名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大延福养老目标20… | 0.9305 | 0.20% |
英大延福养老目标20… | 0.9333 | 0.20% |
英大延福养老目标20… | 0.8425 | 0.11% |
英大延福养老目标20… | 0.8126 | 0.11% |
英大安鑫66个月定期… | 1.0109 | 0.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4024 | 1.52% |
英大现金宝B | 0.3374 | 1.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -1494.81 | -2570.02 | 171.93% | -- | -- | 73.62 | -4.92% |
2023-06-30 | -224.27 | -1541.48 | 687.32% | -- | -- | 28.93 | -12.90% |
2022-12-31 | -3181.86 | -774.91 | 24.35% | -- | -- | 54.34 | -1.71% |
2022-06-30 | -729.61 | -502.18 | 68.83% | -- | -- | 46.25 | -6.34% |
2021-12-31 | 2664.28 | 2897.23 | 108.74% | -- | -- | 30.19 | 1.13% |
2021-06-30 | 1547.79 | 978.36 | 63.21% | -- | -- | 18.74 | 1.21% |
2020-12-31 | 1810.20 | 1669.01 | 92.20% | -- | -- | 17.19 | 0.95% |
2020-06-30 | 1225.44 | 556.60 | 45.42% | -- | -- | 13.31 | 1.09% |
2019-12-31 | 1936.53 | 672.07 | 34.70% | -- | -- | 145.24 | 7.50% |
2019-06-30 | 1446.99 | 593.97 | 41.05% | -- | -- | 61.65 | 4.26% |
2018-12-31 | -858.89 | -758.21 | 88.28% | -- | -- | 175.14 | -20.39% |
2018-06-30 | -247.65 | -39.50 | 15.95% | -- | -- | 89.25 | -36.04% |
2017-12-31 | 4059.08 | 4103.04 | 101.08% | -- | -- | 333.25 | 8.21% |
2017-06-30 | 2328.12 | 1230.13 | 52.84% | -- | -- | 172.30 | 7.40% |
2016-12-31 | 546.69 | 673.68 | 123.23% | -- | -- | 192.48 | 35.21% |
2016-06-30 | -637.41 | -297.71 | 46.71% | -- | -- | 72.74 | -11.41% |
2015-12-31 | 4989.71 | 4575.90 | 91.71% | -- | -- | 96.21 | 1.93% |
2015-06-30 | 8498.61 | 7786.86 | 91.63% | -- | -- | 85.08 | 1.00% |
2014-12-31 | 2419.10 | 2125.14 | 87.85% | 4.26 | 0.18% | 117.13 | 4.84% |
2014-06-30 | 274.64 | 47.09 | 17.15% | -- | -- | 94.12 | 34.27% |