| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上银内需增长股票A | 0.6771 | 0.62% |
| 上银内需增长股票C | 0.6681 | 0.62% |
| 上银鑫恒混合A | 0.7565 | 0.59% |
| 上银鑫恒混合C | 0.7268 | 0.58% |
| 上银高质量优选9个月… | 0.5581 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上银慧财宝货币B | 0.4338 | 1.79% |
| 上银慧增利货币B | 0.4576 | 1.72% |
| 上银慧盈利货币B | 0.4146 | 1.63% |
| 上银慧财宝货币A | 0.3682 | 1.54% |
| 上银慧增利货币A | 0.392 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4571544.69 |
| 1.利息收入 | 196050.99 |
| 存款利息收入 | 193555.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8926318.64 |
| 股票投资收益 | -4545820.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3576312.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9895827.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14351874.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
657960.41 |
| 减：二、费用 | 8667948.01 |
| 1.管理人报酬 | 7266074.22 |
| 2.托管费 | 1211012.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190249.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13239492.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13239492.7 |
| 一、收入： | 15170618.9 |
| 1.利息收入 | 126695.89 |
| 存款利息收入 | 124200.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25660037.03 |
| 股票投资收益 | 17395655.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2003885.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6260495.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11162833.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
546719.87 |
| 减：二、费用 | 5723859.86 |
| 1.管理人报酬 | 4824405.83 |
| 2.托管费 | 804067.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95029.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9446759.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9446759.04 |
| 一、收入： | -52857000.27 |
| 1.利息收入 | 314091.7 |
| 存款利息收入 | 314091.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12644031.94 |
| 股票投资收益 | -24339664.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 600923.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11094708.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40575405.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48345.88 |
| 减：二、费用 | 9955347.42 |
| 1.管理人报酬 | 8381065.46 |
| 2.托管费 | 1396844.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176653.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62812347.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62812347.69 |
| 一、收入： | -25727487.67 |
| 1.利息收入 | 153615.04 |
| 存款利息收入 | 153615.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7313736.07 |
| 股票投资收益 | -703166.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 246184.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7770718.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33215177.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20338.39 |
| 减：二、费用 | 4465344.92 |
| 1.管理人报酬 | 3754218.18 |
| 2.托管费 | 625703.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85117.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30192832.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30192832.59 |
| 一、收入： | 30549278.85 |
| 1.利息收入 | 435196.24 |
| 存款利息收入 | 338650.57 |
| 债券利息收入 | 96545.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71193137.35 |
| 股票投资收益 | 61444587.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1332580.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8415969.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41364276.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
285221.89 |
| 减：二、费用 | 9642882.08 |
| 1.管理人报酬 | 7235598.56 |
| 2.托管费 | 1205933.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1025353.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175772.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20906396.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20906396.77 |
| 一、收入： | 26638986.21 |
| 1.利息收入 | 205484.09 |
| 存款利息收入 | 170619.86 |
| 债券利息收入 | 34864.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65540143.43 |
| 股票投资收益 | 59338935.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24252.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6176954.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39343724.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
237082.82 |
| 减：二、费用 | 4990691.76 |
| 1.管理人报酬 | 3624251.78 |
| 2.托管费 | 604042.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 674385.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87949.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21648294.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21648294.45 |
| 一、收入： | 115266142.2 |
| 1.利息收入 | 248392.87 |
| 存款利息收入 | 222371.7 |
| 债券利息收入 | 26021.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83077569.82 |
| 股票投资收益 | 73256750.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4801921.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5018898.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31686799.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
253380.32 |
| 减：二、费用 | 6273292.99 |
| 1.管理人报酬 | 4466427.18 |
| 2.托管费 | 744404.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 886921.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175493.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108992849.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108992849.21 |
| 一、收入： | 8803818.63 |
| 1.利息收入 | 125626.12 |
| 存款利息收入 | 111464.87 |
| 债券利息收入 | 14161.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25189071.37 |
| 股票投资收益 | 19504957.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2250642.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3433471.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16735500.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
224621.83 |
| 减：二、费用 | 2777800.25 |
| 1.管理人报酬 | 1973180.35 |
| 2.托管费 | 328863.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 388613.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87118.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6026018.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6026018.38 |
| 一、收入： | 108804050.37 |
| 1.利息收入 | 311374.4 |
| 存款利息收入 | 255199.06 |
| 债券利息收入 | 56175.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48470411.34 |
| 股票投资收益 | 37974857.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5728066.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4767487.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59989817.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32447.52 |
| 减：二、费用 | 5782408.69 |
| 1.管理人报酬 | 4036986.25 |
| 2.托管费 | 672831.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 897663.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174834.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103021641.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103021641.68 |
| 一、收入： | 62353129.19 |
| 1.利息收入 | 129201.3 |
| 存款利息收入 | 109621.27 |
| 债券利息收入 | 19580.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18009455.93 |
| 股票投资收益 | 13712920.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1576254.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2720280.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44194958.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19513.29 |
| 减：二、费用 | 2687350.66 |
| 1.管理人报酬 | 1706934.45 |
| 2.托管费 | 284489.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 603856.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92041.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59665778.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59665778.53 |
| 一、收入： | -42281108.18 |
| 1.利息收入 | 237741.07 |
| 存款利息收入 | 224005.69 |
| 债券利息收入 | 10338.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3098899.96 |
| 股票投资收益 | -6632331.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29016.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3504414.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39428136.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8187.15 |
| 减：二、费用 | 4714400.14 |
| 1.管理人报酬 | 2948520.85 |
| 2.托管费 | 491420.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 981448.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 292995.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46995508.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46995508.32 |
| 一、收入： | -11552964.08 |
| 1.利息收入 | 101531.28 |
| 存款利息收入 | 97001.53 |
| 债券利息收入 | 1132.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7597342.39 |
| 股票投资收益 | 5545409.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21776.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2030156.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19257769.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5931.33 |
| 减：二、费用 | 2626330.17 |
| 1.管理人报酬 | 1556526.14 |
| 2.托管费 | 259421.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 664879.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145501.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14179294.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14179294.25 |
| 一、收入： | 13424879.05 |
| 1.利息收入 | 260147.96 |
| 存款利息收入 | 219099.73 |
| 债券利息收入 | 44.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5629354.89 |
| 股票投资收益 | 4856352.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 773002.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7281374.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
254001.48 |
| 减：二、费用 | 5701232.97 |
| 1.管理人报酬 | 3163780.4 |
| 2.托管费 | 527296.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1693019.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 317136.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7723646.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7723646.08 |
| 一、收入： | -13980980.68 |
| 1.利息收入 | 113405.89 |
| 存款利息收入 | 95028.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6141207.88 |
| 股票投资收益 | 5601702.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 539505.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20241707.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6112.79 |
| 减：二、费用 | 2454671.92 |
| 1.管理人报酬 | 1593054.06 |
| 2.托管费 | 265509.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 440007.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156101.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16435652.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16435652.6 |
| 一、收入： | 35870773.84 |
| 1.利息收入 | 166900.44 |
| 存款利息收入 | 166900.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26808414.79 |
| 股票投资收益 | 26370808.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 437606.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8777974.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117484.59 |
| 减：二、费用 | 5434580.45 |
| 1.管理人报酬 | 2971450.49 |
| 2.托管费 | 495241.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1584583.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 383304.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30436193.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30436193.39 |
| 一、收入： | 13488526.53 |
| 1.利息收入 | 82882.96 |
| 存款利息收入 | 82882.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1179162.7 |
| 股票投资收益 | -1346880.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 167717.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14543900.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40905.4 |
| 减：二、费用 | 2685021.35 |
| 1.管理人报酬 | 1351272.97 |
| 2.托管费 | 225212.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 921331.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187204.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10803505.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10803505.18 |
| 一、收入： | 46691127.93 |
| 1.利息收入 | 183718.03 |
| 存款利息收入 | 177695.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46197866.53 |
| 股票投资收益 | 45223663.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 974203.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-311640.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
621184.04 |
| 减：二、费用 | 5306300.85 |
| 1.管理人报酬 | 2050025.2 |
| 2.托管费 | 341670.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2556263.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 358341.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41384827.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41384827.08 |
| 一、收入： | 38189857.12 |
| 1.利息收入 | 64732.9 |
| 存款利息收入 | 63260.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21521256.72 |
| 股票投资收益 | 20522097.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 999159.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16084672.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
519194.54 |
| 减：二、费用 | 2833515.57 |
| 1.管理人报酬 | 1058756.0 |
| 2.托管费 | 176459.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1435096.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163203.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35356341.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35356341.55 |
| 一、收入： | 40869864.64 |
| 1.利息收入 | 1947290.86 |
| 存款利息收入 | 566710.81 |
| 债券利息收入 | 41736.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38351283.33 |
| 股票投资收益 | 37610888.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 403843.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 336550.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20729.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
550561.32 |
| 减：二、费用 | 4177794.14 |
| 1.管理人报酬 | 1495352.78 |
| 2.托管费 | 249225.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2072478.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 360736.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36692070.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36692070.5 |
