| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.8259 | 1.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通现金宝货币B | 0.4213 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4421 | 1.80% |
| 融通易支付货币B | 0.4318 | 1.79% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4284 | 1.75% |
| 融通汇财宝货币A | 0.382 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 22900634.86 |
| 1.利息收入 | 20359912.98 |
| 存款利息收入 | 54732.18 |
| 债券利息收入 | 19262066.59 |
| 资产支持证券利息收入 | 1030288.07 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5454845.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5458691.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -3845.86 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2914123.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5709398.17 |
| 1.管理人报酬 | 1329074.99 |
| 2.托管费 | 332268.82 |
| 3.销售服务费 | 4472.23 |
| 4.交易费用 | 15971.08 |
| 5.利息支出 | 3795044.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3795044.94 |
| 6.其他费用 | 163034.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17191236.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17191236.69 |
| 一、收入： | 44522050.92 |
| 1.利息收入 | 39483718.97 |
| 存款利息收入 | 84345.93 |
| 债券利息收入 | 38006509.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 1287708.92 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6326842.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6008814.69 |
| 资产支持证券投资收益 | 318027.39 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1288510.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13364980.85 |
| 1.管理人报酬 | 3330731.11 |
| 2.托管费 | 918531.51 |
| 3.销售服务费 | 14482.47 |
| 4.交易费用 | 20904.67 |
| 5.利息支出 | 8700812.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8700812.08 |
| 6.其他费用 | 243106.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31157070.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31157070.07 |
| 一、收入： | 23518899.67 |
| 1.利息收入 | 18513904.46 |
| 存款利息收入 | 42475.51 |
| 债券利息收入 | 17680368.69 |
| 资产支持证券利息收入 | 740592.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2680410.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2362383.13 |
| 资产支持证券投资收益 | 318027.39 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2324584.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7552303.75 |
| 1.管理人报酬 | 1946391.12 |
| 2.托管费 | 556111.75 |
| 3.销售服务费 | 7565.29 |
| 4.交易费用 | 8324.68 |
| 5.利息支出 | 4846437.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4846437.87 |
| 6.其他费用 | 121973.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15966595.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15966595.92 |
| 一、收入： | 52882215.29 |
| 1.利息收入 | 37377285.64 |
| 存款利息收入 | 160273.02 |
| 债券利息收入 | 36253656.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 199385.38 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-680103.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -680103.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16185032.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13172286.6 |
| 1.管理人报酬 | 4136297.49 |
| 2.托管费 | 1181799.29 |
| 3.销售服务费 | 23460.5 |
| 4.交易费用 | 41705.65 |
| 5.利息支出 | 7249694.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7249694.55 |
| 6.其他费用 | 429406.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39709928.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39709928.69 |
| 一、收入： | 23673341.53 |
| 1.利息收入 | 19791593.53 |
| 存款利息收入 | 56493.57 |
| 债券利息收入 | 19717135.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5054281.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5054281.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8936029.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7139599.87 |
| 1.管理人报酬 | 2042588.55 |
| 2.托管费 | 583596.76 |
| 3.销售服务费 | 12400.86 |
| 4.交易费用 | 11013.36 |
| 5.利息支出 | 4219496.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4219496.23 |
| 6.其他费用 | 207837.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16533741.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16533741.66 |
| 一、收入： | -4231617.33 |
| 1.利息收入 | 69799714.61 |
| 存款利息收入 | 4392999.9 |
| 债券利息收入 | 63199078.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86056956.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -86056956.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12025624.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24892499.07 |
| 1.管理人报酬 | 8070599.89 |
| 2.托管费 | 2305885.64 |
| 3.销售服务费 | 231541.79 |
| 4.交易费用 | 19236.63 |
| 5.利息支出 | 13771117.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13771117.92 |
| 6.其他费用 | 494117.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29124116.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29124116.4 |
| 一、收入： | -18878163.66 |
| 1.利息收入 | 39882236.48 |
| 存款利息收入 | 1817076.37 |
| 债券利息收入 | 36547843.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59371227.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -59371227.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
610827.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18026725.33 |
| 1.管理人报酬 | 4571131.69 |
| 2.托管费 | 1306037.61 |
| 3.销售服务费 | 144108.02 |
| 4.交易费用 | 6807.3 |
| 5.利息支出 | 11743119.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11743119.0 |
| 6.其他费用 | 255521.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36904888.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36904888.99 |
| 一、收入： | 9827605.85 |
| 1.利息收入 | 79499980.93 |
| 存款利息收入 | 842332.75 |
| 债券利息收入 | 77008209.53 |
| 资产支持证券利息收入 | 1005416.92 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2758045.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2004861.99 |
| 资产支持证券投资收益 | 753183.56 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72430420.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27475552.1 |
| 1.管理人报酬 | 7962984.75 |
| 2.托管费 | 2275138.48 |
| 3.销售服务费 | 79991.76 |
| 4.交易费用 | 22495.57 |
| 5.利息支出 | 16673054.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16673054.92 |
| 6.其他费用 | 461886.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17647946.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17647946.25 |
| 一、收入： | 20021698.91 |
| 1.利息收入 | 33676293.64 |
| 存款利息收入 | 335108.37 |
| 债券利息收入 | 32443657.87 |
| 资产支持证券利息收入 | 897307.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-882839.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -882839.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12771755.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10438250.77 |
| 1.管理人报酬 | 3671949.87 |
| 2.托管费 | 1049128.49 |
| 3.销售服务费 | 1595.44 |
| 4.交易费用 | 7029.89 |
| 5.利息支出 | 5483629.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5483629.21 |
| 6.其他费用 | 224917.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9583448.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9583448.14 |
| 一、收入： | 124722199.03 |
| 1.利息收入 | 68908881.83 |
| 存款利息收入 | 759264.44 |
| 债券利息收入 | 66497273.36 |
| 资产支持证券利息收入 | 1649353.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11552363.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11342367.89 |
| 资产支持证券投资收益 | 209995.89 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44260953.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17310702.31 |
| 1.管理人报酬 | 6325450.86 |
| 2.托管费 | 1807271.55 |
| 3.销售服务费 | 1535.44 |
| 4.交易费用 | 11733.56 |
| 5.利息支出 | 8742063.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8742063.93 |
| 6.其他费用 | 422646.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107411496.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107411496.72 |
| 一、收入： | 50672448.61 |
| 1.利息收入 | 30212889.14 |
| 存款利息收入 | 331998.19 |
| 债券利息收入 | 28946134.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 934756.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3847342.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3847342.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16612217.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9070110.86 |
| 1.管理人报酬 | 2893945.67 |
| 2.托管费 | 826841.57 |
| 3.销售服务费 | 414.29 |
| 4.交易费用 | 1395.01 |
| 5.利息支出 | 5133624.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5133624.51 |
| 6.其他费用 | 213889.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41602337.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41602337.75 |
| 一、收入： | 22866111.64 |
| 1.利息收入 | 18029088.6 |
| 存款利息收入 | 226180.61 |
| 债券利息收入 | 16975200.59 |
| 资产支持证券利息收入 | 101939.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1242015.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1242015.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3595007.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5835769.81 |
| 1.管理人报酬 | 1911198.48 |
| 2.托管费 | 546056.67 |
| 3.销售服务费 | 273.53 |
| 4.交易费用 | 2758.4 |
| 5.利息支出 | 3213794.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3213794.45 |
| 6.其他费用 | 161688.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17030341.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17030341.83 |
