| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通可转债债券A | 0.8159 | 1.24% |
| 财通可转债债券C | 0.852 | 1.22% |
| 财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
| 财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
| 财通中证1000指数… | 0.8068 | 0.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通财通宝货币B | 0.5485 | 1.71% |
| 财通财通宝货币C | 0.5102 | 1.57% |
| 财通财通宝货币A | 0.483 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2537505.04 |
| 存出保证金 | 4955.84 |
| 交易性金融资产 | 1044211034.65 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1044211034.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 206633.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1050089489.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5539.46 |
| 应付管理人报酬 | 265011.74 |
| 应付托管费 | 88337.26 |
| 应付销售服务费 | 173.79 |
| 应付税费 | 81739.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 384612.63 |
| 负债合计 | 825414.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 981396892.64 |
| 所有者权益合计 | 1049264075.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 1050089489.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 566315.76 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 94237452.46 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 94237452.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20862151.28 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 115665919.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 96189.78 |
| 应付托管费 | 32063.25 |
| 应付销售服务费 | 351.5 |
| 应付税费 | 27041.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 308186.0 |
| 负债合计 | 463832.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110533569.79 |
| 所有者权益合计 | 115202087.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 115665919.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12949281.46 |
| 结算备付金 | 55356.97 |
| 存出保证金 | 2399.32 |
| 交易性金融资产 | 430930169.88 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 430930169.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 521.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 443937728.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 47042007.32 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2278.55 |
| 应付管理人报酬 | 104199.41 |
| 应付托管费 | 34733.14 |
| 应付销售服务费 | 0.93 |
| 应付税费 | 35380.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 385913.82 |
| 负债合计 | 47604513.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 379101192.75 |
| 所有者权益合计 | 396333215.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 443937728.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2304177.77 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1951.61 |
| 交易性金融资产 | 461911544.05 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 461911544.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 464217673.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 50006652.88 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 101976.57 |
| 应付托管费 | 33992.2 |
| 应付销售服务费 | 34.5 |
| 应付税费 | 31992.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 327056.44 |
| 负债合计 | 50501705.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 379361682.89 |
| 所有者权益合计 | 413715967.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 464217673.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 802377.5 |
| 结算备付金 | 18581.11 |
| 存出保证金 | 191.21 |
| 交易性金融资产 | 401162000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 401162000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6253497.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 408236847.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 348.71 |
| 应付管理人报酬 | 63125.34 |
| 应付托管费 | 21041.8 |
| 应付销售服务费 | 1761.28 |
| 应付税费 | 774.52 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 279987.14 |
| 负债合计 | 375270.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 381006002.41 |
| 所有者权益合计 | 407861577.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 408236847.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 753649.25 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 5104.8 |
| 交易性金融资产 | 4513950.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4513950.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 79880.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5352634.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1256.44 |
| 应付托管费 | 418.83 |
| 应付销售服务费 | 0.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 266701.48 |
| 负债合计 | 268377.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4768255.01 |
| 所有者权益合计 | 5084256.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 5352634.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 79651.51 |
| 结算备付金 | 194052.97 |
| 存出保证金 | 3660.19 |
| 交易性金融资产 | 205795000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 205795000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5129145.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 211201609.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 197.55 |
| 应付管理人报酬 | 54225.39 |
| 应付托管费 | 18075.13 |
| 应付销售服务费 | 0.93 |
| 应付税费 | 22387.35 |
| 应付利息 | 156.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390000.15 |
| 负债合计 | 1989171.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 193731453.6 |
| 所有者权益合计 | 209212438.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 211201609.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20499603.77 |
| 结算备付金 | 122228.37 |
| 存出保证金 | 1042.78 |
| 交易性金融资产 | 616928400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 606905400.0 |
| 资产支持证券投资 | 10023000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 33000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14440023.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 349.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 684991647.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 83699474.45 |
| 应付证券清算款 | 18000000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 143266.44 |
| 应付托管费 | 47755.46 |
| 应付销售服务费 | 4.42 |
| 应付税费 | 71200.03 |
| 应付利息 | 113108.32 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 419507.6 |
| 负债合计 | 102499533.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 533425797.96 |
| 所有者权益合计 | 582492113.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 684991647.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1570483.64 |
| 结算备付金 | 114398.83 |
| 存出保证金 | 3623.55 |
| 交易性金融资产 | 719832600.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 709829600.0 |
| 资产支持证券投资 | 10003000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16035983.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19984.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 737577073.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 110989393.51 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 158664.77 |
| 应付托管费 | 52888.27 |
| 应付销售服务费 | 4.34 |
| 应付税费 | 86701.17 |
| 应付利息 | 64971.39 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390000.0 |
| 负债合计 | 111750225.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 583610382.1 |
| 所有者权益合计 | 625826847.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 737577073.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1443595.55 |
| 结算备付金 | 162040.89 |
| 存出保证金 | 3835.56 |
| 交易性金融资产 | 679552100.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 679552100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14742221.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 695903793.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 175769176.84 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 127775.03 |
| 应付托管费 | 42591.68 |
| 应付销售服务费 | 1.8 |
| 应付税费 | 67278.57 |
| 应付利息 | 79482.22 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290099.93 |
| 负债合计 | 176386817.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 490593526.3 |
| 所有者权益合计 | 519516975.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 695903793.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61293051.07 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 4.1 |
| 交易性金融资产 | 590045439.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 590045439.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15612798.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 666951293.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 155799126.3 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4595.6 |
| 应付管理人报酬 | 138603.09 |
| 应付托管费 | 46201.04 |
| 应付销售服务费 | 1.86 |
| 应付税费 | 72349.99 |
| 应付利息 | 155787.1 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 470000.0 |
| 负债合计 | 156702967.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 490837891.3 |
| 所有者权益合计 | 510248326.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 666951293.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20155712.35 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 192.86 |
| 交易性金融资产 | 728801937.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 728801937.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15082982.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 764040825.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 200956898.57 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 138010.69 |
| 应付托管费 | 46003.58 |
| 应付销售服务费 | 1.88 |
| 应付税费 | 83025.33 |
| 应付利息 | 175765.5 |
| 应收利润 | 18610211.34 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 338929.92 |
| 负债合计 | 220364135.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 524019790.19 |
| 所有者权益合计 | 543676690.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 764040825.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20823.49 |
| 结算备付金 | 454.9 |
| 存出保证金 | 5816.5 |
| 交易性金融资产 | 694231217.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 694231217.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14018324.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 708276636.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 160991558.51 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 139075.51 |
| 应付托管费 | 46358.5 |
| 应付销售服务费 | 2.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 216512.52 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 460000.0 |
| 负债合计 | 161872845.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 524333396.17 |
| 所有者权益合计 | 546403791.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 708276636.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32774010.1 |
| 结算备付金 | 1630962.91 |
| 存出保证金 | 28944.69 |
| 交易性金融资产 | 671456775.34 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 669303038.5 |
| 资产支持证券投资 | 2153736.84 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13124521.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 719015214.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 99999665.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1143.81 |
| 应付管理人报酬 | 252549.59 |
| 应付托管费 | 101019.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 46666.86 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 333972.33 |
| 负债合计 | 100748069.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 598079142.02 |
| 所有者权益合计 | 618267144.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 719015214.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 151589.58 |
| 结算备付金 | 2074621.69 |
| 存出保证金 | 17270.03 |
| 交易性金融资产 | 429394171.14 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 424585649.5 |
| 资产支持证券投资 | 4808521.64 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 799939.2 |
| 应收利息 | 9625925.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 442063517.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 22799865.15 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3856.91 |
| 应付管理人报酬 | 164293.63 |
| 应付托管费 | 65717.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 10911.05 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 460000.0 |
| 负债合计 | 23517142.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 406974364.27 |
| 所有者权益合计 | 418546375.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 442063517.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9329546.97 |
| 结算备付金 | 209882.69 |
| 存出保证金 | 5963.9 |
| 交易性金融资产 | 99942121.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 99942121.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2000000.0 |
| 应收利息 | 2216322.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 497.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 113704334.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7300000.0 |
| 应付证券清算款 | 5500928.89 |
| 应付赎回款 | 4127.92 |
| 应付管理人报酬 | 41016.54 |
| 应付托管费 | 16406.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 535.56 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 334317.34 |
| 负债合计 | 13198202.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 98070354.05 |
| 所有者权益合计 | 100506132.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 113704334.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4282552.2 |
| 结算备付金 | 986175.14 |
| 存出保证金 | 11078.7 |
| 交易性金融资产 | 104708228.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 104708228.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 999420.83 |
| 应收利息 | 2510743.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 113498198.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 25639.99 |
| 应付托管费 | 10256.0 |
| 应付销售服务费 | 1231.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 372294.9 |
| 负债合计 | 8909559.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 104588639.11 |
| 所有者权益合计 | 104588639.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 113498198.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4811958.12 |
| 结算备付金 | 773923.37 |
| 存出保证金 | 10352.92 |
| 交易性金融资产 | 105592938.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 105592938.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2304519.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 113493692.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 43982.68 |
| 应付托管费 | 17593.09 |
| 应付销售服务费 | 2119.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1455.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360000.0 |
| 负债合计 | 9426338.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81530336.78 |
| 所有者权益合计 | 104067354.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 113493692.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6912014.19 |
| 结算备付金 | 1118148.96 |
| 存出保证金 | 262.99 |
| 交易性金融资产 | 150995598.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 140995598.3 |
| 资产支持证券投资 | 10000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3943225.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 162969250.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 54000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 44445.88 |
| 应付托管费 | 17778.36 |
| 应付销售服务费 | 3300.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 4269.45 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 233972.33 |
| 负债合计 | 54303766.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91557363.8 |
| 所有者权益合计 | 108665483.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 162969250.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7681575.14 |
| 结算备付金 | 1033768.08 |
| 存出保证金 | 16583.43 |
| 交易性金融资产 | 155642478.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 145642478.5 |
| 资产支持证券投资 | 10000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4514059.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 168888464.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 40000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 54624.53 |
| 应付托管费 | 21849.82 |
| 应付销售服务费 | 6458.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 10447.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 40253379.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 115245828.72 |
| 所有者权益合计 | 128635085.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 168888464.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9646705.46 |
| 结算备付金 | 570443.31 |
| 存出保证金 | 39173.65 |
| 交易性金融资产 | 188271609.98 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 188271609.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14844.96 |
| 应收利息 | 4875392.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 203418169.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 56000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 60703.98 |
| 应付托管费 | 24281.59 |
| 应付销售服务费 | 9729.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 42466.68 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75645.9 |
| 负债合计 | 56212827.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 143229970.29 |
| 所有者权益合计 | 147205341.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 203418169.65 |
