华润元大信息传媒科技混合型证券投资基
金

2019年第1季度报告

2019年3月31日

基金管理人：华润元大基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2019年4月20日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 华润元大信息传媒科技混合

交易代码 000522

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年3月31日

报告期末基金份额总额 49,250,805.60份

本基金主要投资于信息传媒科技产业中的优质上市
投资目标 公司，在控制风险、确保基金资产流动性的前提下，
力争实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准。

1、大类资产配置策略

宏观经济、政策法规以及证券市场表现为资产配置策
略的主要考量因素。

2、股票投资策略

股票投资策略是本基金的核心部分，本基金将结合定
量与定性分析，充分发挥基金管理人研究团队和投资
团队的选股能力，选择具有长期持续增长能力的公
司。

投资策略 3、债券投资策略

本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与
风险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股
票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。

4、股指期货投资策略

本基金将以股指期货为主要的金融衍生工具，与资产
配置策略进行搭配。

5、权证投资策略

本基金管理人将以价值分析为基础，在采用权证定价
模型分析其合理定价的基础上，充分考量可投权证品

种的收益率、流动性及风险收益特征，通过资产配置、
品种与类属选择，力求规避投资风险、追求稳定的风
险调整后收益。

6、资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益
率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，
在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管
理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期
获得长期稳定收益。

7、现金管理

在现金管理上，本基金通过对未来现金流的预测进行
现金预算管理，及时满足本基金运作中的流动性需
求。

业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率×80%+中债综合指数收
益率×20%

本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风
风险收益特征 险品种，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币
市场基金。

基金管理人 华润元大基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2019年1月1日－2019年3月31日）
1.本期已实现收益 7,718,754.52
2.本期利润 14,684,446.48
3.加权平均基金份额本期利润 0.3045
4.期末基金资产净值 67,371,323.88
5.期末基金份额净值 1.368
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④

过去三个月 29.18% 1.95% 35.51% 1.76% -6.33% 0.19%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金基 2016年8月 中国，西南财经大学金融学
袁华涛 金经理， 5日 - 9年 博士，具有基金从业资格。
权益投资 曾任华泰证券股份有限公

部副总经 司研究员，华泰证券（上海）
理 资产管理有限公司量化投
资经理。2015年7月20日
加入公司，现任权益投资部
副总经理；2015年9月16
日起担任华润元大安鑫灵
活配置混合型证券投资基
金、华润元大医疗保健量化
混合型证券投资基金基金
经理；2016年8月5日起担
任华润元大信息传媒科技
混合型证券投资基金基金
经理。

中国，中国人民大学概率论
与数理统计硕士，具有基金
从业资格。曾任国海证券股
份有限公司证券资产管理
分公司量化投资研究员；
2016年4月22日起担任华
石武斌 原本基金 2017年8月 - 7年 润元大富时中国A50指数型
基金经理 1日 证券投资基金基金经理；
2016年8月5日起担任华润
元大医疗保健量化混合型
证券投资基金基金经理；
2017年8月1日起担任华润
元大信息传媒科技混合型
证券投资基金基金经理。
中国，弗林德斯大学国际经
贸关系硕士，具有基金从业
资格。历任宝钢集团及其下
属各金融机构投资部门投
资经理，副总经理，固收总
监；2011年4月至2013年
12月，担任信诚基金有限公
本基金基 司投资研究部基金经理；
李仆 金经理， 2018年8月 - 19年 2014年4月至2017年3月，
公司总经 22日 担任东方基金管理有限责
理 任公司固收总监，投资总
监、总经理助理；2017年4
月5日加入公司，现任华润
元大基金管理有限公司总
经理；2018年8月22日起
担任华润元大稳健收益债
券型证券投资基金、华润元
大信息传媒科技混合型证

券投资基金基金经理；2018
年11月30日起担任华润元
大现金收益货币市场基金、
华润元大现金通货币市场
基金、华润元大润泰双鑫债
券型证券投资基金、华润元
大润鑫债券型证券投资基
金、华润元大润泽债券型证
券投资基金基金经理。

中国，复旦大学发展经济学
硕士，具有基金从业资格。
曾任湘财证券有限责任公
司研究员、信诚基金管理有
限公司宏观分析师。2017
年7月17日加入公司，现
本基金基 任研究部副总经理；2018
刘宏毅 金经理、 2019年2月 - 9年 年1月18日担任华润元大
研究部副 14日 安鑫灵活配置混合型投资
总经理 基金基金经理；2018年6
月14日担任华润元大润泰
双鑫债券型证券投资基金
基金经理；2019年2月14
日担任华润元大信息传媒
科技混合型证券投资基金
基金经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，未发生违反公平交易制度的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2019年1季度，中国股市在外部贸易摩擦缓和及国内政策转暖背景下，投资者风险偏好不断提升，主要指数均走牛。具体看，2019年1季度，上证50指数上涨23.78%，上证综指上涨
23.9311.61%，沪深300上涨28.62%，万得全A上涨30.71%，创业板指数上涨35.43%，中证TMT指数上涨45.59%。中信一级29个行业中农林牧渔（48.80%）、计算机47.30%）、非银行金融（42.39%）板块表现较好，涨幅居于前3；而建筑18.36%）、电力及公用事业17.09%）、银行（-16.39%）板块走势明显较弱，涨幅居后。申万风格指数方面，亏损股指数领涨，低市净率指数表现靠后。在中信一级行业的4个TMT行业中，1季度，计算机上涨47.30%，传媒上涨28.18%，电子上涨41.56%，通信上涨33.46%。在1季度，本基金根据市场环境和行业基本面精选优质成长公司，相比4季度持仓股票有一定的上升。中央经济工作会议提出，2019年要加快5G商业部署，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设。5G将会是2019年通信行业最耀眼的星，板块有望迎接PE和EPS戴维斯双击。在战略新兴产业发展基金、集成电路所得税政策、工业互联网三年行动计划、扩大信息消费、推动企业上云、减税、降准、科创版等政策刺激下，以TMT为代表的高质量成长公司中长期表现会更加乐观，看好5G产业链、安全可靠、人工智能、半导体、媒体融合等。4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.368元；本报告期基金份额净值增长率为29.18%，业绩比较基准收益率为35.51%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 60,217,421.34 87.54
其中：股票 60,217,421.34 87.54
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 8,407,853.30 12.22
8 其他资产 160,314.62 0.23
9 合计 68,785,589.26 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
(%)

A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 28,646,457.25 42.52
D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
业

E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 31,570,964.09 46.86
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 60,217,421.34 89.38
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 002371 北方华创 35,900 2,530,591.00 3.76
2 000063 中兴通讯 80,100 2,338,920.00 3.47
3 002475 立讯精密 94,300 2,338,640.00 3.47
4 603636 南威软件 168,758 2,320,422.50 3.44
5 300059 东方财富 118,000 2,286,840.00 3.39

6 002368 太极股份 58,100 2,172,359.00 3.22
7 603496 恒为科技 67,296 2,133,956.16 3.17
8 300033 同花顺 20,979 2,094,753.15 3.11
9 600498 烽火通信 65,400 2,060,754.00 3.06
10 002463 沪电股份 178,400 2,056,952.00 3.05
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未持仓股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未持仓国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持仓国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1

本报告期内本基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2

本报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 73,901.65

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,851.22

5 应收申购款 84,561.75

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 160,314.62

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份
报告期期初基金份额总额 49,287,255.13
报告期期间基金总申购份额 13,474,893.66
减:报告期期间基金总赎回份额 13,511,343.19
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" -
填列）

报告期期末基金份额总额 49,250,805.60
注：本基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期期初基金管理人未持有本基金份额，且报告期内基金管理人持有基金份额未发生变
动。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无
8.2影响投资者决策的其他重要信息

2019年2月21日发布了《华润元大基金管理有限公司关于华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金经理变更的公告》，2019年3月9日发布了《华润元大基金管理有限公司关于董事变更的公告》、《华润元大基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》、《华润元大基金管理有限公司关于总经理助理人员变更的公告》，欲了解具体公告详情，请登录本公司官网或指定报刊查阅相关公告。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1.中国证监会关于核准本基金募集的批复；

2.本基金基金合同；

3.本基金托管协议；

4.本报告期内在指定报刊上披露的各项公告。
9.2存放地点

以上被查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。
9.3查阅方式

基金持有人可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所或网站免费查阅。

华润元大基金管理有限公司
2019年4月20日
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