| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
| 富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
| 富国安益货币A | 0.4845 | 1.81% |
| 富国安益货币B | 0.4845 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5556.09 | 1413.10 | 25.43% | 353.28 | 6.36% | -- | -- | 0.05 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 3065.78 | 691.94 | 22.57% | 172.98 | 5.64% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 4302.19 | 1803.51 | 41.92% | 450.88 | 10.48% | -- | -- | 0.03 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 2307.76 | 921.42 | 39.93% | 230.36 | 9.98% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 4126.58 | 1085.64 | 26.31% | 271.41 | 6.58% | 1.50 | 0.04% | 0.03 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 2054.36 | 464.26 | 22.60% | 116.06 | 5.65% | 0.21 | 0.01% | 0.02 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 2408.69 | 834.99 | 34.67% | 208.75 | 8.67% | 1.35 | 0.06% | 0.08 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 914.89 | 409.03 | 44.71% | 102.26 | 11.18% | 0.18 | 0.02% | 0.04 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 994.42 | 370.63 | 37.27% | 92.66 | 9.32% | 1.49 | 0.15% | 0.02 | 0.00% |
| 2019-06-30 | 384.64 | 108.33 | 28.16% | 27.08 | 7.04% | 0.28 | 0.07% | 0.00 | 0.00% |
| 2018-12-31 | 1032.50 | 211.36 | 20.47% | 52.84 | 5.12% | 1.22 | 0.12% | 0.00 | 0.00% |
| 2018-06-30 | 613.32 | 105.12 | 17.14% | 26.28 | 4.29% | 0.44 | 0.07% | 0.00 | 0.00% |
| 2017-12-31 | 248.57 | 70.22 | 28.25% | 17.55 | 7.06% | 4.20 | 1.69% | 0.00 | 0.00% |
