名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上银价值增长3个月持… | 0.9788 | 0.73% |
上银价值增长3个月持… | 0.9713 | 0.73% |
上银鑫达灵活配置混合… | 1.0507 | 0.71% |
上银鑫达灵活配置混合… | 1.0335 | 0.70% |
上银新兴价值成长混合 | 0.968 | 0.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上银慧财宝货币B | 0.4696 | 1.78% |
上银慧增利货币B | 0.4691 | 1.75% |
上银慧盈利货币B | 0.4162 | 1.55% |
上银慧财宝货币A | 0.404 | 1.54% |
上银慧增利货币A | 0.4035 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.54% | 1.47% | -0.41% | -1.63% | 6.84% | -4.16% | -4.77% | -15.15% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
同类排名[混合型] |
577|2290 | 287|2323 | 700|2321 | 1278|2303 | 565|2298 | 651|2216 | 490|2108 | 673|1936 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 0.968 | 2.446 | 0.62% | |
2024-07-18 | 0.962 | 2.44 | 0.63% | |
2024-07-17 | 0.956 | 2.434 | 0.00% | |
2024-07-16 | 0.956 | 2.434 | 0.31% | |
2024-07-15 | 0.953 | 2.431 | -0.10% |
截至2024-06-30 上银新兴价值成长混合期末总份额为2.34亿份,相比增加0.22亿份 (本季申购数为0.27亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1216.76 | 5.47% |
000333 | 美的集团 | 18.00 | 1161.00 | 5.22% |
000858 | 五粮液 | 7.00 | 951.34 | 4.28% |
300408 | 三环集团 | 29.00 | 869.86 | 3.91% |
600941 | 中国移动 | 7.00 | 846.03 | 3.80% |
002714 | 牧原股份 | 16.00 | 731.61 | 3.29% |
600309 | 万华化学 | 7.00 | 583.81 | 2.62% |
002648 | 卫星化学 | 30.00 | 555.91 | 2.50% |
603986 | 兆易创新 | 5.00 | 555.55 | 2.50% |
601899 | 紫金矿业 | 31.00 | 545.20 | 2.45% |