广发天天利货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
34246358.08 |
| 存出保证金 |
221076.54 |
| 交易性金融资产 |
46010209565.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46010209565.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27762703850.8 |
| 应收证券清算款 |
8711.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
847476.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114210762224.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
640189112.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31676614.11 |
| 应付托管费 |
9598973.99 |
| 应付销售服务费 |
23992597.22 |
| 应付税费 |
301686.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
7192717.07 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1276293.44 |
| 负债合计 |
714227995.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113496534229.0 |
| 所有者权益合计 |
113496534229.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
114210762224.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44421302989.1 |
| 结算备付金 |
252058651.13 |
| 存出保证金 |
537627.02 |
| 交易性金融资产 |
53463285172.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53463285172.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24763996987.9 |
| 应收证券清算款 |
2523630.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5658711.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
122909363769.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9045163158.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30741983.56 |
| 应付托管费 |
9315752.59 |
| 应付销售服务费 |
23279598.58 |
| 应付税费 |
396526.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
6217671.2 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
988816.73 |
| 负债合计 |
9116103507.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113793260262.0 |
| 所有者权益合计 |
113793260262.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
122909363769.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38481775693.2 |
| 结算备付金 |
205810592.84 |
| 存出保证金 |
387943.46 |
| 交易性金融资产 |
51215619903.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51215619903.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22747108989.3 |
| 应收证券清算款 |
493454774.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
793383.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113144951281.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
592317029.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30956883.04 |
| 应付托管费 |
9380873.66 |
| 应付销售服务费 |
23427976.31 |
| 应付税费 |
400371.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
6274282.77 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1050990.28 |
| 负债合计 |
663808407.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112481142874.0 |
| 所有者权益合计 |
112481142874.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
113144951281.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43945159937.7 |
| 结算备付金 |
76577321.62 |
| 存出保证金 |
598133.53 |
| 交易性金融资产 |
50972046151.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50849943357.2 |
| 资产支持证券投资 |
122102794.52 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23656026461.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3125902.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118653533908.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8428619165.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30257911.59 |
| 应付托管费 |
9169064.13 |
| 应付销售服务费 |
22813674.07 |
| 应付税费 |
611402.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5036774.78 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1140823.03 |
| 负债合计 |
8497648816.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110155885092.0 |
| 所有者权益合计 |
110155885092.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
118653533908.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45041799909.8 |
| 结算备付金 |
179947816.7 |
| 存出保证金 |
125136.14 |
| 交易性金融资产 |
46269497864.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45944497864.8 |
| 资产支持证券投资 |
325000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24226350151.9 |
| 应收证券清算款 |
833911013.14 |
| 应收利息 |
493201890.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2781238.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117047615022.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6383619354.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31009200.35 |
| 应付托管费 |
9396727.38 |
| 应付销售服务费 |
23448919.71 |
| 应付税费 |
729428.21 |
| 应付利息 |
460203.54 |
| 应收利润 |
6857332.76 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203000.0 |
| 负债合计 |
6456716171.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110590898851.0 |
| 所有者权益合计 |
110590898851.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
117047615022.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51853100422.2 |
| 结算备付金 |
284604409.01 |
| 存出保证金 |
458844.66 |
| 交易性金融资产 |
51912136994.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49830512681.5 |
| 资产支持证券投资 |
2081624312.82 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19580030896.2 |
| 应收证券清算款 |
1773852075.07 |
| 应收利息 |
586400981.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3819030.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125994403653.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7666543614.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32528542.43 |
| 应付托管费 |
9857134.09 |
| 应付销售服务费 |
24602178.62 |
| 应付税费 |
798977.33 |
| 应付利息 |
2267115.18 |
| 应收利润 |
6611726.71 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105203.31 |
| 负债合计 |
7744509525.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118249894128.0 |
| 所有者权益合计 |
118249894128.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
125994403653.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27685710534.9 |
| 结算备付金 |
16220000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
41668513619.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39466713619.1 |
| 资产支持证券投资 |
2201800000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19034861356.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
195645571.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6127006.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88607078087.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4710988594.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23514075.02 |
| 应付托管费 |
7125477.27 |
| 应付销售服务费 |
17796982.97 |
| 应付税费 |
762884.19 |
| 应付利息 |
848584.51 |
| 应收利润 |
5743846.31 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203000.0 |
| 负债合计 |
4767755318.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83839322769.1 |
| 所有者权益合计 |
83839322769.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
88607078087.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33380615720.8 |
| 结算备付金 |
116560000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
31279088105.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31279088105.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22608246173.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
119567326.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10549169.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87514626495.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3879203340.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22769742.09 |
| 应付托管费 |
6899921.86 |
| 应付销售服务费 |
17242978.93 |
| 应付税费 |
363409.18 |
| 应付利息 |
224896.88 |
| 应收利润 |
3594179.98 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105470.92 |
| 负债合计 |
3931141317.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83583485177.9 |
| 所有者权益合计 |
83583485177.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
87514626495.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32717727342.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
33046101696.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32746101696.2 |
| 资产支持证券投资 |
300000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16654441960.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
253432068.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2614893.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82674317961.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1500628376.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22402685.2 |
| 应付托管费 |
6788692.48 |
| 应付销售服务费 |
16962498.44 |
| 应付税费 |
157257.92 |
| 应付利息 |
110123.19 |
| 应收利润 |
5409925.47 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203000.0 |
| 负债合计 |
1553347202.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81120970759.4 |
| 所有者权益合计 |
81120970759.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
82674317961.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29295626081.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
32931740966.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32931740966.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25310819271.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
246843530.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2298200.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87787328049.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
561649599.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23692651.65 |
| 应付托管费 |
7179591.41 |
| 应付销售服务费 |
17494464.39 |
| 应付税费 |
189588.14 |
| 应付利息 |
64105.79 |
| 应收利润 |
5349805.2 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200958.93 |
| 负债合计 |
616347165.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87170980883.6 |
| 所有者权益合计 |
87170980883.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
87787328049.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40791917570.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
30845691921.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30845691921.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9812779279.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
207721356.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8319007.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81666429135.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4143616146.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17784760.39 |
| 应付托管费 |
5389321.33 |
| 应付销售服务费 |
13319997.38 |
| 应付税费 |
82836.25 |
| 应付利息 |
2477557.91 |
| 应收利润 |
6182655.86 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
383000.0 |
| 负债合计 |
4189578499.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77476850636.3 |
| 所有者权益合计 |
77476850636.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
81666429135.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12518638867.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20080314259.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20080314259.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4970064855.79 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
110209980.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20369622.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37699597585.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5545401956.39 |
| 应付证券清算款 |
58881101.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10138105.86 |
| 应付托管费 |
3072153.29 |
| 应付销售服务费 |
6995556.7 |
| 应付税费 |
119937.94 |
| 应付利息 |
2372134.64 |
| 应收利润 |
3408724.76 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197437.29 |
| 负债合计 |
5630831472.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32068766113.7 |
| 所有者权益合计 |
32068766113.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
37699597585.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7761174765.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8710018082.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8710018082.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1707579688.71 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43618577.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19677720.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18242068834.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1756218485.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4145477.41 |
| 应付托管费 |
1256205.29 |
| 应付销售服务费 |
2767059.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
964862.85 |
| 应收利润 |
2154182.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349000.0 |
| 负债合计 |
1767981892.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16474086942.1 |
| 所有者权益合计 |
16474086942.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
18242068834.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7356870818.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5160225005.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5160225005.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2347557031.34 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21401987.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28913003.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14914967846.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
659290770.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3298224.59 |
| 应付托管费 |
999461.98 |
| 应付销售服务费 |
1766788.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
65748.98 |
| 应收利润 |
1694967.42 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197439.1 |
| 负债合计 |
667412550.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14247555295.5 |
| 所有者权益合计 |
14247555295.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
14914967846.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2151242930.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1468878652.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1468878652.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1594448881.67 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7346361.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11484156.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5233400982.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
123749614.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
950560.86 |
| 应付托管费 |
288048.73 |
| 应付销售服务费 |
208781.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
21552.4 |
| 应收利润 |
662208.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329000.0 |
| 负债合计 |
126260442.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5107140540.39 |
| 所有者权益合计 |
5107140540.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
5233400982.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40201338.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
348114132.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
348114132.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
800053.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5036862.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
394152387.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17051871.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
121830.88 |
| 应付托管费 |
36918.5 |
| 应付销售服务费 |
77464.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1249.76 |
| 应收利润 |
23254.81 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178070.72 |
| 负债合计 |
17506609.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
376645777.89 |
| 所有者权益合计 |
376645777.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
394152387.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90133245.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
189102861.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
189102861.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30454136.17 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1068417.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3185591.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
313944252.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22343868.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
92075.69 |
| 应付托管费 |
27901.75 |
| 应付销售服务费 |
63268.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1471.38 |
| 应收利润 |
20163.69 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239000.0 |
| 负债合计 |
22806883.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
291137369.28 |
| 所有者权益合计 |
291137369.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
313944252.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62754367.51 |
| 结算备付金 |
828000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
235160551.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
235160551.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
85000447.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2370475.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58978331.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
445092174.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33861663.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
72657.77 |
| 应付托管费 |
22017.5 |
| 应付销售服务费 |
52006.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1499.14 |
| 应收利润 |
27344.44 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222972.33 |
| 负债合计 |
34278888.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
410813285.19 |
| 所有者权益合计 |
410813285.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
445092174.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49702051.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
195293893.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
195293893.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3507407.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
524433.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
249027785.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32599711.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
78651.07 |
| 应付托管费 |
23833.61 |
| 应付销售服务费 |
52491.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7096.57 |
| 应收利润 |
640530.4 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319000.0 |
| 负债合计 |
33736907.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
215290878.29 |
| 所有者权益合计 |
215290878.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
249027785.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
134107181.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
179984173.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
179984173.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000125.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2032855.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2550173.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
328674508.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
48699726.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
143378.78 |
| 应付托管费 |
43448.11 |
| 应付销售服务费 |
88273.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
23811.2 |
| 应收利润 |
727892.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160029.75 |
| 负债合计 |
49904368.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
278770140.08 |
| 所有者权益合计 |
278770140.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
328674508.74 |
