| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
| 华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.4654 | 1.68% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.4204 | 1.55% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.4204 | 1.55% |
| 华润元大现金通货币A | 0.4269 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 9.98% | -1.51% | -7.12% | 2.08% | 8.37% | 11.07% | 10.38% | -7.44% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
100|4158 | 2517|4492 | 3953|4457 | 29|4360 | 69|4236 | 33|3900 | 20|3220 | 58|2147 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 2.5574 | 2.5574 | -1.28% | |
| 2024-08-22 | 2.5906 | 2.5906 | -0.59% | |
| 2024-08-21 | 2.606 | 2.606 | 0.95% | |
| 2024-08-20 | 2.5814 | 2.5814 | -0.42% | |
| 2024-08-19 | 2.5924 | 2.5924 | -0.16% |
截至2024-06-30 华润元大信息传媒科技混合A期末总份额为0.65亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.17亿份，赎回数为0.23亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002463 | 沪电股份 | 52.00 | 1898.00 | 10.21% |
| 300308 | 中际旭创 | 13.00 | 1854.49 | 9.98% |
| 300502 | 新易盛 | 17.00 | 1794.35 | 9.66% |
| 002241 | 歌尔股份 | 75.00 | 1463.25 | 7.87% |
| 002475 | 立讯精密 | 35.00 | 1375.85 | 7.40% |
| 300394 | 天孚通信 | 15.00 | 1343.98 | 7.23% |
| 603986 | 兆易创新 | 14.00 | 1338.68 | 7.20% |
| 688012 | 中微公司 | 9.00 | 1271.34 | 6.84% |
| 002384 | 东山精密 | 60.00 | 1242.00 | 6.68% |
| 688183 | 生益电子 | 47.00 | 928.30 | 5.00% |
