广发集鑫债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4497299.05元 |
| 本期利润 |
4528886.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2786133.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1404元 |
| 期末基金资产净值 |
23528678.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1773695.68元 |
| 本期利润 |
22744396.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21290577.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1102元 |
| 期末基金资产净值 |
223131322.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2326984.29元 |
| 本期利润 |
19091299.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17257555.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.089元 |
| 期末基金资产净值 |
220238502.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1457409.24元 |
| 本期利润 |
-19989493.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
232558568.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0871元 |
| 期末基金资产净值 |
2994691413.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10208382.91元 |
| 本期利润 |
-9688345.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0665元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4801792.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0635元 |
| 期末基金资产净值 |
83881256.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1408645.79元 |
| 本期利润 |
2012720.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29398605.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1311元 |
| 期末基金资产净值 |
254849553.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
619562.95元 |
| 本期利润 |
813463.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
810657.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0862元 |
| 期末基金资产净值 |
10321722.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2650665.47元 |
| 本期利润 |
2968149.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0526元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1469365.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0563元 |
| 期末基金资产净值 |
28103581.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2243807.47元 |
| 本期利润 |
2277024.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
530643.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0214元 |
| 期末基金资产净值 |
25317481.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.3% |
