| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.93% |
| 国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.93% |
| 国泰现金管理货币B | 0.4263 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -11026246.54 |
| 1.利息收入 | 47580.33 |
| 存款利息收入 | 47580.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8724328.84 |
| 股票投资收益 | -10863599.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43292.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -242844.94 |
| 股利收益 | 2338823.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2391561.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42063.08 |
| 减：二、费用 | 1571043.81 |
| 1.管理人报酬 | 986753.58 |
| 2.托管费 | 219278.6 |
| 3.销售服务费 | 7726.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 357176.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12597290.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12597290.35 |
| 一、收入： | -3241967.34 |
| 1.利息收入 | 26580.71 |
| 存款利息收入 | 26580.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-470143.83 |
| 股票投资收益 | -1677755.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29957.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 30055.36 |
| 股利收益 | 1147599.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2826361.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27957.39 |
| 减：二、费用 | 790138.6 |
| 1.管理人报酬 | 491551.04 |
| 2.托管费 | 109233.57 |
| 3.销售服务费 | 3700.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185544.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4032105.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4032105.94 |
| 一、收入： | -29026672.68 |
| 1.利息收入 | 118307.28 |
| 存款利息收入 | 118307.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27689139.26 |
| 股票投资收益 | -30138333.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86256.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1298869.93 |
| 股利收益 | 3661807.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1499377.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43536.99 |
| 减：二、费用 | 2215784.88 |
| 1.管理人报酬 | 1494926.33 |
| 2.托管费 | 332205.98 |
| 3.销售服务费 | 6138.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 382513.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31242457.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31242457.56 |
| 一、收入： | -11739599.91 |
| 1.利息收入 | 65707.64 |
| 存款利息收入 | 65707.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20217110.54 |
| 股票投资收益 | -20792588.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40365.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -889296.83 |
| 股利收益 | 1424409.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8392410.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19392.37 |
| 减：二、费用 | 1122656.08 |
| 1.管理人报酬 | 760245.29 |
| 2.托管费 | 168943.47 |
| 3.销售服务费 | 2717.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190749.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12862255.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12862255.99 |
| 一、收入： | 269808.97 |
| 1.利息收入 | 700618.0 |
| 存款利息收入 | 252145.36 |
| 债券利息收入 | 448472.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42257369.28 |
| 股票投资收益 | 38837871.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -84390.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -739928.23 |
| 股利收益 | 4243816.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43356387.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
668209.09 |
| 减：二、费用 | 14419122.71 |
| 1.管理人报酬 | 3474338.85 |
| 2.托管费 | 772075.31 |
| 3.销售服务费 | 131246.23 |
| 4.交易费用 | 9650508.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 386740.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14149313.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14149313.74 |
| 一、收入： | 20355132.19 |
| 1.利息收入 | 407006.71 |
| 存款利息收入 | 139294.45 |
| 债券利息收入 | 267712.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55229404.56 |
| 股票投资收益 | 52949927.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2795.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -37992.23 |
| 股利收益 | 2320264.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35591692.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
310413.6 |
| 减：二、费用 | 7890446.4 |
| 1.管理人报酬 | 2014122.09 |
| 2.托管费 | 447582.65 |
| 3.销售服务费 | 78394.75 |
| 4.交易费用 | 5153164.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192969.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12464685.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12464685.79 |
| 一、收入： | 186411043.42 |
| 1.利息收入 | 597462.08 |
| 存款利息收入 | 355557.97 |
| 债券利息收入 | 241904.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
177229102.97 |
| 股票投资收益 | 162447275.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22953.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 9169339.8 |
| 股利收益 | 5635441.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7523381.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1061096.42 |
| 减：二、费用 | 14572530.35 |
| 1.管理人报酬 | 3928374.75 |
| 2.托管费 | 872972.21 |
| 3.销售服务费 | 92760.44 |
| 4.交易费用 | 9259273.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 386139.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
171838513.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
171838513.07 |
| 一、收入： | 56479311.77 |
| 1.利息收入 | 433733.91 |
| 存款利息收入 | 199072.31 |
| 债券利息收入 | 234661.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70375844.59 |
| 股票投资收益 | 61800783.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -139556.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4775883.49 |
| 股利收益 | 3938733.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14781203.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
450937.22 |
| 减：二、费用 | 7627490.17 |
| 1.管理人报酬 | 2094659.86 |
| 2.托管费 | 465480.04 |
| 3.销售服务费 | 50802.18 |
| 4.交易费用 | 4794860.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204494.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48851821.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48851821.6 |
| 一、收入： | 135727973.39 |
| 1.利息收入 | 1003969.01 |
| 存款利息收入 | 1003715.81 |
| 债券利息收入 | 253.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99971666.47 |
| 股票投资收益 | 71965023.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 126905.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 8702311.48 |
| 股利收益 | 19177426.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33427358.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1324979.49 |
| 减：二、费用 | 28068790.66 |
| 1.管理人报酬 | 6524646.84 |
| 2.托管费 | 1449921.5 |
| 3.销售服务费 | 28498.22 |
| 4.交易费用 | 19843672.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190139.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107659182.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107659182.73 |
| 一、收入： | 39596146.52 |
| 1.利息收入 | 182984.71 |
| 存款利息收入 | 182984.28 |
| 债券利息收入 | 0.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10562610.61 |
| 股票投资收益 | 805675.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4312.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 127689.32 |
| 股利收益 | 9624933.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28842324.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8226.51 |
| 减：二、费用 | 6704843.35 |
| 1.管理人报酬 | 1510722.28 |
| 2.托管费 | 335716.07 |
| 3.销售服务费 | 3824.15 |
| 4.交易费用 | 4769778.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84380.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32891303.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32891303.17 |
| 一、收入： | 7770410.95 |
| 1.利息收入 | 60124.97 |
| 存款利息收入 | 46936.02 |
| 债券利息收入 | 5.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2491055.8 |
| 股票投资收益 | 2474135.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1697.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15222.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5149714.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69515.58 |
| 减：二、费用 | 443074.52 |
| 1.管理人报酬 | 117842.48 |
| 2.托管费 | 32733.94 |
| 3.销售服务费 | 5797.25 |
| 4.交易费用 | 122811.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163889.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7327336.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7327336.43 |
| 一、收入： | -11142718.69 |
| 1.利息收入 | 1223985.06 |
| 存款利息收入 | 148546.51 |
| 债券利息收入 | 928069.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14784973.68 |
| 股票投资收益 | 15136810.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -750270.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 398433.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27233974.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82296.7 |
| 减：二、费用 | 2115530.34 |
| 1.管理人报酬 | 917945.59 |
| 2.托管费 | 254984.9 |
| 3.销售服务费 | 18361.06 |
| 4.交易费用 | 524245.84 |
| 5.利息支出 | 10984.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10984.24 |
| 6.其他费用 | 386570.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13258249.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13258249.03 |
| 一、收入： | -7740486.02 |
| 1.利息收入 | 1097855.11 |
| 存款利息收入 | 60372.79 |
| 债券利息收入 | 928068.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18206494.06 |
| 股票投资收益 | 18802549.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -750270.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 154214.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27119885.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75050.54 |
| 减：二、费用 | 1361377.32 |
| 1.管理人报酬 | 690105.82 |
| 2.托管费 | 191696.07 |
| 3.销售服务费 | 10477.08 |
| 4.交易费用 | 254966.57 |
| 5.利息支出 | 10984.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10984.24 |
| 6.其他费用 | 200709.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9101863.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9101863.34 |
| 一、收入： | 59192893.46 |
| 1.利息收入 | 8387493.58 |
| 存款利息收入 | 108267.21 |
| 债券利息收入 | 8149416.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25956082.02 |
| 股票投资收益 | 24272667.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1007098.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2690512.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24788338.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60979.25 |
| 减：二、费用 | 5655850.83 |
| 1.管理人报酬 | 3320731.83 |
| 2.托管费 | 922425.55 |
| 3.销售服务费 | 23705.12 |
| 4.交易费用 | 332623.41 |
| 5.利息支出 | 611125.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 611125.51 |
| 6.其他费用 | 445239.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53537042.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53537042.63 |
| 一、收入： | 28024527.24 |
| 1.利息收入 | 5249713.43 |
| 存款利息收入 | 74050.03 |
| 债券利息收入 | 5163542.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10401980.51 |
| 股票投资收益 | 10254906.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1094179.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1241253.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12338868.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33964.8 |
| 减：二、费用 | 3612648.01 |
| 1.管理人报酬 | 2022748.53 |
| 2.托管费 | 561874.55 |
| 3.销售服务费 | 11418.85 |
| 4.交易费用 | 170861.45 |
| 5.利息支出 | 596016.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 596016.16 |
| 6.其他费用 | 249728.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24411879.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24411879.23 |
| 一、收入： | -3306474.49 |
| 1.利息收入 | 18321942.87 |
| 存款利息收入 | 1625810.47 |
| 债券利息收入 | 15673379.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1082620.34 |
| 股票投资收益 | 20519973.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19675502.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 238149.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23249581.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
538543.86 |
| 减：二、费用 | 16860129.01 |
| 1.管理人报酬 | 12396237.94 |
| 2.托管费 | 2231469.37 |
| 3.销售服务费 | 563056.28 |
| 4.交易费用 | 654441.16 |
| 5.利息支出 | 435332.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 435332.89 |
| 6.其他费用 | 579591.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20166603.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20166603.5 |
| 一、收入： | -6433480.4 |
| 1.利息收入 | 13667348.67 |
| 存款利息收入 | 1489185.04 |
| 债券利息收入 | 11163344.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5003406.31 |
| 股票投资收益 | 11249317.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16473155.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 220431.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15571436.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
474013.5 |
| 减：二、费用 | 13160231.58 |
| 1.管理人报酬 | 10237334.05 |
| 2.托管费 | 1706222.27 |
| 3.销售服务费 | 550977.36 |
| 4.交易费用 | 395474.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270223.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19593711.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19593711.98 |
| 一、收入： | 432809014.94 |
| 1.利息收入 | 68822395.03 |
| 存款利息收入 | 43068393.98 |
| 债券利息收入 | 21488172.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
316964672.33 |
| 股票投资收益 | 321932422.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5755210.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 787460.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19822860.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27199087.34 |
| 减：二、费用 | 72405956.53 |
| 1.管理人报酬 | 58185624.29 |
| 2.托管费 | 9697604.05 |
| 3.销售服务费 | 318559.14 |
| 4.交易费用 | 2612725.07 |
| 5.利息支出 | 1104557.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1104557.86 |
| 6.其他费用 | 486886.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
360403058.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
360403058.41 |
| 一、收入： | 422534205.32 |
| 1.利息收入 | 44825510.79 |
| 存款利息收入 | 36752086.67 |
| 债券利息收入 | 5103353.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
270781584.46 |
| 股票投资收益 | 268989994.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 970306.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 821282.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
104822038.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2105071.35 |
| 减：二、费用 | 44661499.89 |
| 1.管理人报酬 | 36849988.44 |
| 2.托管费 | 6141664.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1117964.26 |
| 5.利息支出 | 379657.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 379657.92 |
| 6.其他费用 | 172224.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
377872705.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
377872705.43 |
| 一、收入： | 37894019.3 |
| 1.利息收入 | 1180341.71 |
| 存款利息收入 | 301598.19 |
| 债券利息收入 | 81463.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31231738.93 |
| 股票投资收益 | 30574906.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 681832.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4298465.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1183473.21 |
| 减：二、费用 | 4038115.72 |
| 1.管理人报酬 | 1586514.49 |
| 2.托管费 | 264419.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1882828.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 304353.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33855903.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33855903.58 |
