华商双债丰利债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
9631741.47 |
| 结算备付金 |
784129.98 |
| 存出保证金 |
27654.36 |
| 交易性金融资产 |
197275550.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
207719075.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9190.4 |
| 应付管理人报酬 |
67635.43 |
| 应付托管费 |
19324.4 |
| 应付销售服务费 |
6385.74 |
| 应付税费 |
4342.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101633.39 |
| 负债合计 |
208511.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
328705286.47 |
| 所有者权益合计 |
207510564.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
207719075.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2315088.53 |
| 结算备付金 |
1579835.73 |
| 存出保证金 |
55159.23 |
| 交易性金融资产 |
215348951.88 |
| 股票投资 |
37558492.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
167808387.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
991631.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
220290666.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14995815.7 |
| 应付证券清算款 |
3224.64 |
| 应付赎回款 |
31595.64 |
| 应付管理人报酬 |
122213.6 |
| 应付托管费 |
34918.16 |
| 应付销售服务费 |
11628.77 |
| 应付税费 |
8043.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243383.16 |
| 负债合计 |
15450822.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
330037600.25 |
| 所有者权益合计 |
204839843.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
220290666.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2465374.3 |
| 结算备付金 |
1737931.37 |
| 存出保证金 |
42366.14 |
| 交易性金融资产 |
215608206.79 |
| 股票投资 |
39385751.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
176222455.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
998692.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
220852571.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1026459.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
116636.11 |
| 应付托管费 |
33324.58 |
| 应付销售服务费 |
11146.77 |
| 应付税费 |
13108.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334470.96 |
| 负债合计 |
15535146.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
330824645.26 |
| 所有者权益合计 |
205317424.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
220852571.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2374554.64 |
| 结算备付金 |
1046940.01 |
| 存出保证金 |
26246.72 |
| 交易性金融资产 |
203503184.83 |
| 股票投资 |
26689523.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
176813661.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2016984.9 |
| 应收利息 |
2583666.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
211551578.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8866.58 |
| 应付管理人报酬 |
121517.72 |
| 应付托管费 |
34719.35 |
| 应付销售服务费 |
11608.96 |
| 应付税费 |
10756.31 |
| 应付利息 |
-3613.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189370.93 |
| 负债合计 |
8469177.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
332126552.33 |
| 所有者权益合计 |
203082400.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
211551578.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5016456.74 |
| 结算备付金 |
1259456.92 |
| 存出保证金 |
39162.74 |
| 交易性金融资产 |
201410053.06 |
| 股票投资 |
24209776.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
177200277.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2951271.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
210676401.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2917437.81 |
| 应付赎回款 |
21403.24 |
| 应付管理人报酬 |
119630.65 |
| 应付托管费 |
34180.17 |
| 应付销售服务费 |
11513.46 |
| 应付税费 |
12514.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98560.44 |
| 负债合计 |
5392548.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
340502817.42 |
| 所有者权益合计 |
205283852.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
210676401.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2035437.01 |
| 结算备付金 |
1439963.24 |
| 存出保证金 |
23291.33 |
| 交易性金融资产 |
220447722.0 |
| 股票投资 |
19368855.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
201078867.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
317728.72 |
| 应收利息 |
1670395.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
225934537.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33491.82 |
| 应付管理人报酬 |
129685.18 |
| 应付托管费 |
37052.88 |
| 应付销售服务费 |
12723.67 |
| 应付税费 |
23579.8 |
| 应付利息 |
-1806.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189498.97 |
| 负债合计 |
6554144.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
345258921.97 |
| 所有者权益合计 |
219380393.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
225934537.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2500038.25 |
| 结算备付金 |
57657.41 |
| 存出保证金 |
1342.29 |
| 交易性金融资产 |
247516780.0 |
| 股票投资 |
1568562.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
245948218.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4407335.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
260483153.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
712504.84 |
| 应付管理人报酬 |
149012.87 |
| 应付托管费 |
42575.12 |
| 应付销售服务费 |
15721.52 |
| 应付税费 |
23635.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101178.6 |
| 负债合计 |
1046973.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
359663780.51 |
| 所有者权益合计 |
259436180.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
260483153.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3803578.36 |
| 结算备付金 |
319558.09 |
| 存出保证金 |
1356.62 |
| 交易性金融资产 |
314258593.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
314258593.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2124971.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2858.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
567718.95 |
| 资产总计 |
321078635.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
579750.07 |
| 应付管理人报酬 |
193326.44 |
| 应付托管费 |
55236.14 |
| 应付销售服务费 |
21018.73 |
| 应付税费 |
34630.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189644.18 |
| 负债合计 |
1073780.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
375027010.27 |
| 所有者权益合计 |
320004854.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
321078635.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2318651.93 |
| 结算备付金 |
232020.52 |
| 存出保证金 |
11133.02 |
| 交易性金融资产 |
333003222.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
333003222.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6090852.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8006.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2226070.0 |
| 资产总计 |
343889957.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1265.75 |
| 应付赎回款 |
156926.51 |
| 应付管理人报酬 |
194562.72 |
| 应付托管费 |
55589.36 |
| 应付销售服务费 |
21034.15 |
| 应付税费 |
29700.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143193.8 |
| 负债合计 |
5602587.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
397381988.14 |
| 所有者权益合计 |
338287369.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
343889957.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32181492.8 |
| 结算备付金 |
53638.91 |
| 存出保证金 |
1001.18 |
| 交易性金融资产 |
375254152.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
375254152.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18781920.0 |
| 应收利息 |
6695142.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3352.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2226070.0 |
| 资产总计 |
435196769.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
42699837.25 |
| 应付证券清算款 |
31861208.21 |
| 应付赎回款 |
6076.46 |
| 应付管理人报酬 |
215025.66 |
| 应付托管费 |
61435.91 |
| 应付销售服务费 |
24102.43 |
| 应付税费 |
60237.5 |
| 应付利息 |
3467.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380001.23 |
| 负债合计 |
75312087.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
420931847.09 |
| 所有者权益合计 |
359884682.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
435196769.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2542983.75 |
| 结算备付金 |
6118245.33 |
| 存出保证金 |
423241.72 |
| 交易性金融资产 |
393241386.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
393241386.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10914913.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
150545.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2226070.0 |
| 资产总计 |
415617386.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39000000.0 |
| 应付证券清算款 |
31147.2 |
| 应付赎回款 |
182947.99 |
| 应付管理人报酬 |
216841.36 |
| 应付托管费 |
61954.68 |
| 应付销售服务费 |
24684.58 |
| 应付税费 |
61453.62 |
| 应付利息 |
-10382.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209965.98 |
| 负债合计 |
39779923.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
434038842.39 |
| 所有者权益合计 |
375837463.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
415617386.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11911430.11 |
| 结算备付金 |
62398464.09 |
| 存出保证金 |
510321.59 |
| 交易性金融资产 |
4014054098.15 |
| 股票投资 |
588720760.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3425333338.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
57980162.57 |
| 应收利息 |
66871358.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
185735.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12360899.05 |
| 资产总计 |
4226272469.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1244537804.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
57443351.61 |
| 应付管理人报酬 |
2254456.41 |
| 应付托管费 |
644130.4 |
| 应付销售服务费 |
460396.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1321878.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248075.59 |
| 负债合计 |
1308094222.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2241881593.82 |
| 所有者权益合计 |
2918178247.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
4226272469.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31094908.44 |
| 结算备付金 |
130026658.17 |
| 存出保证金 |
492341.94 |
| 交易性金融资产 |
7392570994.94 |
| 股票投资 |
1131082338.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6261488656.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
48218593.43 |
| 应收利息 |
120903341.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
124361.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
18035940.0 |
| 资产总计 |
7741467139.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2039624000.0 |
| 应付证券清算款 |
43428102.42 |
| 应付赎回款 |
2942739.44 |
| 应付管理人报酬 |
3158067.95 |
| 应付托管费 |
902305.1 |
| 应付销售服务费 |
412185.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-140297.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222820.26 |
| 负债合计 |
2091706807.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4506594663.37 |
| 所有者权益合计 |
5649760332.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
7741467139.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19143608.6 |
| 结算备付金 |
110413056.84 |
| 存出保证金 |
561026.97 |
| 交易性金融资产 |
9811498108.14 |
| 股票投资 |
1444658485.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8366839622.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20262101.8 |
| 应收利息 |
152584545.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
501836.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
18035940.0 |
| 资产总计 |
10133000224.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2826788717.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
131783840.81 |
| 应付管理人报酬 |
5068475.34 |
| 应付托管费 |
1448135.81 |
| 应付销售服务费 |
791068.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1353860.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231334.12 |
| 负债合计 |
2969354190.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5553623132.01 |
| 所有者权益合计 |
7163646033.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
10133000224.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18374295.44 |
| 结算备付金 |
137007098.46 |
| 存出保证金 |
1277058.27 |
| 交易性金融资产 |
10432207838.3 |
| 股票投资 |
1629242169.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8802965668.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
22898469.1 |
| 应收利息 |
145241336.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79615779.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
18035940.0 |
| 资产总计 |
10869657816.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2481677374.68 |
| 应付证券清算款 |
17288574.53 |
| 应付赎回款 |
13794070.24 |
| 应付管理人报酬 |
4702585.57 |
| 应付托管费 |
1343595.85 |
| 应付销售服务费 |
863335.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1103696.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215650.56 |
| 负债合计 |
2522625101.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6471012936.46 |
| 所有者权益合计 |
8347032714.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
10869657816.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
322469377.93 |
| 结算备付金 |
92661394.12 |
| 存出保证金 |
797950.38 |
| 交易性金融资产 |
5627252348.2 |
| 股票投资 |
423462532.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5203789815.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
91580486.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
121813475.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
365.0 |
| 资产总计 |
6256575397.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1750177645.23 |
| 应付证券清算款 |
263265496.06 |
| 应付赎回款 |
29231445.31 |
| 应付管理人报酬 |
2156557.56 |
| 应付托管费 |
616159.3 |
| 应付销售服务费 |
671179.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
476115.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103167.79 |
| 负债合计 |
2049217804.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3198136851.5 |
| 所有者权益合计 |
4207357592.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
6256575397.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
304845708.66 |
| 结算备付金 |
48137624.73 |
| 存出保证金 |
238928.52 |
| 交易性金融资产 |
2796137735.3 |
| 股票投资 |
460482235.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2335655500.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12000000.0 |
| 应收证券清算款 |
443136.03 |
| 应收利息 |
36092326.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8729332.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3206624792.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
616031037.6 |
| 应付证券清算款 |
213983402.88 |
| 应付赎回款 |
253882115.67 |
| 应付管理人报酬 |
1386418.11 |
| 应付托管费 |
396119.43 |
| 应付销售服务费 |
301101.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
21587.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207856.9 |
| 负债合计 |
1087162232.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1504024696.51 |
| 所有者权益合计 |
2119462560.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
3206624792.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25785894.07 |
| 结算备付金 |
29044078.42 |
| 存出保证金 |
132402.19 |
| 交易性金融资产 |
1051108284.4 |
| 股票投资 |
123723933.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
927384350.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13922364.54 |
| 应收利息 |
17761865.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2877264.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1140632153.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
484798993.5 |
| 应付证券清算款 |
8799960.42 |
| 应付赎回款 |
20582701.51 |
| 应付管理人报酬 |
407316.25 |
| 应付托管费 |
116376.07 |
| 应付销售服务费 |
59653.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
112995.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66948.89 |
| 负债合计 |
515381450.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
525417650.38 |
| 所有者权益合计 |
625250702.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1140632153.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16213528.73 |
| 结算备付金 |
11222960.48 |
| 存出保证金 |
36261.94 |
| 交易性金融资产 |
372197247.93 |
| 股票投资 |
23709062.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
348488185.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5707868.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
735458.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
406113325.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
194913693.5 |
| 应付证券清算款 |
10125859.79 |
| 应付赎回款 |
2513372.75 |
| 应付管理人报酬 |
112109.83 |
| 应付托管费 |
32031.38 |
| 应付销售服务费 |
37115.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
41048.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152693.9 |
| 负债合计 |
207952379.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
184381055.12 |
| 所有者权益合计 |
198160946.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
406113325.97 |
