| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
| 易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
| 易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6700.74 | 1586.48 | 23.68% | 396.62 | 5.92% | -- | -- | 7.20 | 0.11% |
| 2023-06-30 | 3176.39 | 809.88 | 25.50% | 202.47 | 6.37% | -- | -- | 0.39 | 0.01% |
| 2022-12-31 | 5084.66 | 1513.28 | 29.76% | 378.32 | 7.44% | -- | -- | 0.10 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 2441.27 | 689.25 | 28.23% | 172.31 | 7.06% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 4545.42 | 1136.95 | 25.01% | 284.24 | 6.25% | 51.71 | 1.14% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2070.90 | 542.66 | 26.20% | 135.66 | 6.55% | 14.05 | 0.68% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 6413.69 | 1275.08 | 19.88% | 318.77 | 4.97% | 122.76 | 1.91% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3045.55 | 645.41 | 21.19% | 161.35 | 5.30% | 74.03 | 2.43% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 6721.37 | 1353.35 | 20.13% | 338.34 | 5.03% | 69.08 | 1.03% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 3778.08 | 676.85 | 17.92% | 169.21 | 4.48% | 34.68 | 0.92% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 6844.02 | 1336.51 | 19.53% | 334.13 | 4.88% | 139.49 | 2.04% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2712.92 | 655.35 | 24.16% | 163.84 | 6.04% | 70.40 | 2.59% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 6304.54 | 1349.37 | 21.40% | 337.34 | 5.35% | 197.98 | 3.14% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2702.56 | 664.11 | 24.57% | 166.03 | 6.14% | 102.65 | 3.80% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 5779.72 | 1293.32 | 22.38% | 323.33 | 5.59% | 170.29 | 2.95% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2956.67 | 622.44 | 21.05% | 155.61 | 5.26% | 68.16 | 2.31% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 5812.21 | 1123.66 | 19.33% | 280.91 | 4.83% | 288.55 | 4.96% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 2999.80 | 523.85 | 17.46% | 130.96 | 4.37% | 116.08 | 3.87% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 3357.53 | 333.36 | 9.93% | 83.34 | 2.48% | 23.97 | 0.71% | -- | -- |
| 2014-08-17 | 2187.68 | 376.73 | 17.22% | 94.18 | 4.31% | 6.23 | 0.28% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 1306.97 | 265.70 | 20.33% | 66.42 | 5.08% | 2.82 | 0.22% | -- | -- |
