中银优秀企业混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1525593.52元 |
| 本期利润 |
-2433052.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5527196.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6177元 |
| 期末基金资产净值 |
14475251.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.618元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32849.88元 |
| 本期利润 |
481566.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0515元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8903329.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9386元 |
| 期末基金资产净值 |
18389379.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.939元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3762421.76元 |
| 本期利润 |
-4793317.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8189125.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8847元 |
| 期末基金资产净值 |
17445587.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.885元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3069334.94元 |
| 本期利润 |
-2570530.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2846元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10310188.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1277元 |
| 期末基金资产净值 |
19452920.75元 |
| 期末基金份额净值 |
2.128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8718393.91元 |
| 本期利润 |
1434164.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12820503.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4104元 |
| 期末基金资产净值 |
21910468.37元 |
| 期末基金份额净值 |
2.41元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
141.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5925926.15元 |
| 本期利润 |
891890.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0589元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13664050.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3547元 |
| 期末基金资产净值 |
23750659.91元 |
| 期末基金份额净值 |
2.355元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
135.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28939922.52元 |
| 本期利润 |
23149982.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4683元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47390674.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2511元 |
| 期末基金资产净值 |
85269877.25元 |
| 期末基金份额净值 |
2.251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17039750.8元 |
| 本期利润 |
23865382.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49361698.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1576元 |
| 期末基金资产净值 |
96687731.97元 |
| 期末基金份额净值 |
2.267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11614146.98元 |
| 本期利润 |
27060467.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.557元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68527303.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8071元 |
| 期末基金资产净值 |
153431954.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.807元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2968577.0元 |
| 本期利润 |
6233028.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2575元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13287673.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5698元 |
| 期末基金资产净值 |
36605855.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.57元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2387655.16元 |
| 本期利润 |
-3744678.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1499元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7705230.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3168元 |
| 期末基金资产净值 |
32025427.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2094014.9元 |
| 本期利润 |
2799904.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14638468.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5864元 |
| 期末基金资产净值 |
39602895.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6884490.93元 |
| 本期利润 |
-3394287.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0888元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13614685.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4846元 |
| 期末基金资产净值 |
41711077.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.485元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8288413.39元 |
| 本期利润 |
-4354871.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20998375.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4795元 |
| 期末基金资产净值 |
64791784.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6240967.63元 |
| 本期利润 |
-1745967.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0562元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25932181.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5855元 |
| 期末基金资产净值 |
70223787.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.585元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
554480.74元 |
| 本期利润 |
-3295179.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17078919.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5088元 |
| 期末基金资产净值 |
50646770.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13194257.91元 |
| 本期利润 |
9556135.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3491元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15824783.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6909元 |
| 期末基金资产净值 |
38728557.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.691元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12403013.24元 |
| 本期利润 |
12553755.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18273872.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7262元 |
| 期末基金资产净值 |
44870627.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.783元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33288592.41元 |
| 本期利润 |
41865638.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11389664.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2897元 |
| 期末基金资产净值 |
51941735.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4181624.86元 |
| 本期利润 |
10650603.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3637457.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0091元 |
| 期末基金资产净值 |
410740959.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.6% |
