名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安多策略混合 | 1.374 | 2.38% |
诺安全球收益不动产(… | 1.522 | 2.08% |
诺安油气能源(QDI… | 1.026 | 1.48% |
诺安全球黄金(QDI… | 1.375 | 1.25% |
诺安汇利混合A | 1.3563 | 1.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5031 | 1.84% |
诺安理财宝货币C | 0.4512 | 1.69% |
诺安天天宝货币B | 0.4219 | 1.64% |
诺安天天宝货币E | 0.4221 | 1.64% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4402 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 26246847.14 |
1.利息收入 | 240870.8 |
存款利息收入 | 46747.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24764063.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24764063.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1241913.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6963757.22 |
1.管理人报酬 | 2224551.04 |
2.托管费 | 741516.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3773321.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3773321.45 |
6.其他费用 | 212940.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19283089.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19283089.92 |
一、收入: | 13871979.99 |
1.利息收入 | 233456.03 |
存款利息收入 | 42417.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11506247.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11506247.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2132276.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2944511.01 |
1.管理人报酬 | 994998.44 |
2.托管费 | 331666.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1501125.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1501125.48 |
6.其他费用 | 111848.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10927468.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10927468.98 |
一、收入: | 122181987.09 |
1.利息收入 | 336997.69 |
存款利息收入 | 219008.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
159714010.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 141942143.54 |
资产支持证券投资收益 | 17771866.74 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-37869020.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 33778555.89 |
1.管理人报酬 | 11768348.48 |
2.托管费 | 3922782.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 17578306.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17578306.38 |
6.其他费用 | 246941.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
88403431.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
88403431.2 |
一、收入: | 87487960.05 |
1.利息收入 | 29455.09 |
存款利息收入 | 28000.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
83865521.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 75423850.6 |
资产支持证券投资收益 | 8441671.01 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3592983.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 18678265.69 |
1.管理人报酬 | 5870699.01 |
2.托管费 | 1956899.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10587618.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10587618.42 |
6.其他费用 | 122620.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
68809694.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
68809694.36 |
一、收入: | 221893744.69 |
1.利息收入 | 168750636.08 |
存款利息收入 | 95312.36 |
债券利息收入 | 150690018.8 |
资产支持证券利息收入 | 17840716.43 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13327901.57 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13267413.92 |
资产支持证券投资收益 | 60487.65 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
39815207.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 36970075.5 |
1.管理人报酬 | 11797117.9 |
2.托管费 | 3932372.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 34134.73 |
5.利息支出 | 20640203.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20640203.89 |
6.其他费用 | 262361.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
184923669.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
184923669.19 |
一、收入: | 101301981.53 |
1.利息收入 | 77613169.1 |
存款利息收入 | 27974.92 |
债券利息收入 | 70024795.16 |
资产支持证券利息收入 | 7435810.53 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1429283.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1429283.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22259528.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14091252.08 |
1.管理人报酬 | 5840060.42 |
2.托管费 | 1946686.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14502.14 |
5.利息支出 | 6013532.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6013532.93 |
6.其他费用 | 132992.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
87210729.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
87210729.45 |
一、收入: | 160148606.01 |
1.利息收入 | 159012984.87 |
存款利息收入 | 46724.13 |
债券利息收入 | 143439699.68 |
资产支持证券利息收入 | 15526561.06 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27227890.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 27264245.85 |
资产支持证券投资收益 | -36355.08 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26092269.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 33855004.3 |
1.管理人报酬 | 11780199.56 |
2.托管费 | 3926733.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 33415.55 |
5.利息支出 | 17672280.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17672280.83 |
6.其他费用 | 257618.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
126293601.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
126293601.71 |
一、收入: | 115335119.88 |
1.利息收入 | 79655722.18 |
存款利息收入 | 34185.21 |
债券利息收入 | 73504429.23 |
资产支持证券利息收入 | 6117107.74 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23085039.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23085039.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12594358.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 18175181.48 |
1.管理人报酬 | 5967866.26 |
2.托管费 | 1989288.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17997.43 |
5.利息支出 | 9990591.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9990591.64 |
6.其他费用 | 129561.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
97159938.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
97159938.4 |
一、收入: | 198291569.44 |
1.利息收入 | 146887482.86 |
存款利息收入 | 274619.25 |
债券利息收入 | 139856813.44 |
资产支持证券利息收入 | 6628638.84 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
50786785.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 48824866.84 |
资产支持证券投资收益 | 1961919.15 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
617300.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 35314007.56 |
1.管理人报酬 | 10043926.5 |
2.托管费 | 3347975.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 107965.91 |
5.利息支出 | 21390338.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 21390338.49 |
6.其他费用 | 256300.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
162977561.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
162977561.88 |
一、收入: | 138884090.55 |
1.利息收入 | 116477521.63 |
存款利息收入 | 31743.84 |
债券利息收入 | 110445659.57 |
资产支持证券利息收入 | 5872706.89 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11462150.26 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11448522.35 |
资产支持证券投资收益 | 13627.91 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10944418.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 29577763.34 |
1.管理人报酬 | 7663875.1 |
2.托管费 | 2554625.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 30075.0 |
5.利息支出 | 19039356.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19039356.26 |
6.其他费用 | 136745.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
109306327.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
109306327.21 |
一、收入: | 223121690.36 |
1.利息收入 | 187932024.18 |
存款利息收入 | 2923904.65 |
债券利息收入 | 172701222.43 |
资产支持证券利息收入 | 8989923.06 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11618853.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11602716.87 |
资产支持证券投资收益 | 16136.43 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23570812.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 31385795.57 |
1.管理人报酬 | 11149243.01 |
2.托管费 | 3716414.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 93925.0 |
5.利息支出 | 15685070.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15685070.06 |
6.其他费用 | 371438.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
191735894.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
191735894.79 |
一、收入: | 65523258.13 |
1.利息收入 | 56282624.41 |
存款利息收入 | 2883296.02 |
债券利息收入 | 50361956.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2487982.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2487982.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11728616.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8491332.13 |
1.管理人报酬 | 3391125.67 |
2.托管费 | 1130375.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 50075.0 |
5.利息支出 | 3598258.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3598258.45 |
6.其他费用 | 177488.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
57031926.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
57031926.0 |