华富恒富分级债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4250310.58元 |
| 本期利润 |
4210235.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33975632.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2018元 |
| 期末基金资产净值 |
168495072.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1655524.24元 |
| 本期利润 |
1540052.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32617393.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1883元 |
| 期末基金资产净值 |
173358779.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13435103.04元 |
| 本期利润 |
7266085.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40423080.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1887元 |
| 期末基金资产净值 |
221700188.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7565858.23元 |
| 本期利润 |
4877110.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39376495.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.173元 |
| 期末基金资产净值 |
233291375.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48435814.56元 |
| 本期利润 |
39973576.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0746元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35785116.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1477元 |
| 期末基金资产净值 |
243856379.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25068048.76元 |
| 本期利润 |
30390696.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50221931.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0871元 |
| 期末基金资产净值 |
624445945.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36150657.28元 |
| 本期利润 |
46706244.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24513088.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03元 |
| 期末基金资产净值 |
848836201.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12590386.28元 |
| 本期利润 |
16129084.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12590386.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.015元 |
| 期末基金资产净值 |
855227523.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.9% |
