| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰现金管理货币B | 0.5797 | 1.94% |
| 国泰货币B | 0.4964 | 1.92% |
| 国泰瞬利货币A | 0.5716 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 62210.66 |
| 存出保证金 | 7602.95 |
| 交易性金融资产 | 48781531.21 |
| 股票投资 | 10925047.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 37856483.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1556.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52051390.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 311312.89 |
| 应付赎回款 | 5198.66 |
| 应付管理人报酬 | 38987.01 |
| 应付托管费 | 8663.8 |
| 应付销售服务费 | 37.89 |
| 应付税费 | 2548.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 167722.84 |
| 负债合计 | 534471.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30197189.31 |
| 所有者权益合计 | 51516918.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 52051390.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4292323.85 |
| 结算备付金 | 1358787.19 |
| 存出保证金 | 35338.34 |
| 交易性金融资产 | 45318630.26 |
| 股票投资 | 9684052.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 35634577.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 305625.7 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4138.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51314843.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12522.72 |
| 应付管理人报酬 | 37849.86 |
| 应付托管费 | 10513.86 |
| 应付销售服务费 | 397.47 |
| 应付税费 | 2505.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138198.2 |
| 负债合计 | 201988.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28968946.66 |
| 所有者权益合计 | 51112855.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 51314843.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8921712.35 |
| 结算备付金 | 1693626.03 |
| 存出保证金 | 104524.36 |
| 交易性金融资产 | 259619054.64 |
| 股票投资 | 56325106.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 203293948.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25006438.36 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4978.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 295350334.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 899306.69 |
| 应付赎回款 | 5795668.08 |
| 应付管理人报酬 | 305848.95 |
| 应付托管费 | 84958.05 |
| 应付销售服务费 | 10422.37 |
| 应付税费 | 14736.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 427782.68 |
| 负债合计 | 7538723.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 162199648.48 |
| 所有者权益合计 | 287811611.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 295350334.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42555470.95 |
| 结算备付金 | 1781334.98 |
| 存出保证金 | 104438.95 |
| 交易性金融资产 | 644416919.38 |
| 股票投资 | 117721061.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 526695858.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8102086.62 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29965.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 696990216.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6532000.0 |
| 应付证券清算款 | 24093715.37 |
| 应付赎回款 | 9149938.44 |
| 应付管理人报酬 | 515489.38 |
| 应付托管费 | 143191.51 |
| 应付销售服务费 | 19781.74 |
| 应付税费 | 46649.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 376160.42 |
| 负债合计 | 40876926.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 359964403.16 |
| 所有者权益合计 | 656113289.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 696990216.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27090808.25 |
| 结算备付金 | 3402236.84 |
| 存出保证金 | 133262.91 |
| 交易性金融资产 | 1038751034.91 |
| 股票投资 | 176181805.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 862569229.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 32900000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12113912.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10217.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1114401473.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11545651.58 |
| 应付赎回款 | 102470.63 |
| 应付管理人报酬 | 817774.21 |
| 应付托管费 | 227159.49 |
| 应付销售服务费 | 42356.01 |
| 应付税费 | 64732.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210052.24 |
| 负债合计 | 13422986.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 554566004.74 |
| 所有者权益合计 | 1100978486.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 1114401473.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13053771.71 |
| 结算备付金 | 3959502.35 |
| 存出保证金 | 110246.95 |
| 交易性金融资产 | 922361419.05 |
| 股票投资 | 180980146.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 741381272.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4594133.21 |
| 应收利息 | 13761894.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 347761.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 958188729.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 26200000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 67116.62 |
| 应付管理人报酬 | 652649.62 |
| 应付托管费 | 181291.58 |
| 应付销售服务费 | 49043.26 |
| 应付税费 | 58650.79 |
| 应付利息 | 5466.05 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104153.1 |
| 负债合计 | 27711057.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 482056640.8 |
| 所有者权益合计 | 930477672.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 958188729.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16831722.42 |
| 结算备付金 | 2182359.51 |
| 存出保证金 | 106421.93 |
| 交易性金融资产 | 970662887.71 |
| 股票投资 | 161529239.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 809133648.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10392246.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 89767.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1000265405.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 85600000.0 |
| 应付证券清算款 | 4094044.87 |
| 应付赎回款 | 256956.15 |
| 应付管理人报酬 | 683961.42 |
| 应付托管费 | 189989.27 |
| 应付销售服务费 | 47798.77 |
| 应付税费 | 65037.14 |
| 应付利息 | 19313.7 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180174.6 |
| 负债合计 | 91385393.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 495021597.71 |
| 所有者权益合计 | 908880012.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 1000265405.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31576787.61 |
| 结算备付金 | 2533917.99 |
| 存出保证金 | 83419.91 |
| 交易性金融资产 | 367499972.0 |
| 股票投资 | 101501457.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 265998514.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 116200000.0 |
| 应收证券清算款 | 7592649.87 |
| 应收利息 | 5548467.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33413.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 531068628.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 152792.16 |
| 应付管理人报酬 | 332406.94 |
| 应付托管费 | 92335.26 |
| 应付销售服务费 | 24145.45 |
| 应付税费 | 9674.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89592.06 |
| 负债合计 | 942598.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 332088357.0 |
| 所有者权益合计 | 530126029.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 531068628.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9528906.93 |
| 结算备付金 | 1534358.5 |
| 存出保证金 | 101239.76 |
| 交易性金融资产 | 279079092.53 |
| 股票投资 | 67060139.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 212018952.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | 230054.39 |
| 应收利息 | 4008919.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24988.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 344507559.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 461570.83 |
| 应付管理人报酬 | 241409.51 |
| 应付托管费 | 67058.21 |
| 应付销售服务费 | 18540.28 |
| 应付税费 | 15402.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140052.68 |
| 负债合计 | 1133251.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 227163412.68 |
| 所有者权益合计 | 343374308.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 344507559.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27417999.88 |
| 结算备付金 | 863873.59 |
| 存出保证金 | 59448.95 |
| 交易性金融资产 | 304472650.22 |
| 股票投资 | 62018910.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 242453739.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4868167.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50196044.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 387878184.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 50404328.65 |
| 应付管理人报酬 | 208981.54 |
| 应付托管费 | 58050.43 |
| 应付销售服务费 | 19490.18 |
| 应付税费 | 7974.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86373.55 |
| 负债合计 | 51081989.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 245395250.22 |
| 所有者权益合计 | 336796195.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 387878184.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37129997.85 |
| 结算备付金 | 47835.02 |
| 存出保证金 | 15276.71 |
| 交易性金融资产 | 13024855.38 |
| 股票投资 | 13024855.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 659770.17 |
| 应收利息 | 8504.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28843.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50915082.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 50928.38 |
| 应付赎回款 | 155148.45 |
| 应付管理人报酬 | 39050.01 |
| 应付托管费 | 10847.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110139.5 |
| 负债合计 | 408834.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40444761.33 |
| 所有者权益合计 | 50506248.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 50915082.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28839649.74 |
| 结算备付金 | 79369.6 |
| 存出保证金 | 46700.6 |
| 交易性金融资产 | 45311663.42 |
| 股票投资 | 36750029.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8561634.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 150149.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 80365.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 396.54 |
| 资产总计 | 74508294.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 450.0 |
| 应付赎回款 | 674226.73 |
| 应付管理人报酬 | 58178.49 |
| 应付托管费 | 16160.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 433.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105439.41 |
| 负债合计 | 921606.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48462577.54 |
| 所有者权益合计 | 73586687.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 74508294.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1596307.24 |
| 结算备付金 | 97856.19 |
| 存出保证金 | 15007.36 |
| 交易性金融资产 | 332378498.58 |
| 股票投资 | 127564062.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 201952435.8 |
| 资产支持证券投资 | 2862000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25000252.5 |
| 应收证券清算款 | 266318.97 |
| 应收利息 | 2572290.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 289727.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 362216258.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 628167.44 |
| 应付管理人报酬 | 275567.62 |
| 应付托管费 | 76546.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50639.77 |
| 负债合计 | 1109352.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 211978734.56 |
| 所有者权益合计 | 361106906.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 362216258.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1622708.94 |
| 结算备付金 | 623553.05 |
| 存出保证金 | 32744.59 |
| 交易性金融资产 | 317721606.27 |
| 股票投资 | 132156042.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 173497564.1 |
| 资产支持证券投资 | 12068000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14000000.0 |
| 应收证券清算款 | 76777.22 |
| 应收利息 | 2724851.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 428712.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 337230954.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 802968.33 |
| 应付赎回款 | 245635.44 |
| 应付管理人报酬 | 242415.88 |
| 应付托管费 | 67337.73 |
| 应付销售服务费 | 1276.36 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189752.98 |
| 负债合计 | 1590973.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 211041853.43 |
| 所有者权益合计 | 335639981.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 337230954.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22089313.47 |
| 结算备付金 | 4815238.28 |
| 存出保证金 | 19012.34 |
| 交易性金融资产 | 361078715.26 |
| 股票投资 | 96322049.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 264756665.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2437618.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2488.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 390442385.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7700000.0 |
| 应付证券清算款 | 21905156.91 |
| 应付赎回款 | 264327.5 |
| 应付管理人报酬 | 276464.26 |
| 应付托管费 | 76795.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 155.87 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82097.92 |
| 负债合计 | 30388149.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 244338785.15 |
| 所有者权益合计 | 360054236.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 390442385.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42067004.12 |
| 结算备付金 | 104734.8 |
| 存出保证金 | 62667.1 |
| 交易性金融资产 | 56529041.82 |
| 股票投资 | 33907166.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22621874.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 62713.89 |
| 应收利息 | 127869.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1427.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 98955458.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 405992.68 |
| 应付管理人报酬 | 121218.33 |
| 应付托管费 | 20203.05 |
| 应付销售服务费 | 2876.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 232514.79 |
| 负债合计 | 878535.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67741701.75 |
| 所有者权益合计 | 98076922.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 98955458.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1018915284.08 |
| 结算备付金 | 221956.88 |
| 存出保证金 | 195136.49 |
| 交易性金融资产 | 1066404847.28 |
| 股票投资 | 56551224.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1009853623.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 872101948.15 |
| 应收证券清算款 | 3096042.64 |
| 应收利息 | 7547016.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2342.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2968484574.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 630836654.48 |
| 应付管理人报酬 | 3737924.43 |
| 应付托管费 | 622987.42 |
| 应付销售服务费 | 175150.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 455388.76 |
| 负债合计 | 636036190.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1646354964.63 |
| 所有者权益合计 | 2332448384.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 2968484574.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8195165379.57 |
| 结算备付金 | 995684.21 |
| 存出保证金 | 106841.44 |
| 交易性金融资产 | 1050318561.42 |
| 股票投资 | 337992197.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 712326363.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 631001706.5 |
| 应收证券清算款 | 11562024.77 |
| 应收利息 | 10706465.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9899856663.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1343941.66 |
| 应付赎回款 | 3108981.26 |
| 应付管理人报酬 | 12094524.26 |
| 应付托管费 | 2015754.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111336.25 |
| 负债合计 | 19177138.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7088093903.49 |
| 所有者权益合计 | 9880679525.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 9899856663.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6232666.8 |
| 结算备付金 | 245981.75 |
| 存出保证金 | 105062.12 |
| 交易性金融资产 | 38133464.57 |
| 股票投资 | 38133464.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1869.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 404744.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45123788.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1270456.44 |
| 应付赎回款 | 416543.4 |
| 应付管理人报酬 | 57821.6 |
| 应付托管费 | 9636.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60887.62 |
| 负债合计 | 1990225.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32970671.39 |
| 所有者权益合计 | 43133563.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 45123788.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 261116015.94 |
| 结算备付金 | 40150.7 |
| 存出保证金 | 1800.28 |
| 交易性金融资产 | 18213617.11 |
| 股票投资 | 18213617.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 52833.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54053.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 279478471.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1352834.73 |
| 应付赎回款 | 1443540.51 |
| 应付管理人报酬 | 348293.42 |
| 应付托管费 | 58048.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 167962.19 |
| 负债合计 | 3395567.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 275530214.22 |
| 所有者权益合计 | 276082903.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 279478471.36 |
