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基金买卖网 > 基金净值 > 广发天天利货币A (000475)
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广发天天利货币A000475
基金类型:货币型     成立日期:2014-01-27     基金规模:3.55亿份     基金经理: 任爽 曾雪兰 周卓熙 
基金全称:广发天天利货币市场基金     基金管理人:广发基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
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  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

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名称 成立以来收益 操作

广发天天利货币A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 8329861.53元
本期利润 8329861.53元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.7913%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 416215748.91元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 31.4252%
期间数据和指标
本期已实现收益 4600635.33元
本期利润 4600635.33元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.9073%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 459453492.66元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 30.2839%
期间数据和指标
本期已实现收益 14735977.71元
本期利润 14735977.71元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.7235%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 564719179.81元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 29.1124%
期间数据和指标
本期已实现收益 9660528.78元
本期利润 9660528.78元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.9449%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 791391070.3元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 28.1242%
期间数据和指标
本期已实现收益 19347049.63元
本期利润 19347049.63元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.1262%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 1257798471.1元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 26.9249%
期间数据和指标
本期已实现收益 8105905.91元
本期利润 8105905.91元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.1244%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 809803585.43元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 25.6798%
期间数据和指标
本期已实现收益 10510960.63元
本期利润 10510960.63元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.9554%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 564871342.41元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 24.2824%
期间数据和指标
本期已实现收益 5660696.01元
本期利润 5660696.01元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.9736%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 508660017.75元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 23.0856%
期间数据和指标
本期已实现收益 22769947.71元
本期利润 22769947.71元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.4089%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 666240123.7元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 21.8987%
期间数据和指标
本期已实现收益 13580845.65元
本期利润 13580845.65元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.2783%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 1005879756.56元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 20.5529%
期间数据和指标
本期已实现收益 30246457.58元
本期利润 30246457.58元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.6555%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 765681109.81元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 19.0313%
期间数据和指标
本期已实现收益 18128184.63元
本期利润 18128184.63元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.1125%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 917840065.9元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 17.2594%
期间数据和指标
本期已实现收益 22835861.84元
本期利润 22835861.84元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.9628%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 607766389.63元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 14.8336%
期间数据和指标
本期已实现收益 9075695.74元
本期利润 9075695.74元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.8983%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 681429520.73元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 12.5532%
期间数据和指标
本期已实现收益 6088148.44元
本期利润 6088148.44元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.5205%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 228605036.92元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 10.4565%
期间数据和指标
本期已实现收益 3190255.17元
本期利润 3190255.17元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.2152%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 267217366.61元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 9.0501%
期间数据和指标
本期已实现收益 9773688.17元
本期利润 9773688.17元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.6029%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 256364991.25元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 7.7409%
期间数据和指标
本期已实现收益 5051641.39元
本期利润 5051641.39元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.1329%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 390530254.73元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 6.2121%
期间数据和指标
本期已实现收益 29028694.49元
本期利润 29028694.49元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.9941%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 187594604.25元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 3.9941%
期间数据和指标
本期已实现收益 22394175.29元
本期利润 22394175.29元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.8689%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 253739079.66元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.8689%
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