| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
| 富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
| 富国安益货币A | 0.4845 | 1.81% |
| 富国安益货币B | 0.4845 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 126.5% | 1.63% | 379324.95 |
| 2024-03-31 | -- | 132.78% | 1.12% | 373304.33 |
| 2023-12-31 | -- | 136.09% | 1.16% | 367745.40 |
| 2023-09-30 | -- | 128.8% | 2.07% | 357269.39 |
| 2023-06-30 | -- | 135.34% | 1.57% | 354520.30 |
| 2023-03-31 | -- | 142.45% | 3.59% | 349122.34 |
| 2022-12-31 | -- | 149.03% | 1.55% | 342126.53 |
| 2022-09-30 | -- | 101.71% | 0.08% | 474321.60 |
| 2022-06-30 | -- | 106.43% | 0.41% | 468319.23 |
| 2022-03-31 | -- | 109.79% | 1.79% | 463053.34 |
| 2021-12-31 | -- | 121.61% | 1.07% | 460642.42 |
| 2021-09-30 | -- | 138.87% | 1.32% | 241364.73 |
| 2021-06-30 | -- | 141.68% | 2.44% | 237695.45 |
| 2021-03-31 | -- | 148.21% | 2.85% | 233967.87 |
| 2020-12-31 | -- | 151.6% | 2.31% | 230579.37 |
| 2020-09-30 | -- | 118.97% | 0.62% | 206501.00 |
| 2020-06-30 | -- | 120.01% | 0.01% | 206201.35 |
| 2020-03-31 | -- | 110.48% | 1.28% | 205990.02 |
| 2019-12-31 | -- | 116.5% | 0.53% | 201027.15 |
| 2019-09-30 | -- | 78.56% | 0.81% | 149564.31 |
| 2019-06-30 | -- | 129.88% | 0.19% | 55373.15 |
| 2019-03-31 | -- | 123.42% | 0.33% | 54629.47 |
| 2018-12-31 | -- | 130.43% | 1.34% | 53530.29 |
| 2018-09-30 | -- | 138.13% | 0.79% | 51665.63 |
| 2018-06-30 | -- | 121.19% | 1.06% | 53543.57 |
| 2018-03-31 | -- | 148.29% | 2.03% | 53122.62 |
| 2017-12-31 | -- | 136.89% | 1.1% | 52043.17 |
