名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上银内需增长股票A | 0.6771 | 0.62% |
上银内需增长股票C | 0.6681 | 0.62% |
上银鑫恒混合A | 0.7565 | 0.59% |
上银鑫恒混合C | 0.7268 | 0.58% |
上银高质量优选9个月… | 0.5581 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上银慧财宝货币B | 0.4338 | 1.79% |
上银慧增利货币B | 0.4576 | 1.72% |
上银慧盈利货币B | 0.4146 | 1.63% |
上银慧财宝货币A | 0.3682 | 1.54% |
上银慧增利货币A | 0.392 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -457.15 | -454.58 | 99.44% | 357.63 | -78.23% | 989.58 | -216.47% |
2023-06-30 | 1517.06 | 1739.57 | 114.67% | 200.39 | 13.21% | 626.05 | 41.27% |
2022-12-31 | -5285.70 | -2433.97 | 46.05% | 60.09 | -1.14% | 1109.47 | -20.99% |
2022-06-30 | -2572.75 | -70.32 | 2.73% | 24.62 | -0.96% | 777.07 | -30.20% |
2021-12-31 | 3054.93 | 6144.46 | 201.13% | 133.26 | 4.36% | 841.60 | 27.55% |
2021-06-30 | 2663.90 | 5933.89 | 222.75% | 2.43 | 0.09% | 617.70 | 23.19% |
2020-12-31 | 11526.61 | 7325.68 | 63.55% | 480.19 | 4.17% | 501.89 | 4.35% |
2020-06-30 | 880.38 | 1950.50 | 221.55% | 225.06 | 25.56% | 343.35 | 39.00% |
2019-12-31 | 10880.41 | 3797.49 | 34.90% | 572.81 | 5.26% | 476.75 | 4.38% |
2019-06-30 | 6235.31 | 1371.29 | 21.99% | 157.63 | 2.53% | 272.03 | 4.36% |
2018-12-31 | -4228.11 | -663.23 | 15.69% | 2.90 | -0.07% | 350.44 | -8.29% |
2018-06-30 | -1155.30 | 554.54 | -48.00% | 2.18 | -0.19% | 203.02 | -17.57% |
2017-12-31 | 1342.49 | 485.64 | 36.17% | -- | -- | 77.30 | 5.76% |
2017-06-30 | -1398.10 | 560.17 | -40.07% | -- | -- | 53.95 | -3.86% |
2016-12-31 | 3587.08 | 2637.08 | 73.52% | -- | -- | 43.76 | 1.22% |
2016-06-30 | 1348.85 | -134.69 | -9.99% | -- | -- | 16.77 | 1.24% |
2015-12-31 | 4669.11 | 4522.37 | 96.86% | -- | -- | 97.42 | 2.09% |
2015-06-30 | 3818.99 | 2052.21 | 53.74% | -- | -- | 99.92 | 2.62% |
2014-12-31 | 4086.99 | 3761.09 | 92.03% | 40.38 | 0.99% | 33.66 | 0.82% |