上银新兴价值成长混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
77712.01 |
| 存出保证金 |
38119.07 |
| 交易性金融资产 |
193582206.81 |
| 股票投资 |
188092546.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5489660.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1768.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
212587562.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
295734.51 |
| 应付管理人报酬 |
281963.52 |
| 应付托管费 |
46993.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
750.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
316629.32 |
| 负债合计 |
942071.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
224278197.57 |
| 所有者权益合计 |
211645490.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
212587562.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53534190.68 |
| 结算备付金 |
128278.29 |
| 存出保证金 |
128889.65 |
| 交易性金融资产 |
409928229.97 |
| 股票投资 |
388092209.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21836020.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12167.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
463731756.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2118267.17 |
| 应付赎回款 |
1591.45 |
| 应付管理人报酬 |
582081.99 |
| 应付托管费 |
97013.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
411.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304499.99 |
| 负债合计 |
3103865.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
460706962.51 |
| 所有者权益合计 |
460627890.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
463731756.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94703670.22 |
| 结算备付金 |
1230437.86 |
| 存出保证金 |
68294.41 |
| 交易性金融资产 |
697542703.73 |
| 股票投资 |
637289590.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60253112.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20650.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
793565756.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14953.2 |
| 应付管理人报酬 |
1133599.73 |
| 应付托管费 |
188933.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2892.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
538790.04 |
| 负债合计 |
1879168.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
794982400.29 |
| 所有者权益合计 |
791686588.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
793565756.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84467726.69 |
| 结算备付金 |
413997.71 |
| 存出保证金 |
47153.21 |
| 交易性金融资产 |
506801885.58 |
| 股票投资 |
448479239.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58322645.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2734.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
591733497.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9271304.31 |
| 应付赎回款 |
52915.09 |
| 应付管理人报酬 |
674301.64 |
| 应付托管费 |
112383.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
551.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166073.09 |
| 负债合计 |
10277529.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
434443114.42 |
| 所有者权益合计 |
581455968.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
591733497.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79919346.31 |
| 结算备付金 |
15259021.13 |
| 存出保证金 |
36189.65 |
| 交易性金融资产 |
444724434.52 |
| 股票投资 |
397673918.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47050515.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
69822.32 |
| 应收利息 |
20888.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10102.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
540039804.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
78550.62 |
| 应付管理人报酬 |
638087.37 |
| 应付托管费 |
106347.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
896.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170158.78 |
| 负债合计 |
1063944.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
373008327.91 |
| 所有者权益合计 |
538975860.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
540039804.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45751306.11 |
| 结算备付金 |
30248970.15 |
| 存出保证金 |
88162.21 |
| 交易性金融资产 |
429617783.22 |
| 股票投资 |
375385630.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54232152.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
670333.48 |
| 应收利息 |
55100.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
115881.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
506547536.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
206232.41 |
| 应付管理人报酬 |
683088.9 |
| 应付托管费 |
113848.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
263.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84691.7 |
| 负债合计 |
1247953.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
348950942.6 |
| 所有者权益合计 |
505299582.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
506547536.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51237456.21 |
| 结算备付金 |
348660.38 |
| 存出保证金 |
50601.82 |
| 交易性金融资产 |
305879699.87 |
| 股票投资 |
301416778.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4462921.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
258878.5 |
| 应收利息 |
16215.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7694.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
357799207.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
121323.76 |
| 应付管理人报酬 |
495633.46 |
| 应付托管费 |
82605.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170142.15 |
| 负债合计 |
981931.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
233952417.64 |
| 所有者权益合计 |
356817275.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
357799207.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35591597.75 |
| 结算备付金 |
84186.65 |
| 存出保证金 |
45832.4 |
| 交易性金融资产 |
227203435.05 |
| 股票投资 |
212442395.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14761039.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
407504.46 |
| 应收利息 |
35726.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70304.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
263438587.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6077.77 |
| 应付赎回款 |
819471.05 |
| 应付管理人报酬 |
321034.09 |
| 应付托管费 |
53505.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
92.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85772.51 |
| 负债合计 |
1345288.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189007392.91 |
| 所有者权益合计 |
262093298.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
263438587.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47508499.03 |
| 结算备付金 |
99847.08 |
| 存出保证金 |
32231.25 |
| 交易性金融资产 |
304959637.29 |
| 股票投资 |
276247256.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28712381.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27878.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
211963.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
352840056.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7865.87 |
| 应付管理人报酬 |
434576.58 |
| 应付托管费 |
72429.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
156.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170019.4 |
| 负债合计 |
750422.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
262296748.11 |
| 所有者权益合计 |
352089634.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
352840056.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42559670.61 |
| 结算备付金 |
256071.69 |
| 存出保证金 |
104394.71 |
| 交易性金融资产 |
231573981.72 |
| 股票投资 |
205942840.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25631140.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25873.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
94621.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
274614613.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13182.74 |
| 应付管理人报酬 |
324007.22 |
| 应付托管费 |
54001.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
153.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89153.01 |
| 负债合计 |
650515.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234935149.58 |
| 所有者权益合计 |
273964097.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
274614613.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14742706.68 |
| 结算备付金 |
341459.5 |
| 存出保证金 |
54682.04 |
| 交易性金融资产 |
153279774.98 |
| 股票投资 |
137349616.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15930158.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13937.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1970.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
168434530.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
459941.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
220267.81 |
| 应付托管费 |
36711.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
120.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290000.0 |
| 负债合计 |
1082545.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195065166.53 |
| 所有者权益合计 |
167351985.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
168434530.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38497737.13 |
| 结算备付金 |
112304.96 |
| 存出保证金 |
76711.57 |
| 交易性金融资产 |
163917604.87 |
| 股票投资 |
159791397.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4126207.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8829.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1773.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
202614961.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3936178.05 |
| 应付赎回款 |
18062.02 |
| 应付管理人报酬 |
254732.74 |
| 应付托管费 |
42455.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
26.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143843.46 |
| 负债合计 |
4457452.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
193086372.86 |
| 所有者权益合计 |
198157509.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
202614961.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19092803.9 |
| 结算备付金 |
756217.61 |
| 存出保证金 |
97823.77 |
| 交易性金融资产 |
198911341.66 |
| 股票投资 |
198565630.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
345710.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
788821.24 |
| 应收利息 |
3294.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12350.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
219662653.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4351180.52 |
| 应付赎回款 |
80.19 |
| 应付管理人报酬 |
271590.57 |
| 应付托管费 |
45265.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310000.1 |
| 负债合计 |
5358558.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194788310.24 |
| 所有者权益合计 |
214304094.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
219662653.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45176147.28 |
| 结算备付金 |
100000.0 |
| 存出保证金 |
42233.21 |
| 交易性金融资产 |
157997231.48 |
| 股票投资 |
157997231.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3283539.27 |
| 应收利息 |
9781.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
591.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
206609524.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11503.57 |
| 应付管理人报酬 |
253066.94 |
| 应付托管费 |
42177.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233726.92 |
| 负债合计 |
648026.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167392715.14 |
| 所有者权益合计 |
205961497.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
206609524.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37447432.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
92733.77 |
| 交易性金融资产 |
183675754.81 |
| 股票投资 |
183675754.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8260.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
221224181.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2184.64 |
| 应付管理人报酬 |
281347.23 |
| 应付托管费 |
46891.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330006.21 |
| 负债合计 |
728225.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165929188.73 |
| 所有者权益合计 |
220495956.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
221224181.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15032092.32 |
| 结算备付金 |
523099.46 |
| 存出保证金 |
159992.21 |
| 交易性金融资产 |
192634097.66 |
| 股票投资 |
192634097.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8501.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
985.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208358767.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
467480.78 |
| 应付管理人报酬 |
246925.44 |
| 应付托管费 |
41154.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165075.68 |
| 负债合计 |
1261304.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170602467.37 |
| 所有者权益合计 |
207097463.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
208358767.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20452317.12 |
| 结算备付金 |
1546111.12 |
| 存出保证金 |
160050.61 |
| 交易性金融资产 |
125758677.34 |
| 股票投资 |
125758677.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9556.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
985.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147927697.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
45942.18 |
| 应付管理人报酬 |
186911.82 |
| 应付托管费 |
31151.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320066.73 |
| 负债合计 |
1174932.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123577745.73 |
| 所有者权益合计 |
146752765.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
147927697.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6604075.7 |
| 结算备付金 |
241230.66 |
| 存出保证金 |
202228.47 |
| 交易性金融资产 |
127152122.18 |
| 股票投资 |
127152122.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
37317809.54 |
| 应收利息 |
1715.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
171519182.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36189595.39 |
| 应付赎回款 |
743360.23 |
| 应付管理人报酬 |
180036.55 |
| 应付托管费 |
30006.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160279.18 |
| 负债合计 |
37517380.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114922539.65 |
| 所有者权益合计 |
134001801.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
171519182.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23575912.7 |
| 结算备付金 |
1809935.69 |
| 存出保证金 |
185433.94 |
| 交易性金融资产 |
114934593.88 |
| 股票投资 |
114934593.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5000953.48 |
| 应收利息 |
6007.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1691360.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
152204198.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20826906.92 |
| 应付赎回款 |
238344.23 |
| 应付管理人报酬 |
134179.6 |
| 应付托管费 |
22363.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350004.46 |
| 负债合计 |
22273751.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130722727.45 |
| 所有者权益合计 |
129930446.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
152204198.07 |
