名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6059 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国金金腾通货币A | 0.4503 | 1.85% |
国金众赢货币 | 0.421 | 1.56% |
国金金腾通货币C | 0.2454 | 1.09% |
国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-14 | 0.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 11.74 | -- | -- | 4.86 | 41.42% | -- | -- |
2022-12-31 | 26.32 | -- | -- | 8.00 | 30.41% | -- | -- |
2022-06-30 | 16.39 | -- | -- | 5.31 | 32.39% | -- | -- |
2021-12-31 | 82.70 | -- | -- | 0.15 | 0.18% | -- | -- |
2021-06-30 | 56.80 | -- | -- | 0.15 | 0.26% | -- | -- |
2020-12-31 | 869.86 | -- | -- | 4.18 | 0.48% | -- | -- |
2020-06-30 | 552.24 | -- | -- | 6.36 | 1.15% | -- | -- |
2019-12-31 | 529.36 | -- | -- | 15.92 | 3.01% | -- | -- |
2019-06-30 | 176.86 | -- | -- | 16.76 | 9.48% | -- | -- |
2018-12-31 | 182.82 | -- | -- | 1.18 | 0.64% | -- | -- |
2018-06-30 | 100.20 | -- | -- | 0.17 | 0.17% | -- | -- |
2017-12-31 | 928.10 | -- | -- | -4.27 | -0.46% | -- | -- |
2017-06-30 | 586.71 | -- | -- | -0.05 | -0.01% | -- | -- |
2016-12-31 | 862.40 | -- | -- | 25.51 | 2.96% | -- | -- |
2016-06-30 | 326.85 | -- | -- | 26.49 | 8.10% | -- | -- |
2015-12-31 | 1026.57 | -- | -- | 105.73 | 10.30% | -- | -- |
2015-06-30 | 459.93 | -- | -- | 63.00 | 13.70% | -- | -- |
2014-12-31 | 535.87 | -- | -- | 158.17 | 29.52% | -- | -- |
2014-06-30 | 135.44 | -- | -- | 17.34 | 12.80% | -- | -- |