名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华富新能源股票型发起… | 0.6588 | 0.89% |
华富新能源股票型发起… | 0.6533 | 0.88% |
华富健康文娱灵活配置… | 0.908 | 0.77% |
华富健康文娱灵活配置… | 0.9051 | 0.77% |
华富中证证券公司先锋… | 0.7878 | 0.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华富天益货币A | 0.5531 | 1.87% |
华富天益货币B | 0.5531 | 1.87% |
华富天盈货币B | 1.0638 | 1.73% |
华富货币B | 0.3746 | 1.60% |
华富天盈货币A | 0.9956 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-21 | 478.50 | 178.74 | 37.35% | 33.90 | 7.08% | 0.29 | 0.06% | 10.73 | 2.24% |
2017-06-30 | 251.95 | 153.45 | 60.91% | 19.74 | 7.84% | 0.24 | 0.09% | 5.66 | 2.25% |
2016-12-31 | 343.98 | 85.79 | 24.94% | 46.86 | 13.62% | 0.23 | 0.07% | 19.38 | 5.63% |
2016-06-30 | 184.61 | 44.70 | 24.21% | 23.77 | 12.87% | 0.10 | 0.06% | 11.31 | 6.13% |
2015-12-31 | 1392.03 | 409.51 | 29.42% | 114.08 | 8.20% | 1.27 | 0.09% | 153.89 | 11.06% |
2015-06-30 | 1014.93 | 194.17 | 19.13% | 71.74 | 7.07% | 0.66 | 0.06% | 108.21 | 10.66% |
2014-12-31 | 2422.37 | 385.00 | 15.89% | 133.65 | 5.52% | 1.86 | 0.08% | 230.65 | 9.52% |
2014-06-30 | 570.84 | 138.35 | 24.24% | 47.69 | 8.35% | 0.65 | 0.11% | 83.52 | 14.63% |