名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -12.94% | -2.63% | -0.26% | -6.23% | -3.20% | -2.23% | -26.06% | -51.16% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
同类排名[混合型] |
1471|2286 | 2004|2324 | 266|2320 | 801|2302 | 1072|2295 | 525|2228 | 1105|2119 | 1720|1950 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.9476 | 2.1626 | -0.53% | |
2024-08-22 | 1.958 | 2.173 | 0.12% | |
2024-08-21 | 1.9556 | 2.1706 | -0.06% | |
2024-08-20 | 1.9568 | 2.1718 | -1.54% | |
2024-08-19 | 1.9874 | 2.2024 | -0.64% |
截至2024-06-30 南方医药保健灵活配置混合A期末总份额为14.83亿份,相比增加1.91亿份 (本季申购数为2.33亿份,赎回数为0.42亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688076 | 诺泰生物 | 254.00 | 19958.46 | 6.68% |
300294 | 博雅生物 | 478.00 | 15802.88 | 5.29% |
300760 | 迈瑞医疗 | 52.00 | 15139.19 | 5.07% |
688050 | 爱博医疗 | 204.00 | 14984.45 | 5.02% |
300049 | 福瑞股份 | 282.00 | 14230.09 | 4.77% |
002653 | 海思科 | 455.00 | 13976.09 | 4.68% |
600993 | 马应龙 | 509.00 | 13576.94 | 4.55% |
000403 | 派林生物 | 502.00 | 13397.52 | 4.49% |
600511 | 国药股份 | 360.00 | 11104.52 | 3.72% |
688289 | 圣湘生物 | 620.00 | 10905.23 | 3.65% |