| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2883020926.1 |
| 1.利息收入 | 1675536097.4 |
| 存款利息收入 | 1034507583.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1207484828.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1207484828.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 866024702.59 |
| 1.管理人报酬 | 374778727.65 |
| 2.托管费 | 113569311.49 |
| 3.销售服务费 | 283811699.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 93043642.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 93043642.68 |
| 6.其他费用 | 379806.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2016996223.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2016996223.51 |
| 一、收入： | 1467385409.76 |
| 1.利息收入 | 845648744.88 |
| 存款利息收入 | 549595521.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
621736664.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 621736664.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 435123473.12 |
| 1.管理人报酬 | 186999170.43 |
| 2.托管费 | 56666415.29 |
| 3.销售服务费 | 141590485.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 49458068.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49458068.66 |
| 6.其他费用 | 186380.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1032261936.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1032261936.64 |
| 一、收入： | 2739387412.6 |
| 1.利息收入 | 1538060615.81 |
| 存款利息收入 | 1039742928.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1201325386.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1196039986.64 |
| 资产支持证券投资收益 | 5285400.15 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1410.0 |
| 减：二、费用 | 854071111.58 |
| 1.管理人报酬 | 362965861.13 |
| 2.托管费 | 109989654.88 |
| 3.销售服务费 | 274313617.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 105738327.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 105738327.61 |
| 6.其他费用 | 371527.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1885316301.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1885316301.02 |
| 一、收入： | 1503859560.97 |
| 1.利息收入 | 847757640.52 |
| 存款利息收入 | 605735306.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
656100510.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 651781652.76 |
| 资产支持证券投资收益 | 4318857.69 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1410.0 |
| 减：二、费用 | 449739629.16 |
| 1.管理人报酬 | 183303068.14 |
| 2.托管费 | 55546384.27 |
| 3.销售服务费 | 138529544.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 71741883.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71741883.71 |
| 6.其他费用 | 184979.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1054119931.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1054119931.81 |
| 一、收入： | 3257764200.46 |
| 1.利息收入 | 3233700730.42 |
| 存款利息收入 | 1316651245.53 |
| 债券利息收入 | 1268399609.63 |
| 资产支持证券利息收入 | 76307331.62 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24046517.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25324764.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -1278246.8 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16952.12 |
| 减：二、费用 | 914021079.27 |
| 1.管理人报酬 | 369174280.94 |
| 2.托管费 | 111870994.22 |
| 3.销售服务费 | 279167475.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 152395027.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 152395027.89 |
| 6.其他费用 | 387823.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2343743121.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2343743121.19 |
| 一、收入： | 1681501208.72 |
| 1.利息收入 | 1626577470.02 |
| 存款利息收入 | 635030872.55 |
| 债券利息收入 | 660523693.65 |
| 资产支持证券利息收入 | 37694652.87 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54916786.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54916786.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6952.12 |
| 减：二、费用 | 448132506.52 |
| 1.管理人报酬 | 181609459.43 |
| 2.托管费 | 55033169.57 |
| 3.销售服务费 | 137314181.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 73434844.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 73434844.17 |
| 6.其他费用 | 190870.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1233368702.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1233368702.2 |
| 一、收入： | 2275743462.26 |
| 1.利息收入 | 2299533492.63 |
| 存款利息收入 | 854555110.18 |
| 债券利息收入 | 893800556.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 9272090.14 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23790030.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23790030.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 643112043.51 |
| 1.管理人报酬 | 277937593.99 |
| 2.托管费 | 84223513.33 |
| 3.销售服务费 | 210439104.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 69704810.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69704810.35 |
| 6.其他费用 | 354208.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1632631418.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1632631418.75 |
| 一、收入： | 1157888921.16 |
| 1.利息收入 | 1172069938.54 |
| 存款利息收入 | 447715992.27 |
| 债券利息收入 | 483311111.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 1742262.13 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14181017.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14181017.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 325293420.81 |
| 1.管理人报酬 | 140889762.91 |
| 2.托管费 | 42693867.57 |
| 3.销售服务费 | 106685408.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34586562.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34586562.44 |
| 6.其他费用 | 171449.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
832595500.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
832595500.35 |
| 一、收入： | 2652457178.35 |
| 1.利息收入 | 2650240519.18 |
| 存款利息收入 | 1268434480.32 |
| 债券利息收入 | 859591604.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 1675116.17 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2216659.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2216659.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 620855929.94 |
| 1.管理人报酬 | 280224325.21 |
| 2.托管费 | 84916462.22 |
| 3.销售服务费 | 208134344.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 47086186.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47086186.36 |
| 6.其他费用 | 372112.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2031601248.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2031601248.41 |
| 一、收入： | 1456022331.2 |
| 1.利息收入 | 1454961146.21 |
| 存款利息收入 | 725434000.86 |
| 债券利息收入 | 442993356.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1061184.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1061184.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 323899899.98 |
| 1.管理人报酬 | 145414629.38 |
| 2.托管费 | 44065039.23 |
| 3.销售服务费 | 106530183.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27677503.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27677503.31 |
| 6.其他费用 | 178189.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1132122431.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1132122431.22 |
| 一、收入： | 1771478506.84 |
| 1.利息收入 | 1794314361.66 |
| 存款利息收入 | 606855006.1 |
| 债券利息收入 | 926791349.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22896068.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22896068.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60213.32 |
| 减：二、费用 | 352042480.34 |
| 1.管理人报酬 | 138762924.73 |
| 2.托管费 | 42049371.22 |
| 3.销售服务费 | 98643012.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 71944650.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71944650.33 |
| 6.其他费用 | 532911.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1419436026.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1419436026.5 |
| 一、收入： | 711561809.2 |
| 1.利息收入 | 711847686.05 |
| 存款利息收入 | 260912929.11 |
| 债券利息收入 | 353001506.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-285876.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -285876.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 117549104.61 |
| 1.管理人报酬 | 46620834.09 |
| 2.托管费 | 14127525.57 |
| 3.销售服务费 | 31893525.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24614633.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24614633.38 |
| 6.其他费用 | 261646.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
594012704.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
594012704.59 |
| 一、收入： | 648952922.13 |
| 1.利息收入 | 641551458.08 |
| 存款利息收入 | 296919239.49 |
| 债券利息收入 | 256901678.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7401464.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7401464.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 103259758.66 |
| 1.管理人报酬 | 45193762.87 |
| 2.托管费 | 13695079.59 |
| 3.销售服务费 | 26556269.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17289689.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17289689.38 |
| 6.其他费用 | 524957.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
545693163.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
545693163.47 |
| 一、收入： | 209889433.95 |
| 1.利息收入 | 207856889.74 |
| 存款利息收入 | 114787078.68 |
| 债券利息收入 | 59386277.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2032544.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2032544.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30160702.44 |
| 1.管理人报酬 | 15050236.2 |
| 2.托管费 | 4560677.59 |
| 3.销售服务费 | 7492734.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2795407.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2795407.19 |
| 6.其他费用 | 261646.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
179728731.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
179728731.51 |
| 一、收入： | 35936140.96 |
| 1.利息收入 | 35765271.38 |
| 存款利息收入 | 7035785.82 |
| 债券利息收入 | 16145268.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
170869.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 170869.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7511305.21 |
| 1.管理人报酬 | 3310237.98 |
| 2.托管费 | 1003102.53 |
| 3.销售服务费 | 1101829.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1660621.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1660621.53 |
| 6.其他费用 | 435513.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28424835.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28424835.75 |
| 一、收入： | 6007733.63 |
| 1.利息收入 | 5715649.47 |
| 存款利息收入 | 1533278.88 |
| 债券利息收入 | 2935413.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
292084.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 292084.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1708766.18 |
| 1.管理人报酬 | 592585.79 |
| 2.托管费 | 179571.54 |
| 3.销售服务费 | 401517.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 320165.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 320165.98 |
| 6.其他费用 | 214925.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4298967.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4298967.45 |
| 一、收入： | 14190036.01 |
| 1.利息收入 | 12475869.82 |
| 存款利息收入 | 4051276.55 |
| 债券利息收入 | 6149263.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1714166.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1714166.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3245703.24 |
| 1.管理人报酬 | 1072304.94 |
| 2.托管费 | 324940.97 |
| 3.销售服务费 | 737803.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 768708.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 768708.72 |
| 6.其他费用 | 341944.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10944332.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10944332.77 |
| 一、收入： | 6927778.34 |
| 1.利息收入 | 5902436.27 |
| 存款利息收入 | 1718426.6 |
| 债券利息收入 | 2871385.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1025342.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1025342.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1385612.82 |
| 1.管理人报酬 | 444317.58 |
| 2.托管费 | 134641.72 |
| 3.销售服务费 | 309539.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 327122.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 327122.06 |
| 6.其他费用 | 169992.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5542165.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5542165.52 |
| 一、收入： | 44495934.88 |
| 1.利息收入 | 43005153.38 |
| 存款利息收入 | 34599714.92 |
| 债券利息收入 | 7195243.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1490781.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1490781.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5957412.25 |
| 1.管理人报酬 | 2459247.5 |
| 2.托管费 | 745226.42 |
| 3.销售服务费 | 1452901.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 870340.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 870340.88 |
| 6.其他费用 | 429696.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38538522.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38538522.63 |
| 一、收入： | 35007686.84 |
| 1.利息收入 | 34539261.98 |
| 存款利息收入 | 31754381.0 |
| 债券利息收入 | 2134420.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
468424.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 468424.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3963297.03 |
| 1.管理人报酬 | 1849197.37 |
| 2.托管费 | 560362.86 |
| 3.销售服务费 | 1043596.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 326313.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 326313.47 |
| 6.其他费用 | 183826.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31044389.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31044389.81 |
