名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.52% | -0.24% | -0.42% | -0.24% | 2.71% | 0.85% | 3.55% | 9.07% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | 1.29% | -0.15% | -0.62% | 0.02% | 2.76% | -0.81% | -1.93% | -1.27% |
同类排名[混合型] |
701|1335 | 907|1360 | 832|1364 | 872|1359 | 839|1339 | 490|1286 | 181|1145 | 49|792 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.668 | 2.356 | -0.18% | |
2024-07-19 | 1.671 | 2.359 | 0.18% | |
2024-07-18 | 1.668 | 2.356 | 0.06% | |
2024-07-17 | 1.667 | 2.355 | -0.30% | |
2024-07-16 | 1.672 | 2.36 | 0.00% |
截至2024-06-30 易方达裕惠定开混合发起式A期末总份额为11.96亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002472 | 双环传动 | 71.00 | 1565.84 | 0.75% |
600150 | 中国船舶 | 38.00 | 1565.71 | 0.75% |
600690 | 海尔智家 | 49.00 | 1412.05 | 0.68% |
601088 | 中国神华 | 31.00 | 1400.32 | 0.67% |
600685 | 中船防务 | 49.00 | 1393.07 | 0.67% |
601298 | 青岛港 | 144.00 | 1377.31 | 0.66% |
002906 | 华阳集团 | 49.00 | 1318.56 | 0.63% |
300347 | 泰格医药 | 26.00 | 1294.08 | 0.62% |
600873 | 梅花生物 | 124.00 | 1249.91 | 0.60% |
600941 | 中国移动 | 10.00 | 1104.70 | 0.53% |