名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
鑫元数字经济混合发起… | 0.8677 | 0.85% |
鑫元数字经济混合发起… | 0.8714 | 0.84% |
鑫元鑫趋势C | 1.1699 | 0.45% |
鑫元鑫趋势A | 1.2067 | 0.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元货币B | 0.5217 | 2.21% |
鑫元货币E | 0.463 | 1.98% |
鑫元货币A | 0.4579 | 1.97% |
鑫元安鑫宝A | 0.488 | 1.75% |
鑫元安鑫宝B | 0.4326 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 41119.63 | -- | -- | 16691.69 | 40.59% | -- | -- |
2023-06-30 | 20001.87 | -- | -- | 8075.47 | 40.37% | -- | -- |
2022-12-31 | 55443.19 | -- | -- | 22356.03 | 40.32% | -- | -- |
2022-06-30 | 30344.13 | -- | -- | 12511.61 | 41.23% | -- | -- |
2021-12-31 | 29181.70 | -- | -- | 17.16 | 0.06% | -- | -- |
2021-06-30 | 7740.86 | -- | -- | 6.35 | 0.08% | -- | -- |
2020-12-31 | 8796.42 | -- | -- | -84.01 | -0.96% | -- | -- |
2020-06-30 | 5161.98 | -- | -- | 29.69 | 0.58% | -- | -- |
2019-12-31 | 31689.03 | -- | -- | 111.31 | 0.35% | -- | -- |
2019-06-30 | 24261.55 | -- | -- | -16.19 | -0.07% | -- | -- |
2018-12-31 | 82975.67 | -- | -- | 739.12 | 0.89% | -- | -- |
2018-06-30 | 44995.56 | -- | -- | 410.88 | 0.91% | -- | -- |
2017-12-31 | 87672.29 | -- | -- | -927.87 | -1.06% | -- | -- |
2017-06-30 | 35997.56 | -- | -- | -440.05 | -1.22% | -- | -- |
2016-12-31 | 16634.99 | -- | -- | 94.22 | 0.57% | -- | -- |
2016-06-30 | 4159.98 | -- | -- | 370.92 | 8.92% | -- | -- |
2015-12-31 | 14466.22 | -- | -- | 2009.65 | 13.89% | -- | -- |
2015-06-30 | 7680.01 | -- | -- | 1286.78 | 16.75% | -- | -- |
2014-12-31 | 16119.13 | -- | -- | 1505.91 | 9.34% | -- | -- |
2014-06-30 | 5613.39 | -- | -- | 298.59 | 5.32% | -- | -- |