]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城策略精选灵活… | 2.534 | 1.08% |
| 景顺长城策略精选灵活… | 2.507 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景益货币B | 0.4387 | 1.86% |
| 景顺长城景丰货币B | 0.439 | 1.75% |
| 景顺长城景益货币A | 0.3731 | 1.62% |
| 景顺长城货币B | 0.3943 | 1.57% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3734 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2819695.26 |
| 存出保证金 | 1358.73 |
| 交易性金融资产 | 249125658.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 249125658.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 252776600.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 72011344.86 |
| 应付证券清算款 | 16580.85 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 92630.54 |
| 应付托管费 | 30876.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 17521.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204217.36 |
| 负债合计 | 72373172.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 117981863.92 |
| 所有者权益合计 | 180403428.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 252776600.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 311746.15 |
| 结算备付金 | 2201052.02 |
| 存出保证金 | 3518.45 |
| 交易性金融资产 | 260548445.52 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 260548445.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 263064762.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 73003788.79 |
| 应付证券清算款 | 14406.31 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 95080.83 |
| 应付托管费 | 31693.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 16274.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114829.47 |
| 负债合计 | 73276073.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 126230781.79 |
| 所有者权益合计 | 189788688.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 263064762.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1002345.59 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1985.3 |
| 交易性金融资产 | 258707210.74 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 258707210.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 259711541.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 61022680.25 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 103500.48 |
| 应付托管费 | 34500.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 17082.4 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209054.0 |
| 负债合计 | 61386817.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 135660624.2 |
| 所有者权益合计 | 198324724.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 259711541.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1231415.76 |
| 结算备付金 | 85049.87 |
| 存出保证金 | 2501.04 |
| 交易性金融资产 | 263403025.52 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 263403025.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 264721992.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 33086637.81 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 113997.07 |
| 应付托管费 | 37999.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 22168.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111201.47 |
| 负债合计 | 33372004.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 158301224.92 |
| 所有者权益合计 | 231349987.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 264721992.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1819295.8 |
| 结算备付金 | 5002711.05 |
| 存出保证金 | 6398.94 |
| 交易性金融资产 | 318973000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 315958000.0 |
| 资产支持证券投资 | 3015000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8930124.47 |
| 应收证券清算款 | 4491064.72 |
| 应收利息 | 4357327.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 343579922.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 86539738.44 |
| 应付证券清算款 | 4512657.54 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 128091.55 |
| 应付托管费 | 42697.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 16270.14 |
| 应付利息 | -4876.05 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189000.0 |
| 负债合计 | 91435837.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 175258479.23 |
| 所有者权益合计 | 252144085.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 343579922.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 828194.89 |
| 结算备付金 | 516829.35 |
| 存出保证金 | 6783.16 |
| 交易性金融资产 | 455081340.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 455081340.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7613117.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 464046264.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 162509445.23 |
| 应付证券清算款 | 9076.31 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 148153.12 |
| 应付托管费 | 49384.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 30055.11 |
| 应付利息 | 47315.3 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100739.85 |
| 负债合计 | 162911035.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 216172847.87 |
| 所有者权益合计 | 301135229.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 464046264.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 882237.93 |
| 结算备付金 | 814343.03 |
| 存出保证金 | 6544.85 |
| 交易性金融资产 | 732513200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 732513200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13437195.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 747653521.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 197112104.33 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 277850.66 |
| 应付托管费 | 92616.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 55113.54 |
| 应付利息 | 37048.48 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204000.0 |
| 负债合计 | 197817261.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 400810053.2 |
| 所有者权益合计 | 549836260.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 747653521.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1147668.01 |
| 结算备付金 | 703077.79 |
| 存出保证金 | 6561.01 |
| 交易性金融资产 | 1677073620.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1677073620.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23793749.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1702724676.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 383039408.48 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 649337.56 |
| 应付托管费 | 216445.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 103270.34 |
| 应付利息 | 24881.33 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103481.66 |
| 负债合计 | 384168701.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 967586819.33 |
| 所有者权益合计 | 1318555974.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 1702724676.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 783097.18 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2497.17 |
| 交易性金融资产 | 708085249.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 708085249.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 39900259.85 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10275701.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 759046804.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 230454883.29 |
| 应付证券清算款 | 175.06 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 268457.14 |
| 应付托管费 | 89485.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 63054.6 |
| 应付利息 | 35177.52 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69000.0 |
| 负债合计 | 231006715.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 398463144.92 |
| 所有者权益合计 | 528040088.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 759046804.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 768799.72 |
| 结算备付金 | 109520.3 |
| 存出保证金 | 11047.69 |
| 交易性金融资产 | 213792230.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 213792230.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1000000.0 |
| 应收利息 | 3599585.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 219281182.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 79510775.49 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 68540.04 |
| 应付托管费 | 22846.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9820.73 |
| 应付利息 | 14489.76 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108277.83 |
| 负债合计 | 79749335.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107370914.39 |
| 所有者权益合计 | 139531847.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 219281182.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 908028.88 |
| 结算备付金 | 2494710.1 |
| 存出保证金 | 7395.49 |
| 交易性金融资产 | 873041360.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 873041360.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4462912.7 |
| 应收利息 | 15902156.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 896816564.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 223647659.0 |
| 应付证券清算款 | 4525186.96 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 341469.58 |
| 应付托管费 | 113823.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 63638.76 |
| 应付利息 | 94456.02 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 354000.0 |
| 负债合计 | 229159750.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 523659722.31 |
| 所有者权益合计 | 667656814.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 896816564.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 714218.57 |
| 结算备付金 | 177365.88 |
| 存出保证金 | 4053.28 |
| 交易性金融资产 | 146403117.39 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 146403117.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10058135.09 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2444328.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 159801218.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 45032661.98 |
| 应付证券清算款 | 4115.77 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 57341.15 |
| 应付托管费 | 19113.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12761.43 |
| 应付利息 | 7795.27 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177601.5 |
| 负债合计 | 45321139.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93084914.82 |
| 所有者权益合计 | 114480079.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 159801218.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11557006.0 |
| 结算备付金 | 6368.37 |
| 存出保证金 | 985.9 |
| 交易性金融资产 | 245348343.76 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 245348343.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000165.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3784707.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 290697576.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 77539575.69 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 108378.56 |
| 应付托管费 | 36126.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 79507.88 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69000.0 |
| 负债合计 | 77844975.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 175131846.55 |
| 所有者权益合计 | 212852601.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 290697576.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52039342.52 |
| 结算备付金 | 536762.04 |
| 存出保证金 | 8900.09 |
| 交易性金融资产 | 296659431.62 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 296659431.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 70292625.44 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6182975.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 425720037.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 108039483.42 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 155953.07 |
| 应付托管费 | 51984.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 15917.97 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 287372.33 |
| 负债合计 | 108568096.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 263383577.17 |
| 所有者权益合计 | 317151940.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 425720037.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47481253.1 |
| 结算备付金 | 726155.32 |
| 存出保证金 | 11195.68 |
| 交易性金融资产 | 122436519.34 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 122436519.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 266500644.75 |
| 应收证券清算款 | 130037586.49 |
| 应收利息 | 2316905.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17395.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 569527656.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 39969216.26 |
| 应付赎回款 | 159417377.55 |
| 应付管理人报酬 | 265481.86 |
| 应付托管费 | 88493.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199000.0 |
| 负债合计 | 199948476.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 311809688.23 |
| 所有者权益合计 | 369579179.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 569527656.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1047432.75 |
| 结算备付金 | 1743947.9 |
| 存出保证金 | 11653.94 |
| 交易性金融资产 | 782520566.59 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 782520566.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15459182.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 800782783.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 266879401.41 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 348996.29 |
| 应付托管费 | 116332.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 41365.03 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 346368.8 |
| 负债合计 | 267756603.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 457830098.63 |
| 所有者权益合计 | 533026179.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 800782783.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2323657.52 |
| 结算备付金 | 1886969.36 |
| 存出保证金 | 14874.97 |
| 交易性金融资产 | 1511124678.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1511124678.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20177595.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1535527775.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 428098918.85 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 554253.39 |
| 应付托管费 | 184751.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 99965.75 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159000.0 |
| 负债合计 | 429114059.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 967142040.56 |
| 所有者权益合计 | 1106413716.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 1535527775.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 800480.62 |
| 结算备付金 | 1136098.0 |
| 存出保证金 | 8027.98 |
| 交易性金融资产 | 104459867.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 104459867.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2727448.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 109131921.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 49489858.4 |
| 应付证券清算款 | 257.64 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 29188.46 |
| 应付托管费 | 9729.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 14577.88 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184892.63 |
| 负债合计 | 49731595.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55088397.64 |
| 所有者权益合计 | 59400325.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 109131921.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1511631.68 |
| 结算备付金 | 2288055.73 |
| 存出保证金 | 36723.13 |
| 交易性金融资产 | 287774541.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 287774541.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3192407.98 |
| 应收利息 | 8363185.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 303166546.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 121324709.51 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 92098.85 |
| 应付托管费 | 30699.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 45858.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214000.0 |
| 负债合计 | 121717995.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 175009609.71 |
| 所有者权益合计 | 181448550.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 303166546.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1021391.33 |
| 结算备付金 | 1583771.45 |
| 存出保证金 | 11724.98 |
| 交易性金融资产 | 333599932.14 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 333599932.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4983642.66 |
| 应收利息 | 5033553.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 346234016.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 129499714.8 |
| 应付证券清算款 | 4003090.98 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 110703.43 |
| 应付托管费 | 36901.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 6596.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108281.06 |
| 负债合计 | 133772081.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 209152418.79 |
| 所有者权益合计 | 212461934.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 346234016.46 |
