| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 675.60 | 562.40 | 83.24% | 93.73 | 13.87% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 416.60 | 348.67 | 83.70% | 58.11 | 13.95% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 747.44 | 623.89 | 83.47% | 103.98 | 13.91% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 387.17 | 322.81 | 83.37% | 53.80 | 13.90% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1244.37 | 926.80 | 74.48% | 154.47 | 12.41% | 141.21 | 11.35% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 696.16 | 517.88 | 74.39% | 86.31 | 12.40% | 80.88 | 11.62% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1903.27 | 1337.03 | 70.25% | 222.84 | 11.71% | 320.72 | 16.85% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1005.48 | 672.45 | 66.88% | 112.08 | 11.15% | 208.47 | 20.73% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2892.80 | 1791.03 | 61.91% | 298.50 | 10.32% | 740.67 | 25.60% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1578.72 | 858.66 | 54.39% | 143.11 | 9.06% | 535.25 | 33.90% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2747.44 | 1816.91 | 66.13% | 302.82 | 11.02% | 589.62 | 21.46% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1754.02 | 1099.61 | 62.69% | 183.27 | 10.45% | 451.81 | 25.76% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 4436.21 | 2953.18 | 66.57% | 492.20 | 11.09% | 951.87 | 21.46% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2178.02 | 1452.78 | 66.70% | 242.13 | 11.12% | 463.94 | 21.30% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 4304.91 | 2874.96 | 66.78% | 479.16 | 11.13% | 912.07 | 21.19% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2183.13 | 1382.81 | 63.34% | 230.47 | 10.56% | 550.61 | 25.22% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 8164.70 | 3667.90 | 44.92% | 611.32 | 7.49% | 3845.51 | 47.10% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 4217.74 | 1882.86 | 44.64% | 313.81 | 7.44% | 2001.24 | 47.45% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 866.05 | 379.60 | 43.83% | 63.27 | 7.31% | 407.53 | 47.06% | -- | -- |
