名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安多策略混合 | 1.374 | 2.38% |
诺安全球收益不动产(… | 1.522 | 2.08% |
诺安油气能源(QDI… | 1.026 | 1.48% |
诺安全球黄金(QDI… | 1.375 | 1.25% |
诺安汇利混合A | 1.3563 | 1.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5031 | 1.84% |
诺安理财宝货币C | 0.4512 | 1.69% |
诺安天天宝货币B | 0.4219 | 1.64% |
诺安天天宝货币E | 0.4221 | 1.64% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4402 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 2624.68 | -- | -- | 2476.41 | 94.35% | -- | -- |
2023-06-30 | 1387.20 | -- | -- | 1150.62 | 82.95% | -- | -- |
2022-12-31 | 12218.20 | -- | -- | 14194.21 | 116.17% | -- | -- |
2022-06-30 | 8748.80 | -- | -- | 7542.39 | 86.21% | -- | -- |
2021-12-31 | 22189.37 | -- | -- | 1326.74 | 5.98% | -- | -- |
2021-06-30 | 10130.20 | -- | -- | 142.93 | 1.41% | -- | -- |
2020-12-31 | 16014.86 | -- | -- | 2726.42 | 17.02% | -- | -- |
2020-06-30 | 11533.51 | -- | -- | 2308.50 | 20.02% | -- | -- |
2019-12-31 | 19829.16 | -- | -- | 4882.49 | 24.62% | -- | -- |
2019-06-30 | 13888.41 | -- | -- | 1144.85 | 8.24% | -- | -- |
2018-12-31 | 22312.17 | -- | -- | 1160.27 | 5.20% | -- | -- |
2018-06-30 | 6552.33 | -- | -- | -248.80 | -3.80% | -- | -- |