名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方祥元债券E | 1.1803 | 14.24% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证香港科技ET… | 0.8802 | 2.54% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方现金通货币C | 0.4479 | 1.91% |
南方现金通货币B | 0.4205 | 1.83% |
南方收益宝货币B | 0.4964 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 6860723.26 |
存出保证金 | 634555.3 |
交易性金融资产 | 2728492953.82 |
股票投资 | 2576087066.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 152405886.96 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 85132000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1140173.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2975397673.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 125749965.08 |
应付赎回款 | 3810390.28 |
应付管理人报酬 | 2939670.47 |
应付托管费 | 489945.08 |
应付销售服务费 | 13289.72 |
应付税费 | 3.42 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3392895.44 |
负债合计 | 136396159.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1269242114.55 |
所有者权益合计 | 2839001513.6 |
负债和所有者权益合计 | 2975397673.09 |
资产: | |
银行存款 | 129493957.49 |
结算备付金 | 6575455.3 |
存出保证金 | 979747.12 |
交易性金融资产 | 2698689128.36 |
股票投资 | 2556255572.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 142433555.77 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 48605986.47 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1176842.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2885521117.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 19391883.9 |
应付赎回款 | 3592355.32 |
应付管理人报酬 | 3531578.34 |
应付托管费 | 588596.4 |
应付销售服务费 | 12531.54 |
应付税费 | 6.18 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 4211750.93 |
负债合计 | 31328702.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1205848165.38 |
所有者权益合计 | 2854192414.55 |
负债和所有者权益合计 | 2885521117.16 |
资产: | |
银行存款 | 156517867.7 |
结算备付金 | 6199315.19 |
存出保证金 | 625715.06 |
交易性金融资产 | 2750093512.3 |
股票投资 | 2681372724.03 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 68720788.27 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2154176.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2915590586.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4994947.32 |
应付管理人报酬 | 3627715.67 |
应付托管费 | 604619.25 |
应付销售服务费 | 10850.87 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3910498.24 |
负债合计 | 13148631.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1159563323.96 |
所有者权益合计 | 2902441955.13 |
负债和所有者权益合计 | 2915590586.48 |
资产: | |
银行存款 | 168473593.89 |
结算备付金 | 1803260.39 |
存出保证金 | 913200.77 |
交易性金融资产 | 3236438900.56 |
股票投资 | 3098997481.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 137441419.52 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5489881.28 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3413118836.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 62838262.51 |
应付赎回款 | 9978130.98 |
应付管理人报酬 | 3754174.67 |
应付托管费 | 625695.78 |
应付销售服务费 | 4223.69 |
应付税费 | 16.63 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1651173.2 |
负债合计 | 78851677.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1106486083.97 |
所有者权益合计 | 3334267159.43 |
负债和所有者权益合计 | 3413118836.89 |
资产: | |
银行存款 | 215363357.03 |
结算备付金 | 7297267.15 |
存出保证金 | 851449.81 |
交易性金融资产 | 3665061540.96 |
股票投资 | 3458539276.06 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 206522264.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 99263961.87 |
应收利息 | 2769539.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6843183.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3997450300.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 273005427.44 |
应付管理人报酬 | 5106860.07 |
应付托管费 | 851143.35 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 803530.81 |
负债合计 | 282910560.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1049707991.09 |
所有者权益合计 | 3714539740.04 |
负债和所有者权益合计 | 3997450300.66 |
资产: | |
银行存款 | 108848561.4 |
结算备付金 | 1461435.64 |
存出保证金 | 772942.85 |
交易性金融资产 | 3574457779.36 |
股票投资 | 3411566579.36 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 162891200.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2686265.79 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 49601057.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3737828042.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9756966.65 |
应付赎回款 | 69331308.81 |
应付管理人报酬 | 4300972.94 |
应付托管费 | 716828.82 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 5.01 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 226325.35 |
负债合计 | 85741035.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 739904244.21 |
所有者权益合计 | 3652087006.5 |
负债和所有者权益合计 | 3737828042.47 |
资产: | |
银行存款 | 93133156.61 |
结算备付金 | 7217079.73 |
存出保证金 | 1496983.08 |
交易性金融资产 | 2654851841.81 |
股票投资 | 2554771841.81 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 100080000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 25488197.32 |
应收利息 | 1257634.52 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3542390.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2786987283.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 42267224.72 |
应付管理人报酬 | 3567454.06 |
应付托管费 | 594575.66 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 298666.85 |
负债合计 | 50934445.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 769930640.29 |
所有者权益合计 | 2736052838.43 |
负债和所有者权益合计 | 2786987283.98 |
资产: | |
银行存款 | 187588354.1 |
结算备付金 | 4026303.18 |
存出保证金 | 491614.22 |
交易性金融资产 | 2051933037.02 |
股票投资 | 2042583700.06 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9349336.96 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 5800000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 37718.98 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 187394275.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2437271303.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 51539122.09 |
应付赎回款 | 39864235.4 |
应付管理人报酬 | 1888447.62 |
应付托管费 | 314741.28 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 47.04 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 117624.22 |
负债合计 | 96632669.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 689509006.08 |
所有者权益合计 | 2340638633.04 |
负债和所有者权益合计 | 2437271303.0 |
资产: | |
银行存款 | 30279889.32 |
结算备付金 | 3014607.21 |
存出保证金 | 296468.03 |
交易性金融资产 | 644344964.71 |
股票投资 | 604290964.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 40054000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 30000000.0 |
应收证券清算款 | 5739502.68 |
应收利息 | 413462.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1420324.41 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 715509218.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 15912949.72 |
应付赎回款 | 4914250.41 |
应付管理人报酬 | 880935.19 |
应付托管费 | 146822.55 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 181784.35 |
负债合计 | 23576316.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 343124629.58 |
所有者权益合计 | 691932902.24 |
负债和所有者权益合计 | 715509218.78 |
资产: | |
银行存款 | 48350751.61 |
结算备付金 | 1227443.93 |
存出保证金 | 377889.83 |
交易性金融资产 | 497442809.17 |
股票投资 | 497442809.17 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2690553.0 |
应收利息 | 13333.78 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 434789.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 550537570.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2648828.85 |
应付赎回款 | 3471447.97 |
应付管理人报酬 | 637224.27 |
应付托管费 | 106204.01 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 96053.11 |
负债合计 | 8116214.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 329883420.89 |
所有者权益合计 | 542421356.48 |
负债和所有者权益合计 | 550537570.84 |
资产: | |
银行存款 | 110629840.01 |
结算备付金 | 5112519.22 |
存出保证金 | 401992.21 |
交易性金融资产 | 219487538.12 |
股票投资 | 136475902.62 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 83011635.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 180300000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1273049.63 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 687413.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 517892352.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 738429.89 |
应付管理人报酬 | 669251.58 |
应付托管费 | 111541.94 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 354926.58 |
负债合计 | 2672045.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 369569251.07 |
所有者权益合计 | 515220307.1 |
负债和所有者权益合计 | 517892352.98 |
资产: | |
银行存款 | 114038523.09 |
结算备付金 | 9848185.98 |
存出保证金 | 170926.81 |
交易性金融资产 | 276575341.64 |
股票投资 | 184425576.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 92149765.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 200259907.09 |
应收利息 | 410067.6 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1263363.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 75.0 |
资产总计 | 602566390.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2647691.3 |
应付管理人报酬 | 732569.2 |
应付托管费 | 122094.89 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 179827.11 |
负债合计 | 4376327.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 365048576.4 |
所有者权益合计 | 598190062.95 |
负债和所有者权益合计 | 602566390.59 |
资产: | |
银行存款 | 262354364.85 |
结算备付金 | 1056331.31 |
存出保证金 | 85634.39 |
交易性金融资产 | 251276335.43 |
股票投资 | 251276335.43 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 150000000.0 |
应收证券清算款 | 258155.11 |
应收利息 | 56323.33 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 837484.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 665924629.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 149698428.05 |
应付赎回款 | 1626171.41 |
应付管理人报酬 | 652422.74 |
应付托管费 | 108737.14 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 356982.24 |
负债合计 | 152704509.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 334272844.81 |
所有者权益合计 | 513220119.85 |
负债和所有者权益合计 | 665924629.39 |
资产: | |
银行存款 | 352932839.58 |
结算备付金 | 3231210.02 |
存出保证金 | 92695.64 |
交易性金融资产 | 273112317.61 |
股票投资 | 273112317.61 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 250000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 51928.3 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2742698.06 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 882163689.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 253536663.75 |
应付赎回款 | 2799550.86 |
应付管理人报酬 | 746958.53 |
应付托管费 | 124493.1 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 183224.06 |
负债合计 | 257764931.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 405845597.58 |
所有者权益合计 | 624398757.45 |
负债和所有者权益合计 | 882163689.21 |
资产: | |
银行存款 | 166104032.2 |
结算备付金 | 1141655.98 |
存出保证金 | 94418.26 |
交易性金融资产 | 351921877.51 |
股票投资 | 351921877.51 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 29770191.5 |
应收利息 | 42369.78 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 414920.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 549489465.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 969728.53 |
应付管理人报酬 | 834885.56 |
应付托管费 | 139147.62 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 264576.32 |
负债合计 | 2531219.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 390649111.58 |
所有者权益合计 | 546958245.91 |
负债和所有者权益合计 | 549489465.78 |
资产: | |
银行存款 | 275515606.42 |
结算备付金 | 289182.92 |
存出保证金 | 117707.17 |
交易性金融资产 | 457294097.66 |
股票投资 | 457294097.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6185454.3 |
应收利息 | 53032.36 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 408232.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 739863313.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6998575.14 |
应付赎回款 | 4407098.47 |
应付管理人报酬 | 879537.02 |
应付托管费 | 146589.5 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 185363.14 |
负债合计 | 12881812.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 533652757.68 |
所有者权益合计 | 726981500.44 |
负债和所有者权益合计 | 739863313.22 |
资产: | |
银行存款 | 197984498.84 |
结算备付金 | 152070.61 |
存出保证金 | 264240.27 |
交易性金融资产 | 389609799.42 |
股票投资 | 389609799.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 21779.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3841375.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 591873764.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2120221.91 |
应付管理人报酬 | 593181.55 |
应付托管费 | 98863.59 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 159244.79 |
负债合计 | 3212557.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 390535954.55 |
所有者权益合计 | 588661207.08 |
负债和所有者权益合计 | 591873764.39 |
资产: | |
银行存款 | 110870091.77 |
结算备付金 | 822536.64 |
存出保证金 | 117840.03 |
交易性金融资产 | 266035859.7 |
股票投资 | 266035859.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 22362.55 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1418148.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 379286839.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 19845013.92 |
应付管理人报酬 | 566760.3 |
应付托管费 | 94460.04 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 224574.24 |
负债合计 | 21768875.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 265423962.7 |
所有者权益合计 | 357517964.09 |
负债和所有者权益合计 | 379286839.37 |
资产: | |
银行存款 | 41441748.71 |
结算备付金 | 79871.54 |
存出保证金 | 345002.03 |
交易性金融资产 | 412906811.91 |
股票投资 | 402912811.91 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9994000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 280517.9 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1860530.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 456914482.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3314456.39 |
应付管理人报酬 | 589988.46 |
应付托管费 | 98331.41 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 286995.92 |
负债合计 | 4670538.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 444075323.29 |
所有者权益合计 | 452243943.86 |
负债和所有者权益合计 | 456914482.41 |
资产: | |
银行存款 | 177082787.73 |
结算备付金 | 27297447.49 |
存出保证金 | 167854.54 |
交易性金融资产 | 689225009.96 |
股票投资 | 669133009.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 20092000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 400000000.0 |
应收证券清算款 | 37845283.92 |
应收利息 | 3067147.14 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15317.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1334700847.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 28986613.76 |
应付赎回款 | 9297526.59 |
应付管理人报酬 | 1612993.44 |
应付托管费 | 268832.27 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 196673.66 |
负债合计 | 40970146.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1271999763.27 |
所有者权益合计 | 1293730701.33 |
负债和所有者权益合计 | 1334700847.98 |