.94 |
| 存款利息收入 | 18423.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2978814.4 |
| 股票投资收益 | -3228277.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 249463.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7930757.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18945.0 |
| 减：二、费用 | 1308787.35 |
| 1.管理人报酬 | 364912.0 |
| 2.托管费 | 60818.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 726780.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156275.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3691757.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3691757.1 |
| 一、收入： | -10120970.32 |
| 1.利息收入 | 80525.2 |
| 存款利息收入 | 68453.96 |
| 债券利息收入 | 472.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6739955.95 |
| 股票投资收益 | -6852970.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 450.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 112564.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3516371.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54832.35 |
| 减：二、费用 | 3226512.3 |
| 1.管理人报酬 | 788309.06 |
| 2.托管费 | 131384.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1937681.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 369136.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13347482.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13347482.62 |
| 一、收入： | -8248064.21 |
| 1.利息收入 | 44766.03 |
| 存款利息收入 | 41444.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10082765.54 |
| 股票投资收益 | -10192113.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 109348.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1748176.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41758.81 |
| 减：二、费用 | 1445922.22 |
| 1.管理人报酬 | 382902.95 |
| 2.托管费 | 63817.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 808889.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190312.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9693986.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9693986.43 |
| 一、收入： | 14367787.18 |
| 1.利息收入 | 125495.71 |
| 存款利息收入 | 116291.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11374305.44 |
| 股票投资收益 | 11178315.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 69420.0 |
| 股利收益 | 126570.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
936617.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1931368.64 |
| 减：二、费用 | 3099737.7 |
| 1.管理人报酬 | 911703.68 |
| 2.托管费 | 151950.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1668662.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 367420.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11268049.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11268049.48 |
| 一、收入： | 26955655.4 |
| 1.利息收入 | 53539.49 |
| 存款利息收入 | 44896.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28893548.38 |
| 股票投资收益 | 28788297.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 105250.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3476736.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1485304.14 |
| 减：二、费用 | 1327482.33 |
| 1.管理人报酬 | 433994.32 |
| 2.托管费 | 72332.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 633111.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188043.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25628173.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25628173.07 |
| 一、收入： | 11786045.31 |
| 1.利息收入 | 1070270.82 |
| 存款利息收入 | 282854.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8736844.86 |
| 股票投资收益 | 8463897.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 272947.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1267068.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
711860.79 |
| 减：二、费用 | 4123105.44 |
| 1.管理人报酬 | 1390007.64 |
| 2.托管费 | 231667.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2209976.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 291453.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7662939.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7662939.87 |
| 一、收入： | 6645483.93 |
| 1.利息收入 | 913767.82 |
| 存款利息收入 | 248739.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4037424.88 |
| 股票投资收益 | -4276030.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 238606.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9415880.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
353260.42 |
| 减：二、费用 | 2086381.19 |
| 1.管理人报酬 | 816252.52 |
| 2.托管费 | 136042.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1039097.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94988.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4559102.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4559102.74 |
