| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安全球收益不动产(… | 1.461 | 0.83% |
| 诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
| 诺安裕鑫收益定期开放… | 1.004 | 0.40% |
| 诺安中小板等权重ET… | 1.62 | 0.12% |
| 诺安鑫享定开发起式债… | 1.0527 | 0.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5173 | 1.92% |
| 诺安货币B | 0.3912 | 1.71% |
| 诺安理财宝货币C | 0.4889 | 1.69% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4542 | 1.69% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 123.76% | 0.46% | 82361.39 |
| 2024-03-31 | -- | 121.79% | 0.14% | 81394.65 |
| 2023-12-31 | -- | 133.59% | 0.12% | 80633.97 |
| 2023-09-30 | -- | 118.48% | 0.11% | 81294.44 |
| 2023-06-30 | -- | 125.6% | 0.12% | 82203.65 |
| 2023-03-31 | -- | 118.75% | 0.22% | 81357.45 |
| 2022-12-31 | -- | 61.64% | 2.34% | 51110.93 |
| 2022-09-30 | -- | 108.72% | 0.04% | 401701.76 |
| 2022-06-30 | -- | 118.68% | 0.0% | 396906.13 |
| 2022-03-31 | -- | 111.25% | 0.08% | 392683.01 |
| 2021-12-31 | -- | 111.23% | 0.29% | 394920.96 |
| 2021-09-30 | -- | 134.78% | 0.21% | 392460.40 |
| 2021-06-30 | -- | 100.99% | 0.14% | 392982.96 |
| 2021-03-31 | -- | 98.6% | 0.2% | 392454.80 |
| 2020-12-31 | -- | 100.38% | 0.06% | 389275.18 |
| 2020-09-30 | -- | 97.05% | 0.11% | 384801.75 |
| 2020-06-30 | -- | 115.2% | 0.07% | 386360.76 |
| 2020-03-31 | -- | 124.17% | 0.16% | 397120.39 |
| 2019-12-31 | -- | 97.78% | 0.03% | 405980.33 |
| 2019-09-30 | -- | 119.29% | 1.47% | 24241.53 |
| 2019-06-30 | -- | 95.97% | 0.06% | 501287.09 |
| 2019-03-31 | -- | 118.59% | 0.18% | 527171.15 |
| 2018-12-31 | -- | 92.08% | 0.05% | 519927.87 |
| 2018-09-30 | -- | 100.76% | 0.07% | 513628.90 |
| 2018-06-30 | -- | 135.38% | 0.09% | 426457.47 |
| 2018-03-31 | -- | 80.12% | 0.44% | 421184.32 |
