华富恒富 18 个月定期开放债券型证券投
资基金
2017 年第 4 季度报告
2017年12月31日
基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2018年1月22日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月19日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为2017年10月1日至2017年12月31日。
§2 基金产品概况
转型后：
基金简称 华富恒富18个月定期开放债券
基金主代码 000502
交易代码 000502
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年11月22日
报告期末基金份额总额 314,350,146.00份
投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期
收益和基金资产的稳健增值。
投资策略 本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核心，
在动态避险的基础上，追求适度收益。
业绩比较基准 中证全债指数
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中
风险收益特征 偏低风险品种。其预期风险与预期收益高于货币
市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华富恒富18个月定期开 华富恒富18个月定
放债券A 期开放债券C
下属分级基金的交易代码 000502 000501
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报告期末下属分级基金的份额总额 297,400,232.55份 16,949,913.45份
注：本基金于2017年11月22日由原华富恒富分级债券型证券投资基金转型而来。
转型前：
基金简称 华富恒富分级债券
场内简称 -
交易代码 000500
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年3月19日
报告期末基金份额总额 168,140,576.68份
在控制风险并保持资产流动性的基础上，满足恒
投资目标 富A份额持有人的稳健收益及流动性需求，同时
满足恒富B份额持有人在承担适当风险的基础上，
获取更多收益的需求。
投资策略 本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核心，
在动态避险的基础上，追求适度收益。
业绩比较基准 中证全债指数
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中
风险收益特征 偏低风险品种。其预期风险与预期收益高于货币
市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
注：下属分级基金A份额（000501）总额:17,175,451.82
下属分级基金B份额（000502）总额:150,965,124.86
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标（转型后）
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2017年11月22日－2017年12月31日）
华富恒富18个月定期开放 华富恒富18个月定期开放债
债券A 券C
1.本期已实现收益 878,045.00 47,628.14
2.本期利润 557,468.64 19,838.06
3.加权平均基金份额本期利润 0.0021 0.0012
4.期末基金资产净值 298,467,935.56 16,986,716.34
5.期末基金份额净值 1.0036 1.0022
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
第3页共22页
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、所列数据截止到2017年12月31日。华富恒富分级债券型证券投资基金从2017年11月
22日转型为华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金。
3.1 主要财务指标（转型前）
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2017年10月1日－2017年11月21日
）
1.本期已实现收益 966,747.53
2.本期利润 952,423.94
3.加权平均基金份额本期利润 0.0050
4.期末基金资产净值 168,495,072.97
5.期末基金份额净值 1.0020
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、所列数据截止到2017年11月22日。华富恒富分级债券型证券投资基金从2017年11月
22日转型为华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金。
3.2 基金净值表现（转型后）
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华富恒富18个月定期开放债券A
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个月 0.16% 0.03% 0.02% 0.05% 0.14% -0.02%
华富恒富18个月定期开放债券C
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个月 0.12% 0.03% 0.02% 0.05% 0.10% -0.02%
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
第5页共22页
注：本基金转型前为富恒富分级债券型证券投资基金。根据《华富恒富18个月定期开放债券型
证券投资基金基金合同》的规定，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，股票、
权证等权益类资产投资比例不高于基金资产的20%，其中本基金在开放期、封闭期前一个月以及
封闭期最后一个月不受上述投资比例限制。本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%。但在开放期本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，封闭期不受上述5%的限制。当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。本基金合同生效未满一年。本基金建仓期为
2017年11月22日到2018年5月22日。本报告期内，本基金仍在建仓期。
3.2 基金净值表现（转型前）
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④
过去三个月 0.30% 0.06% -0.71% 0.05% 1.01% 0.01%
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：本基金转型前为富恒富分级债券型证券投资基金。根据《华富恒富分级债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%（基金份额分级运作存续期内任一开放日、开放期前二十个工作日至开放日、开放期后二十个工作日内可不受此比例限制）；股票、权证等权益类资产投资比例不高于基金资产的20%，其中本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%。在开放日、开放期本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。本基金建仓期为2014年3月19日到
2014年9月19日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执
行了《华富恒富分级债券型证券投资基金基金合同》的规定。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型前）
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
华富恒富分
级债券型基
金经理、华
富收益增强
债券型基金
经理、华富
保本混合型 中南财经政法大学经
基金经理、 济学学士、本科学历，
华富恒财分 曾任珠海市商业银行
级债券型基 资金营运部交易员，
金经理、华 从事债券研究及债券
富恒稳纯债 交易工作，2006年
债券型基金 11月加入华富基金
经理、华富 管理有限公司，曾任
旺财保本混 债券交易员、华富货
合型基金经 币市场基金基金经理
理、华富恒 助理、固定收益部副
胡伟 利债券型基 2014年3月 - 十三年 总监，2009年10月
金经理、华 19日 19日至2014年
富安福保本 11月17日任华富货
混合型基金 币市场基金基金经理、
经理、华富 2014年8月7日至
弘鑫灵活配 2015年2月11日任
置混合型基 华富灵活配置混合型
金经理、华 基金基金经理，
富天益货币 2016年6月28日至
市场基金经 2017年7月4日任
理、华富天 华富灵活配置混合型
盈货币市场 基金经理经理。
基金经理、
公司公募投
资决策委员
会委员、公
司总经理助
理、固定收
益部总监
姚姣姣 华富恒富分 2017年9月 - 五年 复旦大学金融学研究
第8页共22页
级债券型基 12日 生学历、硕士学位。
金经理、华 先后任职于广发银行
富货币市场 股份有限公司、上海
基金基金经 农商银行股份有限公
理、华富天 司，2016年11月加
益货币市场 入华富基金管理有限
基金基金经 公司。
理、华富天
盈货币市场
基金基金经
理、华富恒
稳纯债债券
型基金基金
经理
注：胡伟的任职日期指该基金成立之日，姚姣姣的任职日期指公司决定之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型后）
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
华富恒富 中南财经政法大学经
18个月定期 济学学士、本科学历，
开放债券型 曾任珠海市商业银行
基金经理、 资金营运部交易员，
华富收益增 从事债券研究及债券
强债券型基 交易工作，2006年
金经理、华 11月加入华富基金
富保本混合 管理有限公司，曾任
型基金经理、 债券交易员、华富货
华富恒财分 币市场基金基金经理
级债券型基 2017年 助理、固定收益部副
胡伟 金经理、华 11月22日 - 十三年 总监，2009年10月
富恒稳纯债 19日至2014年
债券型基金 11月17日任华富货
经理、华富 币市场基金基金经理、
旺财保本混 2014年8月7日至
合型基金经 2015年2月11日任
理、华富恒 华富灵活配置混合型
利债券型基 基金基金经理，
金经理、华 2016年6月28日至
富安福保本 2017年7月4日任
混合型基金 华富灵活配置混合型
经理、华富 基金经理。
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弘鑫灵活配
置混合型基
金经理、华
富天益货币
市场基金经
理、华富天
盈货币市场
基金经理、
华富星玉衡
一年定期开
放混合型基
金经理、公
司公募投资
决策委员会
委员、公司
总经理助理、
固定收益部
总监
华富恒富
18个月定期
开放债券型
基金经理、
华富货币市 复旦大学金融学研究
场基金基金 生学历、硕士学位。
经理、华富 先后任职于广发银行
姚姣姣 天益货币市 2017年 - 五年 股份有限公司、上海
场基金基金 11月22日 农商银行股份有限公
经理、华富 司，2016年11月加
天盈货币市 入华富基金管理有限
场基金基金 公司。
经理、华富
恒稳纯债债
券型基金基
金经理
注：这里的任职日期指该基金成立之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购 第10页共22页
赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年4季度，经济表现好于预期，年末制造业PMI有所放缓，但依然处于全年均值以上，
非制造业PMI表现亮眼，此外进出口数据也显示制造业外贸持续向好。
四季度债券市场出现超大幅度上行，远超投资者预期。10月9日国庆节后至11月20日，
利率阶段性上行，总的上行幅度达到70BP。11月21日至年终，债市利率进入平台整理，高位震
荡。这波利率的大幅上行始于9月30日晚间央行发布的定向降准公告，在市场一致预期利好的
情况下，债市确开始了四季度的大幅调整。之后在全球经济持续向好、全球通胀预期升温的基本面背景下，加之国内债市的监管升级，包括11月17日一行三会等联合发布的资管新规征求意见稿，以及12月6日银监会发布的《商业银行流动性风险管理办法》等，在各种接踵而至的利空冲击下，债市利率大幅调整，至12月下旬美国税改法案出台，海外利率上行时，国内债市反而已经对利空消息有所钝化，利率水平高位震荡。
本基金于12月1日起转型为18个月定开债基，并进入18个月的封闭期。在债市绝对收益
率处于历史高位，但是利空风险没有明显释放的背景下，主要配置短久期高票息信用债为主，谨慎参与长久期波段操作。
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展望2018年，虽然2017年中国经济在外需的大幅改善和房地产市场的超预期强韧下，稳中
向好，但是中国经济仍处于结构调整的初期，新经济的体量不足以抵消传统经济收缩的趋势，GDP在现有增速平台上的企稳，仍主要来自中国经济的传统驱动力——出口、基建、地产对总需求的有效托底。一旦全球流动性紧缩进入全面加速期，中国货币政策的独立性将受到很大的挑战。
基于此，我们认为2018年，财政政策不会加码刺激，货币政策将继续突出“强监管+稳货币”的
组合。经济可能的阶段性失速，可能对债券市场带来缓和，但金融强监管的压力将继续贯穿至2018年，给长端利率的下行造成压力。
在经历了2017年的监管大年之后，预期2018年监管环境依然较为严峻，金融防风险将贯穿
至2018年整年，金融去杠杆的节奏和力度预计将视其效果而定，所以在2018年上半年，利率上
行趋势不改，经济基本面韧性还在的情况下，本基金还是以短久期适当杠杆的防御策略为主，静待市场机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现
华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金（转型后）于2017年11月22日正式成立。
截止到2017年12月31日，华富恒富18个月定期开放债券A基金份额净值为1.0036元，本报
告期基金份额净值增长率为0.16%；截至本报告期末华富恒富18个月定期开放债券C基金份额
净值为1.0022元，本报告期基金份额净值增长率为0.12%；同期业绩比较基准收益率为0.02%。
华富恒富分级债券型证券投资基金（转型前）于2014年3月19日正式成立。截止到
2017年11月21日，华富恒富分级债券A类基金份额参考净值为1.001元，华富恒富分级债券
B类基金份额参考净值为1.002元。本报告期内本基金净值增长率为0.30%，累计份额净值为
1.201元，同期业绩比较基准收益率为-0.71%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
第12页共22页
转型后：
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 446,068,956.90 96.51
其中：债券 446,068,956.90 96.51
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融 - -
资产
7 银行存款和结算备付金合计 7,078,000.89 1.53
8 其他资产 9,045,942.89 1.96
9 合计 462,192,900.68 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 277,249,956.90 87.89
5 企业短期融资券 60,045,000.00 19.03
6 中期票据 40,950,000.00 12.98
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7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 67,824,000.00 21.50
9 其他 - -
10 合计 446,068,956.90 141.41
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 111710633 17兴业银 500,000 48,750,000.00 15.45
行CD633
2 136865 16新燃01 300,000 28,983,000.00 9.19
3 101460007 14南宁城 200,000 20,636,000.00 6.54
建MTN001
4 101453008 14鲁能源 200,000 20,314,000.00 6.44
MTN001
5 041756022 17陕交建 200,000 20,004,000.00 6.34
CP001
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期未持有国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
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5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 8,395.29
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 9,037,547.60
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,045,942.89
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
转型前：
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 216,551,318.04 96.22
其中：债券 216,551,318.04 96.22
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融 - -
资产
7 银行存款和结算备付金合计 3,406,898.46 1.51
8 其他资产 5,105,637.44 2.27
第15页共22页
9 合计 225,063,853.94 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 8,773,600.00 5.21
其中：政策性金融债 8,773,600.00 5.21
4 企业债券 168,537,014.04 100.02
5 企业短期融资券 20,070,000.00 11.91
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 82,704.00 0.05
8 同业存单 19,088,000.00 11.33
9 其他 - -
10 合计 216,551,318.04 128.52
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
17广州农
1 111795443 村商业银行 200,000 19,088,000.00 11.33
CD069
2 122366 14武钢债 150,000 14,932,500.00 8.86
3 1380011 13泉州城 200,000 12,290,000.00 7.29
投债
4 122049 10营口港 102,870 10,308,602.70 6.12
5 122756 12甘农垦 100,000 10,125,000.00 6.01
第16页共22页
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本报告期末本基金无股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 8,334.20
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,097,303.24
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,105,637.44
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
第17页共22页
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动（转型后）
单位：份
项目 华富恒富18个月定期开放债 华富恒富18个月定
券A 期开放债券C
基金合同生效日（ 2017年11月22日 150,965,124.86 17,175,451.82
）基金份额总额
基金合同生效日起至报告期期末基金总 161,751,990.34 999.60
申购份额
减:基金合同生效日起至报告期期末基 15,316,882.65 226,537.97
金总赎回份额
基金合同生效日起至报告期期末基金拆 - -
分变动份额（份额减少以"-"填列）
报告期期末基金份额总额 297,400,232.55 16,949,913.45
§6 开放式基金份额变动（转型前）
单位：份
华
富
恒
富
项目 分
级
债
券
AB
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1
2
5
1
2
,
,0
5
2
2
6
5
报告期期初基金份额总额 ,,
3
9
9
5
2
9.
.
7
5
2
1
4
5
,
0
2
0
6
.
报告期期间基金总申购份额 ,
40
0
5
1
.
2
0
43
9
,
,
5
0
14
1
4
,
减:报告期期间基金总赎回份额 ,
4
54
6
1
5
.
.
86
0
0
1
3,
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） 79
,8
0
第19页共22页
,7
63
1.
67
.0
9
5
1
1
5
7
0
,
1,
9
7
6
5
5
报告期期末基金份额总额 ,,
4
1
5
2
1
.4
.
8
8
2
6
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后）
基金管理人持有本基金份额变动情况（转型后）
注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型后）
注：本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。
第20页共22页
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前）
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型前）
注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型前）
注：本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资 持有基金份额
者类 比例达到或者 期初 申购 赎回 份额占
别 序号 超过20%的时间 份额 份额 份额 持有份额 比
区间
机构 1 11.29-12.31 0.00 99,849,226.16 0.00 99,849,226.16 31.76%
个人 - - - - - - -
产品特有风险
无
§9 备查文件目录
备查文件目录
1、华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同
2、华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金托管协议
3、华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书
第21页共22页
4、报告期内华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
10.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
10.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。
第22页共22页
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附件
