| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利医药健康混合发起… | 0.9876 | 0.93% |
| 宏利医药健康混合发起… | 0.9856 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币B | 0.4868 | 1.79% |
| 宏利货币E | 0.4866 | 1.79% |
| 宏利活期友货币B | 0.4576 | 1.67% |
| 宏利京元宝货币B | 0.4555 | 1.67% |
| 宏利京元宝货币E | 0.4572 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 371243.65 |
| 1.利息收入 | 161826.32 |
| 存款利息收入 | 17641.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1004437.12 |
| 股票投资收益 | -3100787.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1724297.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 372052.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1148379.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65474.79 |
| 减：二、费用 | 1305870.99 |
| 1.管理人报酬 | 729563.59 |
| 2.托管费 | 280980.1 |
| 3.销售服务费 | 59511.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6360.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6360.25 |
| 6.其他费用 | 228865.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-934627.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-934627.34 |
| 一、收入： | 672475.3 |
| 1.利息收入 | 5564.7 |
| 存款利息收入 | 4426.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-527397.51 |
| 股票投资收益 | -1505059.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 757833.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 219828.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1188226.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6081.13 |
| 减：二、费用 | 510312.73 |
| 1.管理人报酬 | 267454.44 |
| 2.托管费 | 111439.37 |
| 3.销售服务费 | 19448.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 509.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 509.47 |
| 6.其他费用 | 111146.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162162.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162162.57 |
| 一、收入： | -13657821.95 |
| 1.利息收入 | 22767.89 |
| 存款利息收入 | 19060.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12926870.46 |
| 股票投资收益 | -17838682.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4327127.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 584684.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-841551.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87832.0 |
| 减：二、费用 | 2085960.47 |
| 1.管理人报酬 | 1240353.05 |
| 2.托管费 | 516813.79 |
| 3.销售服务费 | 48520.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43385.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43385.55 |
| 6.其他费用 | 229344.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15743782.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15743782.42 |
| 一、收入： | -6180964.63 |
| 1.利息收入 | 10120.27 |
| 存款利息收入 | 10120.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9939938.45 |
| 股票投资收益 | -13316190.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3008959.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 367292.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3684482.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64370.79 |
| 减：二、费用 | 1238536.06 |
| 1.管理人报酬 | 744635.24 |
| 2.托管费 | 310264.66 |
| 3.销售服务费 | 27377.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 32051.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32051.17 |
| 6.其他费用 | 119239.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7419500.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7419500.69 |
| 一、收入： | 31082916.09 |
| 1.利息收入 | 12201082.06 |
| 存款利息收入 | 94191.91 |
| 债券利息收入 | 12059127.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42628087.47 |
| 股票投资收益 | 35059680.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5090281.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2478125.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24063108.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
316854.84 |
| 减：二、费用 | 9567567.01 |
| 1.管理人报酬 | 3488786.7 |
| 2.托管费 | 1453661.2 |
| 3.销售服务费 | 435128.33 |
| 4.交易费用 | 3720233.78 |
| 5.利息支出 | 186758.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 186758.17 |
| 6.其他费用 | 262299.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21515349.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21515349.08 |
| 一、收入： | 24960046.44 |
| 1.利息收入 | 6822941.38 |
| 存款利息收入 | 49386.01 |
| 债券利息收入 | 6771306.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37626565.15 |
| 股票投资收益 | 33086268.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2909399.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1630896.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19691092.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201632.85 |
| 减：二、费用 | 4725247.62 |
| 1.管理人报酬 | 1799125.28 |
| 2.托管费 | 749635.55 |
| 3.销售服务费 | 262587.67 |
| 4.交易费用 | 1659094.61 |
| 5.利息支出 | 109337.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 109337.89 |
| 6.其他费用 | 135268.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20234798.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20234798.82 |
| 一、收入： | 44423863.18 |
| 1.利息收入 | 6564591.99 |
| 存款利息收入 | 99548.67 |
| 债券利息收入 | 6344876.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19264590.89 |
| 股票投资收益 | 19129152.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -429266.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 564704.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18378140.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
216539.86 |
| 减：二、费用 | 3906335.23 |
| 1.管理人报酬 | 1629138.42 |
| 2.托管费 | 678807.63 |
| 3.销售服务费 | 202067.3 |
| 4.交易费用 | 904124.32 |
| 5.利息支出 | 230583.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 230583.14 |
| 6.其他费用 | 253258.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40517527.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40517527.95 |
| 一、收入： | -251801.69 |
| 1.利息收入 | 2464961.28 |
| 存款利息收入 | 18708.98 |
| 债券利息收入 | 2436371.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2104471.05 |
| 股票投资收益 | -2807713.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 401464.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 301778.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-661217.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48926.04 |
| 减：二、费用 | 1306907.91 |
| 1.管理人报酬 | 516514.01 |
| 2.托管费 | 215214.14 |
| 3.销售服务费 | 46171.8 |
| 4.交易费用 | 244704.99 |
| 5.利息支出 | 158552.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 158552.5 |
| 6.其他费用 | 122627.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1558709.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1558709.6 |
| 一、收入： | 29397688.39 |
| 1.利息收入 | 9018921.59 |
| 存款利息收入 | 51962.45 |
| 债券利息收入 | 8905028.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17697414.29 |
| 股票投资收益 | 11894791.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3868515.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1934106.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2543992.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137359.75 |
| 减：二、费用 | 3611034.83 |
| 1.管理人报酬 | 1552672.89 |
| 2.托管费 | 646947.01 |
| 3.销售服务费 | 157637.84 |
| 4.交易费用 | 410968.4 |
| 5.利息支出 | 573125.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 573125.29 |
| 6.其他费用 | 254345.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25786653.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25786653.56 |
| 一、收入： | 10339899.73 |
| 1.利息收入 | 4644077.81 |
| 存款利息收入 | 21955.81 |
| 债券利息收入 | 4620209.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5047689.08 |
| 股票投资收益 | 3304024.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 877021.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 866643.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
587598.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60534.46 |
| 减：二、费用 | 1707827.73 |
| 1.管理人报酬 | 717586.06 |
| 2.托管费 | 298994.19 |
| 3.销售服务费 | 38445.52 |
| 4.交易费用 | 164459.73 |
| 5.利息支出 | 355551.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 355551.67 |
| 6.其他费用 | 124454.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8632072.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8632072.0 |
| 一、收入： | 3298339.2 |
| 1.利息收入 | 10536884.39 |
| 存款利息收入 | 38952.27 |
| 债券利息收入 | 10222835.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16856998.41 |
| 股票投资收益 | 13707450.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 960266.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2189281.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24565209.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
469666.14 |
| 减：二、费用 | 3725502.4 |
| 1.管理人报酬 | 1935738.14 |
| 2.托管费 | 806557.54 |
| 3.销售服务费 | 122084.91 |
| 4.交易费用 | 299346.0 |
| 5.利息支出 | 160575.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 160575.69 |
| 6.其他费用 | 375083.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-427163.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-427163.2 |
| 一、收入： | -2638140.71 |
| 1.利息收入 | 5416726.88 |
| 存款利息收入 | 22075.96 |
| 债券利息收入 | 5183664.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13878964.75 |
| 股票投资收益 | 12205078.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 437084.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1236801.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22332979.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
399147.4 |
| 减：二、费用 | 2100999.78 |
| 1.管理人报酬 | 1051909.88 |
| 2.托管费 | 438295.77 |
| 3.销售服务费 | 72265.21 |
| 4.交易费用 | 223930.1 |
| 5.利息支出 | 110027.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 110027.27 |
| 6.其他费用 | 188833.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4739140.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4739140.49 |
| 一、收入： | 66691620.55 |
| 1.利息收入 | 16920845.72 |
| 存款利息收入 | 3006067.62 |
| 债券利息收入 | 13075927.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22026634.71 |
| 股票投资收益 | 19902155.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1294452.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3418931.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26554111.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1190029.07 |
| 减：二、费用 | 7039352.09 |
| 1.管理人报酬 | 3307117.45 |
| 2.托管费 | 1377965.65 |
| 3.销售服务费 | 662787.44 |
| 4.交易费用 | 277669.93 |
| 5.利息支出 | 968336.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 968336.49 |
| 6.其他费用 | 445475.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59652268.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59652268.46 |
| 一、收入： | 25471052.06 |
| 1.利息收入 | 8087905.24 |
| 存款利息收入 | 2487507.32 |
| 债券利息收入 | 5266762.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3979905.1 |
| 股票投资收益 | 4080586.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -804106.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 703424.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12590017.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
813224.23 |
| 减：二、费用 | 3671154.34 |
| 1.管理人报酬 | 1699856.73 |
| 2.托管费 | 708273.65 |
| 3.销售服务费 | 332249.55 |
| 4.交易费用 | 88380.13 |
| 5.利息支出 | 623878.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 623878.64 |
| 6.其他费用 | 218515.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21799897.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21799897.72 |
| 一、收入： | 39417602.39 |
| 1.利息收入 | 24960172.69 |
| 存款利息收入 | 194431.09 |
| 债券利息收入 | 23025585.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21905162.26 |
| 股票投资收益 | 20445667.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 773648.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 685845.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9057348.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1609615.56 |
| 减：二、费用 | 10551819.5 |
| 1.管理人报酬 | 4888449.62 |
| 2.托管费 | 2036854.03 |
| 3.销售服务费 | 1740788.16 |
| 4.交易费用 | 297706.65 |
| 5.利息支出 | 1134116.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1134116.74 |
| 6.其他费用 | 453904.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28865782.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28865782.89 |
| 一、收入： | 21319973.92 |
| 1.利息收入 | 15369903.23 |
| 存款利息收入 | 122441.73 |
| 债券利息收入 | 14444498.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15253827.09 |
| 股票投资收益 | 14224435.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 874308.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 155083.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9951095.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
647339.2 |
| 减：二、费用 | 6586750.35 |
| 1.管理人报酬 | 2907752.73 |
| 2.托管费 | 1211563.67 |
| 3.销售服务费 | 1142386.74 |
| 4.交易费用 | 210472.27 |
| 5.利息支出 | 889281.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 889281.22 |
| 6.其他费用 | 225293.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14733223.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14733223.57 |
| 一、收入： | 520618654.74 |
| 1.利息收入 | 123255668.64 |
| 存款利息收入 | 51294551.75 |
| 债券利息收入 | 52569878.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
384279400.66 |
| 股票投资收益 | 364676085.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19351769.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 251545.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7210646.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5872938.94 |
| 减：二、费用 | 53472003.24 |
| 1.管理人报酬 | 27313900.61 |
| 2.托管费 | 11323193.15 |
| 3.销售服务费 | 5765102.19 |
| 4.交易费用 | 1761960.53 |
| 5.利息支出 | 6789163.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6789163.44 |
| 6.其他费用 | 518683.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
467146651.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
467146651.5 |
| 一、收入： | 447034876.7 |
| 1.利息收入 | 66777167.52 |
| 存款利息收入 | 37997010.22 |
| 债券利息收入 | 19553878.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
363299100.7 |
| 股票投资收益 | 357831463.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5303087.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 164550.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16678132.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
280475.93 |
| 减：二、费用 | 32112357.97 |
| 1.管理人报酬 | 14805853.58 |
| 2.托管费 | 6111506.89 |
| 3.销售服务费 | 3718217.34 |
| 4.交易费用 | 1533320.09 |
| 5.利息支出 | 5676453.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5676453.25 |
| 6.其他费用 | 267006.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
414922518.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
414922518.73 |
| 一、收入： | 62564798.61 |
| 1.利息收入 | 26858340.43 |
| 存款利息收入 | 10372142.43 |
| 债券利息收入 | 9495075.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32066873.93 |
| 股票投资收益 | 6451047.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24990473.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 625353.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2663992.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
975591.99 |
| 减：二、费用 | 11867548.19 |
| 1.管理人报酬 | 6244388.29 |
| 2.托管费 | 1734552.26 |
| 3.销售服务费 | 1090075.09 |
| 4.交易费用 | 1785250.1 |
| 5.利息支出 | 632674.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 632674.31 |
| 6.其他费用 | 380608.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50697250.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50697250.42 |
| 一、收入： | 11331918.58 |
| 1.利息收入 | 13026410.91 |
| 存款利息收入 | 9803747.37 |
| 债券利息收入 | 1718362.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2370400.65 |
| 股票投资收益 | -2635551.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 457.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 264693.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
528938.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146970.17 |
| 减：二、费用 | 5140700.56 |
| 1.管理人报酬 | 2745979.12 |
| 2.托管费 | 762771.97 |
| 3.销售服务费 | 496293.22 |
| 4.交易费用 | 884772.0 |
| 5.利息支出 | 103244.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 103244.24 |
| 6.其他费用 | 147640.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6191218.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6191218.02 |
