| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6059 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
| 国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.4503 | 1.85% |
| 国金众赢货币 | 0.421 | 1.56% |
| 国金金腾通货币C | 0.2454 | 1.09% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国金鑫盈货币规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 16431.11 | 268.32 | 0.02% |
| 年报 | 16162.79 | 5050.24 | 0.45% |
| 第四季度报 | 16162.79 | -27873.62 | 0.63% |
| 第三季度报 | 44036.40 | 26279.60 | 1.48% |
| 中报 | 17756.80 | 6644.25 | 0.60% |
| 第二季度报 | 17756.80 | 2965.94 | 0.20% |
| 第一季度报 | 14790.86 | 3678.31 | 0.33% |
| 年报 | 11112.55 | 4292.87 | 0.63% |
| 第四季度报 | 11112.55 | -2443.18 | 0.18% |
| 第三季度报 | 13555.73 | 5729.31 | 0.73% |
| 中报 | 7826.43 | 1006.75 | 0.15% |
| 第二季度报 | 7826.43 | 3373.47 | 0.76% |
| 第一季度报 | 4452.95 | -2366.73 | 0.35% |
| 基金合同生效公告书 | 54524.80 | -- | --% |
