名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长安鑫悦消费混合A | 0.5916 | 0.36% |
长安鑫悦消费混合C | 0.5801 | 0.36% |
长安沪深300非周期… | 1.038 | 0.19% |
长安沪深300非周期… | 1.037 | 0.19% |
长安裕泰混合C | 1.7452 | 0.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长安货币B | 0.4099 | 1.58% |
长安货币A | 0.3443 | 1.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 234777.0 |
存出保证金 | 189586.7 |
交易性金融资产 | 61969616.86 |
股票投资 | 61969616.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 5795000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 18061.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 83768079.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 11197547.38 |
应付赎回款 | 173136.12 |
应付管理人报酬 | 74265.77 |
应付托管费 | 12377.6 |
应付销售服务费 | 19885.58 |
应付税费 | 380.52 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 622813.07 |
负债合计 | 12100406.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 67035770.86 |
所有者权益合计 | 71667673.92 |
负债和所有者权益合计 | 83768079.96 |
资产: | |
银行存款 | 22176718.94 |
结算备付金 | 804848.34 |
存出保证金 | 263271.1 |
交易性金融资产 | 81855141.12 |
股票投资 | 81855141.12 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 12309000.0 |
应收证券清算款 | 98297.37 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 72335.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 117579612.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 14862943.33 |
应付赎回款 | 326382.64 |
应付管理人报酬 | 102277.15 |
应付托管费 | 21307.74 |
应付销售服务费 | 27919.64 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 565074.03 |
负债合计 | 15905904.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 74635543.22 |
所有者权益合计 | 101673708.19 |
负债和所有者权益合计 | 117579612.72 |
资产: | |
银行存款 | 8643614.08 |
结算备付金 | 1117814.57 |
存出保证金 | 322319.97 |
交易性金融资产 | 92437705.89 |
股票投资 | 92437705.89 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 15428959.78 |
应收证券清算款 | 1191259.72 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 128890.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 119270564.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 301646.05 |
应付管理人报酬 | 123969.78 |
应付托管费 | 25827.05 |
应付销售服务费 | 34276.21 |
应付税费 | 129.18 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 695930.77 |
负债合计 | 1181779.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 79976359.4 |
所有者权益合计 | 118088785.14 |
负债和所有者权益合计 | 119270564.18 |
资产: | |
银行存款 | 34988683.29 |
结算备付金 | 396270.73 |
存出保证金 | 253342.37 |
交易性金融资产 | 158594576.58 |
股票投资 | 158594576.58 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 17000000.0 |
应收证券清算款 | 1831692.45 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2101632.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 215166198.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 22785420.17 |
应付赎回款 | 3457995.12 |
应付管理人报酬 | 176809.35 |
应付托管费 | 36835.31 |
应付销售服务费 | 52599.78 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 415890.02 |
负债合计 | 26925549.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 97465075.49 |
所有者权益合计 | 188240648.35 |
负债和所有者权益合计 | 215166198.1 |
资产: | |
银行存款 | 14268548.63 |
结算备付金 | 1588608.81 |
存出保证金 | 235503.48 |
交易性金融资产 | 197505381.27 |
股票投资 | 197505381.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 16000000.0 |
应收证券清算款 | 71920.9 |
应收利息 | 34018.54 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 542682.46 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 230246664.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1438361.66 |
应付管理人报酬 | 225712.79 |
应付托管费 | 47023.49 |
应付销售服务费 | 65056.06 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 25353.05 |
负债合计 | 2156940.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 106951564.78 |
所有者权益合计 | 228089723.37 |
负债和所有者权益合计 | 230246664.09 |
资产: | |
银行存款 | 19439853.94 |
结算备付金 | 129377.93 |
存出保证金 | 37305.18 |
交易性金融资产 | 94186005.27 |
股票投资 | 94186005.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 9700000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 38738.68 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6847247.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 130378528.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10511967.22 |
应付赎回款 | 5771861.92 |
应付管理人报酬 | 73590.88 |
应付托管费 | 15331.41 |
应付销售服务费 | 19113.95 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 12860.77 |
负债合计 | 16515579.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 57689578.07 |
所有者权益合计 | 113862949.45 |
负债和所有者权益合计 | 130378528.52 |
资产: | |
银行存款 | 5198127.59 |
结算备付金 | 13734.05 |
存出保证金 | 26272.32 |
交易性金融资产 | 17834749.0 |
股票投资 | 17834749.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1200000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 35949.0 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 294141.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 24602973.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1999808.93 |
应付赎回款 | 823287.85 |
应付管理人报酬 | 14801.14 |
应付托管费 | 3083.55 |
应付销售服务费 | 1866.36 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 105055.79 |
负债合计 | 2965149.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 14328631.09 |
所有者权益合计 | 21637824.06 |
负债和所有者权益合计 | 24602973.2 |
资产: | |
银行存款 | 10454917.46 |
结算备付金 | 73213.23 |
存出保证金 | 57834.91 |
交易性金融资产 | 3569560.0 |
股票投资 | 3569560.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 5000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 37365.43 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 284974.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 19477865.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5767380.42 |
应付赎回款 | 187639.19 |
应付管理人报酬 | 13854.65 |
应付托管费 | 2886.4 |
应付销售服务费 | 1714.9 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 52308.19 |
负债合计 | 6033420.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10907507.51 |
所有者权益合计 | 13444444.98 |
负债和所有者权益合计 | 19477865.68 |
资产: | |
银行存款 | 18854425.01 |
结算备付金 | 770337.43 |
存出保证金 | 24671.37 |
交易性金融资产 | 40392966.42 |
股票投资 | 40392966.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 38729.99 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 54495.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 70135626.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10832566.08 |
应付赎回款 | 1590947.65 |
应付管理人报酬 | 65655.94 |
应付托管费 | 13678.32 |
应付销售服务费 | 21854.32 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 25061.01 |
负债合计 | 12617240.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 43707896.95 |
所有者权益合计 | 57518385.87 |
负债和所有者权益合计 | 70135626.16 |
资产: | |
银行存款 | 18738206.48 |
结算备付金 | 1914245.2 |
存出保证金 | 65072.92 |
交易性金融资产 | 72233848.39 |
股票投资 | 72233848.39 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 30000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 39863.69 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 857289.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 123848526.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9994436.64 |
应付赎回款 | 62490.77 |
应付管理人报酬 | 110769.42 |
应付托管费 | 23076.93 |
应付销售服务费 | 42335.19 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 11618.68 |
负债合计 | 10314159.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 98360470.16 |
所有者权益合计 | 113534366.91 |
负债和所有者权益合计 | 123848526.46 |
资产: | |
银行存款 | 4548175.22 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 35405.27 |
交易性金融资产 | 5486716.24 |
股票投资 | 5486716.24 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 5300000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 32250.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 607.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 15403155.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1300000.0 |
应付赎回款 | 64996.38 |
应付管理人报酬 | 14399.87 |
应付托管费 | 2999.97 |
应付销售服务费 | 1440.04 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150067.31 |
负债合计 | 1538126.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 13549342.73 |
所有者权益合计 | 13865028.47 |
负债和所有者权益合计 | 15403155.12 |
资产: | |
银行存款 | 12510295.13 |
结算备付金 | 104342.76 |
存出保证金 | 145994.14 |
交易性金融资产 | 27067703.48 |
股票投资 | 27067703.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 29406.13 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20719.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 39878461.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 372675.99 |
应付管理人报酬 | 46298.46 |
应付托管费 | 9645.51 |
应付销售服务费 | 12267.8 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 74495.06 |
负债合计 | 647481.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 32934944.92 |
所有者权益合计 | 39230979.78 |
负债和所有者权益合计 | 39878461.6 |
资产: | |
银行存款 | 7554396.46 |
结算备付金 | 494770.28 |
存出保证金 | 42711.88 |
交易性金融资产 | 134924800.33 |
股票投资 | 134924800.33 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 27654.48 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1066.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 143045400.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 17075.81 |
应付管理人报酬 | 155880.04 |
应付托管费 | 32475.01 |
应付销售服务费 | 61226.99 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 240000.0 |
负债合计 | 682929.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 120676544.76 |
所有者权益合计 | 142362471.0 |
负债和所有者权益合计 | 143045400.3 |
资产: | |
银行存款 | 10199866.74 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 115074.37 |
交易性金融资产 | 142601096.21 |
股票投资 | 142601096.21 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 227053.98 |
应收利息 | 28533.55 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3308.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 153174933.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1372.97 |
应付管理人报酬 | 160398.88 |
应付托管费 | 33416.42 |
应付销售服务费 | 62676.35 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 164384.32 |
负债合计 | 624706.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 145962828.31 |
所有者权益合计 | 152550227.29 |
负债和所有者权益合计 | 153174933.41 |
资产: | |
银行存款 | 11143243.19 |
结算备付金 | 38893.81 |
存出保证金 | 4917.74 |
交易性金融资产 | 4575619.0 |
股票投资 | 4575619.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 13259.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 120000000.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 135775933.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2547.27 |
应付管理人报酬 | 19938.88 |
应付托管费 | 4153.91 |
应付销售服务费 | 1648.69 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150005.32 |
负债合计 | 216912.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 133963712.64 |
所有者权益合计 | 135559020.78 |
负债和所有者权益合计 | 135775933.59 |
资产: | |
银行存款 | 16436460.6 |
结算备付金 | 6552.63 |
存出保证金 | 32918.81 |
交易性金融资产 | 2905408.0 |
股票投资 | 2905408.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 196547.92 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 19577887.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 21.0 |
应付赎回款 | 293.58 |
应付管理人报酬 | 24452.7 |
应付托管费 | 5094.28 |
应付销售服务费 | 774.81 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 254589.06 |
负债合计 | 316694.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 18395264.12 |
所有者权益合计 | 19261193.51 |
负债和所有者权益合计 | 19577887.96 |
资产: | |
银行存款 | 2158436488.13 |
结算备付金 | 612169.22 |
存出保证金 | 1201400.74 |
交易性金融资产 | 16166815.84 |
股票投资 | 16166815.84 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 800000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 926022.07 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 22965.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2977365861.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 805955598.2 |
应付赎回款 | 86555.68 |
应付管理人报酬 | 2541286.84 |
应付托管费 | 529434.79 |
应付销售服务费 | 1022409.6 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 240029.44 |
负债合计 | 810517593.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2084239004.49 |
所有者权益合计 | 2166848268.4 |
负债和所有者权益合计 | 2977365861.52 |
资产: | |
银行存款 | 6375505744.03 |
结算备付金 | 85780.24 |
存出保证金 | 777826.73 |
交易性金融资产 | 25433287.02 |
股票投资 | 25433287.02 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 6000000000.0 |
应收证券清算款 | 170161069.59 |
应收利息 | 3619481.92 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1857099.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 12577440289.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 45280.24 |
应付管理人报酬 | 11344135.24 |
应付托管费 | 2363361.5 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 164412.4 |
负债合计 | 14307190.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10606706151.6 |
所有者权益合计 | 12563133099.3 |
负债和所有者权益合计 | 12577440289.3 |
资产: | |
银行存款 | 63000527.19 |
结算备付金 | 1077839.46 |
存出保证金 | 549070.38 |
交易性金融资产 | 109256752.17 |
股票投资 | 109256752.17 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 120000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 92068.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 53201.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 294029459.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 23404663.91 |
应付赎回款 | 68646.74 |
应付管理人报酬 | 346344.15 |
应付托管费 | 57724.05 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 145258.73 |
负债合计 | 24925313.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 242671742.08 |
所有者权益合计 | 269104145.96 |
负债和所有者权益合计 | 294029459.43 |