广发集鑫债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
102693.49元 |
| 本期利润 |
105362.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1566699.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1577元 |
| 期末基金资产净值 |
11952389.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68689.09元 |
| 本期利润 |
112661.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
478779.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1327元 |
| 期末基金资产净值 |
4250889.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2701.46元 |
| 本期利润 |
51238.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
394084.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1121元 |
| 期末基金资产净值 |
4076862.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.16元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1135043.3元 |
| 本期利润 |
-1347132.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
540317.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1124元 |
| 期末基金资产净值 |
5513793.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1293928.05元 |
| 本期利润 |
-1428538.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0724元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
665839.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0891元 |
| 期末基金资产净值 |
8478770.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2536059.59元 |
| 本期利润 |
2567676.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4814120.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1585元 |
| 期末基金资产净值 |
35346723.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1561144.6元 |
| 本期利润 |
1499877.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0665元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1541991.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.107元 |
| 期末基金资产净值 |
16108635.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2483741.79元 |
| 本期利润 |
2202606.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
776316.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0681元 |
| 期末基金资产净值 |
12418756.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1251609.51元 |
| 本期利润 |
1268737.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
221711.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0185元 |
| 期末基金资产净值 |
12221673.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.0% |
