名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器… | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4859 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-09-05 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 57.30% | -- | -- |
2018-06-30 | 141.56 | 78.58 | 55.51% | 22.45 | 15.86% | 0.71 | 0.50% | 0.74 | 0.52% |
2017-12-31 | 1356.88 | 835.29 | 61.56% | 238.65 | 17.59% | 4.35 | 0.32% | 1.75 | 0.13% |
2017-06-30 | 1182.67 | 755.52 | 63.88% | 215.86 | 18.25% | 4.04 | 0.34% | 0.93 | 0.08% |
2016-12-31 | 654.52 | 394.18 | 60.22% | 112.62 | 17.21% | 28.11 | 4.30% | 5.76 | 0.88% |
2016-06-30 | 154.49 | 63.92 | 41.38% | 18.26 | 11.82% | 18.46 | 11.95% | 4.43 | 2.87% |
2015-12-31 | 144.36 | 40.54 | 28.08% | 11.58 | 8.02% | 25.41 | 17.60% | 10.71 | 7.42% |
2015-06-30 | 73.95 | 15.73 | 21.27% | 4.49 | 6.08% | 13.11 | 17.72% | 4.75 | 6.42% |
2014-12-31 | 151.61 | 61.40 | 40.50% | 17.54 | 11.57% | 0.29 | 0.19% | 13.52 | 8.91% |
2014-06-30 | 88.73 | 49.03 | 55.25% | 14.01 | 15.79% | 0.05 | 0.06% | 10.68 | 12.04% |