| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利医药健康混合发起… | 0.9876 | 0.93% |
| 宏利医药健康混合发起… | 0.9856 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币B | 0.4868 | 1.79% |
| 宏利货币E | 0.4866 | 1.79% |
| 宏利活期友货币B | 0.4576 | 1.67% |
| 宏利京元宝货币B | 0.4555 | 1.67% |
| 宏利京元宝货币E | 0.4572 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1688245.73元 |
| 本期利润 | -664475.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13881663.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0774元 |
| 期末基金资产净值 | 196831478.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.097元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -860008.89元 |
| 本期利润 | 159007.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20197277.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3938元 |
| 期末基金资产净值 | 72654758.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.416元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13702597.0元 |
| 本期利润 | -14422123.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23391760.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.41元 |
| 期末基金资产净值 | 80706759.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.415元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10313611.65元 |
| 本期利润 | -6800768.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0435元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53813354.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4507元 |
| 期末基金资产净值 | 177293538.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.485元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33071601.14元 |
| 本期利润 | 16311408.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0566元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 104803222.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5136元 |
| 期末基金资产净值 | 308873428.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.514元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28378676.09元 |
| 本期利润 | 15045013.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0525元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 116786989.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5017元 |
| 期末基金资产净值 | 351863232.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.512元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15995122.8元 |
| 本期利润 | 31604575.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2106元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 132244610.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4043元 |
| 期末基金资产净值 | 476115183.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.456元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -931011.84元 |
| 本期利润 | 739320.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28788258.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3001元 |
| 期末基金资产净值 | 126646371.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.32元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18243080.91元 |
| 本期利润 | 20791408.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49708367.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3051元 |
| 期末基金资产净值 | 212643245.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.305元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7190774.36元 |
| 本期利润 | 7801191.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0437元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35049603.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2221元 |
| 期末基金资产净值 | 192826783.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.222元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21035585.26元 |
| 本期利润 | -407805.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38868502.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1818元 |
| 期末基金资产净值 | 252666221.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.182元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15186463.45元 |
| 本期利润 | -4259796.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38221788.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1647元 |
| 期末基金资产净值 | 270295612.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.165元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20975639.36元 |
| 本期利润 | 34770020.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1166元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29471313.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1079元 |
| 期末基金资产净值 | 321168435.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.176元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6029432.62元 |
| 本期利润 | 13280998.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12789110.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0525元 |
| 期末基金资产净值 | 266742741.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.095元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9728507.57元 |
| 本期利润 | 8682823.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0446元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14435451.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0331元 |
| 期末基金资产净值 | 457423871.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.05元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4800506.37元 |
| 本期利润 | 3703830.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26203413.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1978元 |
| 期末基金资产净值 | 160430221.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.211元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 211208147.42元 |
| 本期利润 | 241237545.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1055元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 248420694.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.163元 |
| 期末基金资产净值 | 1799805729.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.181元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 168103188.03元 |
| 本期利润 | 202198176.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0929元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 541321621.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1453元 |
| 期末基金资产净值 | 4333107842.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.163元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22497550.98元 |
| 本期利润 | 23937548.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0607元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14901106.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0741元 |
| 期末基金资产净值 | 216124830.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2674538.04元 |
| 本期利润 | 3029245.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3934769.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0069元 |
| 期末基金资产净值 | 575675390.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.8% |
