日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城中证港股通科… | 0.4339 | 2.02% |
景顺长城中证港股通科… | 0.8777 | 1.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 1.1394 | 2.61% |
景顺长城景丰货币E | 1.0779 | 2.41% |
景顺长城景丰货币A | 1.0751 | 2.37% |
景顺长城货币B | 0.4522 | 1.75% |
景顺长城景益货币B | 0.4563 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 340.74 | 114.72 | 33.67% | 38.24 | 11.22% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 160.87 | 58.49 | 36.36% | 19.50 | 12.12% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 288.52 | 139.44 | 48.33% | 46.48 | 16.11% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 137.66 | 71.59 | 52.01% | 23.86 | 17.34% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 505.89 | 218.87 | 43.26% | 72.96 | 14.42% | 2.19 | 0.43% | -- | -- |
2021-06-30 | 237.53 | 133.58 | 56.24% | 44.53 | 18.75% | 1.12 | 0.47% | -- | -- |
2020-12-31 | 1204.62 | 535.11 | 44.42% | 178.37 | 14.81% | 3.42 | 0.28% | -- | -- |
2020-06-30 | 485.93 | 232.85 | 47.92% | 77.62 | 15.97% | 1.62 | 0.33% | -- | -- |
2019-12-31 | 538.98 | 202.30 | 37.53% | 67.43 | 12.51% | 2.27 | 0.42% | -- | -- |
2019-06-30 | 312.59 | 115.31 | 36.89% | 38.44 | 12.30% | 1.24 | 0.40% | -- | -- |
2018-12-31 | 579.14 | 171.79 | 29.66% | 57.26 | 9.89% | 1.72 | 0.30% | -- | -- |
2018-06-30 | 147.29 | 44.80 | 30.41% | 14.93 | 10.14% | 0.46 | 0.31% | -- | -- |
2017-12-31 | 482.48 | 165.75 | 34.35% | 55.25 | 11.45% | 1.00 | 0.21% | -- | -- |
2017-06-30 | 261.71 | 94.91 | 36.26% | 31.64 | 12.09% | 0.39 | 0.15% | -- | -- |
2016-12-31 | 1287.38 | 472.51 | 36.70% | 157.50 | 12.23% | 2.03 | 0.16% | -- | -- |
2016-06-30 | 908.34 | 310.77 | 34.21% | 103.59 | 11.40% | 1.18 | 0.13% | -- | -- |
2015-12-31 | 404.39 | 118.75 | 29.37% | 39.58 | 9.79% | 1.68 | 0.41% | -- | -- |
2015-06-30 | 193.92 | 38.08 | 19.64% | 12.69 | 6.55% | 0.40 | 0.20% | -- | -- |
2014-12-31 | 386.44 | 94.37 | 24.42% | 31.46 | 8.14% | 1.19 | 0.31% | -- | -- |
2014-06-30 | 111.91 | 38.01 | 33.97% | 12.67 | 11.32% | 0.49 | 0.44% | -- | -- |