名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方祥元债券E | 1.1803 | 14.24% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证香港科技ET… | 0.8802 | 2.54% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方现金通货币C | 0.4479 | 1.91% |
南方现金通货币B | 0.4205 | 1.83% |
南方收益宝货币B | 0.4964 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -469895597.19元 |
本期利润 | -322155778.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2617元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.24% |
本期基金份额净值增长率 | -10.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 669214562.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5308元 |
期末基金资产净值 | 2820236271.0元 |
期末基金份额净值 | 2.237元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 167.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -305011717.49元 |
本期利润 | -174864521.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1459元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.85% |
本期基金份额净值增长率 | -5.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 798719183.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6671元 |
期末基金资产净值 | 2833797960.33元 |
期末基金份额净值 | 2.367元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 182.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -825428490.13元 |
本期利润 | -1125261694.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | -1.012元 |
本期加权平均净值利润率 | -37.25% |
本期基金份额净值增长率 | -29.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1064112279.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9232元 |
期末基金资产净值 | 2885040199.11元 |
期末基金份额净值 | 2.503元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 198.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -386083922.16元 |
本期利润 | -551575121.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5094元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.09% |
本期基金份额净值增长率 | -14.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1443222358.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.3078元 |
期末基金资产净值 | 3325359906.7元 |
期末基金份额净值 | 3.013元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 259.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 42408509.75元 |
本期利润 | -253979953.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3041元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.49% |
本期基金份额净值增长率 | -0.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1748269668.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.6654元 |
期末基金资产净值 | 3714539740.04元 |
期末基金份额净值 | 3.539元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 322.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 77249281.37元 |
本期利润 | 966552101.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.3457元 |
本期加权平均净值利润率 | 32.82% |
本期基金份额净值增长率 | 38.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1245140524.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.6828元 |
期末基金资产净值 | 3652087006.5元 |
期末基金份额净值 | 4.936元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 489.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 328217449.31元 |
本期利润 | 736043636.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.1189元 |
本期加权平均净值利润率 | 34.7% |
本期基金份额净值增长率 | 76.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1202840108.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.5622元 |
期末基金资产净值 | 2736052838.43元 |
期末基金份额净值 | 3.554元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 324.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 145528877.05元 |
本期利润 | 595378831.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.5631元 |
本期加权平均净值利润率 | 62.11% |
本期基金份额净值增长率 | 68.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 968417697.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.4045元 |
期末基金资产净值 | 2340638633.04元 |
期末基金份额净值 | 3.395元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 305.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 140198438.07元 |
本期利润 | 204916757.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6072元 |
本期加权平均净值利润率 | 35.73% |
本期基金份额净值增长率 | 44.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 348808272.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0166元 |
期末基金资产净值 | 691932902.24元 |
期末基金份额净值 | 2.017元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 140.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1118299.71元 |
本期利润 | 89574117.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.256元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.9% |
本期基金份额净值增长率 | 17.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 201923582.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6121元 |
期末基金资产净值 | 542421356.48元 |
期末基金份额净值 | 1.644元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 96.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -22443809.82元 |
本期利润 | -56557574.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1616元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.41% |
本期基金份额净值增长率 | -9.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 145651056.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3941元 |
期末基金资产净值 | 515220307.1元 |
期末基金份额净值 | 1.394元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 66.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 34348149.91元 |
本期利润 | 33120565.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0994元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.22% |
本期基金份额净值增长率 | 6.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 233141486.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6387元 |
期末基金资产净值 | 598190062.95元 |
期末基金份额净值 | 1.639元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 95.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 61344781.48元 |
本期利润 | 54316921.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1423元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.52% |
本期基金份额净值增长率 | 9.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 178947275.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5353元 |
期末基金资产净值 | 513220119.85元 |
期末基金份额净值 | 1.535元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 83.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 46904075.12元 |
本期利润 | 54629120.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.139元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.51% |
本期基金份额净值增长率 | 9.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 218553159.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5385元 |
期末基金资产净值 | 624398757.45元 |
期末基金份额净值 | 1.539元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 83.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16814358.39元 |
本期利润 | -22525710.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0449元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.28% |
本期基金份额净值增长率 | -7.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 156309134.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4001元 |
期末基金资产净值 | 546958245.91元 |
期末基金份额净值 | 1.4元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 67.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3000328.47元 |
本期利润 | -44227871.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0895元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.81% |
本期基金份额净值增长率 | -9.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 193328742.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3623元 |
期末基金资产净值 | 726981500.44元 |
期末基金份额净值 | 1.362元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 62.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 192041883.9元 |
本期利润 | 251622610.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.684元 |
本期加权平均净值利润率 | 53.2% |
本期基金份额净值增长率 | 67.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 183757494.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4705元 |
期末基金资产净值 | 588661207.08元 |
期末基金份额净值 | 1.507元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 79.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 143649106.66元 |
本期利润 | 206241964.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5026元 |
本期加权平均净值利润率 | 41.25% |
本期基金份额净值增长率 | 49.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 85223852.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3211元 |
期末基金资产净值 | 357517964.09元 |
期末基金份额净值 | 1.347元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 60.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 96286111.98元 |
本期利润 | 100374821.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0901元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.87% |
本期基金份额净值增长率 | 7.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8168620.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0184元 |
期末基金资产净值 | 452243943.86元 |
期末基金份额净值 | 1.018元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 26807605.65元 |
本期利润 | 19327515.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.013元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.31% |
本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21730938.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0171元 |
期末基金资产净值 | 1293730701.33元 |
期末基金份额净值 | 1.017元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.7% |