融通通启一年定开债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
9939376.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
29286.07 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1534.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9970196.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
350.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
16400.0 |
| 负债合计 |
18225.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
541063346.26 |
| 所有者权益合计 |
9951971.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
9970196.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
210180333.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
30105.46 |
| 交易性金融资产 |
9749000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9749000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
511360.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
220470799.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4862.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
126162.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
541063346.26 |
| 所有者权益合计 |
220344637.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
220470799.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93670999.4 |
| 结算备付金 |
3081375.41 |
| 存出保证金 |
10177.38 |
| 交易性金融资产 |
603716528.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
573800528.8 |
| 资产支持证券投资 |
29916000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
81432890.7 |
| 应收利息 |
10855846.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
133268.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
792901087.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
131163363.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
104358684.4 |
| 应付管理人报酬 |
188820.69 |
| 应付托管费 |
47205.17 |
| 应付销售服务费 |
536.88 |
| 应付税费 |
73906.76 |
| 应付利息 |
66844.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185575.99 |
| 负债合计 |
236093344.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
541063346.26 |
| 所有者权益合计 |
556807742.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
792901087.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1915824.85 |
| 结算备付金 |
3359682.42 |
| 存出保证金 |
19012.15 |
| 交易性金融资产 |
928553109.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
898521609.0 |
| 资产支持证券投资 |
30031500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5000000.0 |
| 应收利息 |
16966578.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
955814206.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
287039548.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
219171.87 |
| 应付托管费 |
54792.98 |
| 应付销售服务费 |
637.89 |
| 应付税费 |
102168.19 |
| 应付利息 |
244612.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98507.6 |
| 负债合计 |
287777558.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
644699014.8 |
| 所有者权益合计 |
668036647.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
955814206.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11548615.44 |
| 结算备付金 |
2229141.79 |
| 存出保证金 |
8458.0 |
| 交易性金融资产 |
968020332.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
937016486.8 |
| 资产支持证券投资 |
31003845.86 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15620188.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
997426736.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
343494222.82 |
| 应付证券清算款 |
39324.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
221205.61 |
| 应付托管费 |
55301.4 |
| 应付销售服务费 |
773.11 |
| 应付税费 |
114879.65 |
| 应付利息 |
175341.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64000.0 |
| 负债合计 |
344181382.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
629172298.32 |
| 所有者权益合计 |
653245354.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
997426736.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2653372.57 |
| 结算备付金 |
3606653.56 |
| 存出保证金 |
10658.48 |
| 交易性金融资产 |
833103665.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
808103665.96 |
| 资产支持证券投资 |
25000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19024885.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
858399236.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
292051494.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
324943.39 |
| 应付托管费 |
92840.96 |
| 应付销售服务费 |
1251.64 |
| 应付税费 |
89333.61 |
| 应付利息 |
331500.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93595.37 |
| 负债合计 |
292998782.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
539553962.59 |
| 所有者权益合计 |
565400453.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
858399236.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
563880.03 |
| 结算备付金 |
1707806.42 |
| 存出保证金 |
49265.43 |
| 交易性金融资产 |
819419470.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
775419470.47 |
| 资产支持证券投资 |
44000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13355593.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
835096015.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
283582262.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
326742.5 |
| 应付托管费 |
93354.99 |
| 应付销售服务费 |
1283.11 |
| 应付税费 |
89627.09 |
| 应付利息 |
437534.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
284621355.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
526831277.02 |
| 所有者权益合计 |
550474660.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
835096015.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
581437.9 |
| 结算备付金 |
4595711.53 |
| 存出保证金 |
11405.51 |
| 交易性金融资产 |
775133822.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
775133822.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17841449.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
798163826.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
202569689.39 |
| 应付证券清算款 |
74079.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
341289.26 |
| 应付托管费 |
97511.23 |
| 应付销售服务费 |
2070.54 |
| 应付税费 |
99413.18 |
| 应付利息 |
91214.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178520.3 |
| 负债合计 |
203468121.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
588338807.32 |
| 所有者权益合计 |
594695705.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
798163826.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
465533.93 |
| 结算备付金 |
4577226.66 |
| 存出保证金 |
57253.52 |
| 交易性金融资产 |
723413801.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
723413801.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13925959.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
742439774.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
163500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
343271.97 |
| 应付托管费 |
98077.69 |
| 应付销售服务费 |
2086.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
222578.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
164277811.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
588338807.32 |
| 所有者权益合计 |
578161963.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
742439774.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
240036651.63 |
| 结算备付金 |
24685412.05 |
| 存出保证金 |
28874.62 |
| 交易性金融资产 |
1254672703.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1254672703.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29197579.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1548621221.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
222000000.0 |
| 应付证券清算款 |
18176994.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
746572.12 |
| 应付托管费 |
213306.33 |
| 应付销售服务费 |
23527.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-58998.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198356.09 |
| 负债合计 |
241306509.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1336800119.21 |
| 所有者权益合计 |
1307314711.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1548621221.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
212479148.2 |
| 结算备付金 |
62716188.47 |
| 存出保证金 |
17614.76 |
| 交易性金融资产 |
2069407010.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2069407010.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
46500189.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32665047.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2423785198.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
865000000.0 |
| 应付证券清算款 |
206998222.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
804931.92 |
| 应付托管费 |
229980.56 |
| 应付销售服务费 |
25324.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
27111.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
1073183142.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1335180826.1 |
| 所有者权益合计 |
1350602056.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
2423785198.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1386918.19 |
| 结算备付金 |
24589373.18 |
| 存出保证金 |
524.33 |
| 交易性金融资产 |
1158848686.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1139020686.06 |
| 资产支持证券投资 |
19828000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7459311.11 |
| 应收利息 |
32551561.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1224836374.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
175000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
601772.4 |
| 应付托管费 |
171934.95 |
| 应付销售服务费 |
261.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193933.74 |
| 负债合计 |
175974844.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
993111786.74 |
| 所有者权益合计 |
1048861529.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1224836374.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3343337.95 |
| 结算备付金 |
32065537.22 |
| 存出保证金 |
10237.21 |
| 交易性金融资产 |
1540961990.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1514986990.0 |
| 资产支持证券投资 |
25975000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
856000.0 |
| 应收利息 |
20970182.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1598207284.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
538000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
624664.65 |
| 应付托管费 |
178475.55 |
| 应付销售服务费 |
270.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
83553.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
538977461.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
993107570.28 |
| 所有者权益合计 |
1059229823.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1598207284.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2876850.9 |
| 结算备付金 |
46851869.8 |
| 存出保证金 |
3635.12 |
| 交易性金融资产 |
1394894098.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1359018098.7 |
| 资产支持证券投资 |
35876000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9506528.24 |
| 应收利息 |
37444790.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1491577773.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
628999729.4 |
| 应付证券清算款 |
10001898.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
491300.56 |
| 应付托管费 |
140371.61 |
| 应付销售服务费 |
70.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3400.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268439.1 |
| 负债合计 |
639916204.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
801039269.72 |
| 所有者权益合计 |
851661568.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1491577773.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2960851.51 |
| 结算备付金 |
29390999.77 |
| 存出保证金 |
44656.46 |
| 交易性金融资产 |
1138896359.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1103066359.68 |
| 资产支持证券投资 |
35830000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16715697.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1188008564.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
369000000.0 |
| 应付证券清算款 |
237536.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
480062.42 |
| 应付托管费 |
137160.68 |
| 应付销售服务费 |
68.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
369939422.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
801038800.02 |
| 所有者权益合计 |
818069141.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1188008564.63 |
