中银优秀企业混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
32900.36 |
| 存出保证金 |
5578.01 |
| 交易性金融资产 |
13452996.36 |
| 股票投资 |
12644327.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
808668.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
142410.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5152.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14612788.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
70157.5 |
| 应付赎回款 |
2894.3 |
| 应付管理人报酬 |
14506.63 |
| 应付托管费 |
2417.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
47560.46 |
| 负债合计 |
137536.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8948055.12 |
| 所有者权益合计 |
14475251.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
14612788.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1108405.58 |
| 结算备付金 |
37164.77 |
| 存出保证金 |
6045.73 |
| 交易性金融资产 |
17342802.05 |
| 股票投资 |
16325488.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1017313.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
341929.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
892.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18837240.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
363625.62 |
| 应付赎回款 |
4033.31 |
| 应付管理人报酬 |
22637.64 |
| 应付托管费 |
3772.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53791.38 |
| 负债合计 |
447860.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9486049.34 |
| 所有者权益合计 |
18389379.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
18837240.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1756547.99 |
| 结算备付金 |
39773.15 |
| 存出保证金 |
4261.34 |
| 交易性金融资产 |
15908270.59 |
| 股票投资 |
14938629.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
969641.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1006.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17709859.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
174338.36 |
| 应付赎回款 |
10917.85 |
| 应付管理人报酬 |
22126.61 |
| 应付托管费 |
3687.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53201.53 |
| 负债合计 |
264272.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9256462.26 |
| 所有者权益合计 |
17445587.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
17709859.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1226098.76 |
| 结算备付金 |
11594.35 |
| 存出保证金 |
4739.01 |
| 交易性金融资产 |
18355474.27 |
| 股票投资 |
17275320.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1080153.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
576.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19598482.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
57264.51 |
| 应付赎回款 |
70.65 |
| 应付管理人报酬 |
22640.86 |
| 应付托管费 |
3773.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61812.29 |
| 负债合计 |
145561.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9142732.41 |
| 所有者权益合计 |
19452920.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
19598482.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1895249.1 |
| 结算备付金 |
31355.16 |
| 存出保证金 |
6908.6 |
| 交易性金融资产 |
20107762.86 |
| 股票投资 |
18844510.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1263252.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29219.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5185.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22075681.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31.43 |
| 应付管理人报酬 |
28250.91 |
| 应付托管费 |
4708.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.1 |
| 负债合计 |
165213.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9089964.59 |
| 所有者权益合计 |
21910468.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
22075681.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2545272.5 |
| 结算备付金 |
32092.4 |
| 存出保证金 |
26191.28 |
| 交易性金融资产 |
21459103.48 |
| 股票投资 |
19974654.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1484449.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18170.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1534.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24082364.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
210934.25 |
| 应付管理人报酬 |
28581.74 |
| 应付托管费 |
4763.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54834.14 |
| 负债合计 |
331704.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10086609.83 |
| 所有者权益合计 |
23750659.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
24082364.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4214513.7 |
| 结算备付金 |
109481.95 |
| 存出保证金 |
23455.03 |
| 交易性金融资产 |
82087139.04 |
| 股票投资 |
76731987.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5355151.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
204334.01 |
| 应收利息 |
85193.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4267.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86728385.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
843944.18 |
| 应付赎回款 |
280275.6 |
| 应付管理人报酬 |
105304.19 |
| 应付托管费 |
17550.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150410.6 |
| 负债合计 |
1458508.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37879202.87 |
| 所有者权益合计 |
85269877.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
86728385.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3488626.98 |
| 结算备付金 |
134614.27 |
| 存出保证金 |
54497.12 |
| 交易性金融资产 |
91619426.2 |
| 股票投资 |
86188849.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5430576.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1959523.68 |
| 应收利息 |
56118.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
594722.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
97907529.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
653522.7 |
| 应付赎回款 |
288647.06 |
| 应付管理人报酬 |
112593.31 |
| 应付托管费 |
18765.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74646.27 |
| 负债合计 |
1219797.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42642430.69 |
| 所有者权益合计 |
96687731.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
97907529.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10237917.99 |
| 结算备付金 |
230739.96 |
| 存出保证金 |
68407.41 |
| 交易性金融资产 |
142965822.65 |
| 股票投资 |
133639640.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9326182.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
916441.52 |
| 应收利息 |
200280.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
87840.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
154707450.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
765316.46 |
| 应付赎回款 |
51503.99 |
| 应付管理人报酬 |
192561.27 |
| 应付托管费 |
32093.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80044.18 |
| 负债合计 |
1275495.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84904650.45 |
| 所有者权益合计 |
153431954.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
154707450.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6491870.67 |
| 结算备付金 |
49041.96 |
| 存出保证金 |
22126.89 |
| 交易性金融资产 |
30221395.15 |
| 股票投资 |
30166430.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54964.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1335.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8782.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36794552.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
56298.53 |
| 应付管理人报酬 |
44006.91 |
| 应付托管费 |
7334.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48216.82 |
| 负债合计 |
188696.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23318181.76 |
| 所有者权益合计 |
36605855.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
36794552.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10350250.31 |
| 结算备付金 |
141910.99 |
| 存出保证金 |
30422.28 |
| 交易性金融资产 |
21647023.88 |
| 股票投资 |
21647023.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2366.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7243.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32179217.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1164.36 |
| 应付管理人报酬 |
41375.05 |
| 应付托管费 |
6895.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40002.91 |
| 负债合计 |
153789.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24320197.37 |
| 所有者权益合计 |
32025427.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
32179217.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15095328.83 |
| 结算备付金 |
107305.46 |
| 存出保证金 |
28886.11 |
| 交易性金融资产 |
24518868.21 |
| 股票投资 |
24518868.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3041.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37417.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39790847.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11231.64 |
| 应付管理人报酬 |
50030.84 |
| 应付托管费 |
8338.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43959.47 |
| 负债合计 |
187952.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24964426.44 |
| 所有者权益合计 |
39602895.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
39790847.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5775112.74 |
| 结算备付金 |
141687.06 |
| 存出保证金 |
21753.84 |
| 交易性金融资产 |
36061878.0 |
| 股票投资 |
36061878.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1480.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33228.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42035139.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1232.51 |
| 应付管理人报酬 |
53931.82 |
| 应付托管费 |
8988.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90001.44 |
| 负债合计 |
324062.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28096391.81 |
| 所有者权益合计 |
41711077.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
42035139.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9303966.77 |
| 结算备付金 |
183986.34 |
| 存出保证金 |
21527.4 |
| 交易性金融资产 |
55869355.17 |
| 股票投资 |
55786387.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
82967.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2633.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57359.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65438828.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
329367.31 |
| 应付管理人报酬 |
77782.7 |
| 应付托管费 |
12963.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44685.61 |
| 负债合计 |
647043.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43793409.09 |
| 所有者权益合计 |
64791784.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
65438828.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9205544.04 |
| 结算备付金 |
449596.11 |
| 存出保证金 |
28418.15 |
| 交易性金融资产 |
61209168.18 |
| 股票投资 |
61209168.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2052.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
124926.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71019704.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
198247.55 |
| 应付赎回款 |
238702.05 |
| 应付管理人报酬 |
89851.64 |
| 应付托管费 |
14975.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50376.16 |
| 负债合计 |
795917.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44291606.46 |
| 所有者权益合计 |
70223787.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
71019704.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2194055.05 |
| 结算备付金 |
319755.11 |
| 存出保证金 |
17322.42 |
| 交易性金融资产 |
39960958.6 |
| 股票投资 |
39960958.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1243778.26 |
| 应收利息 |
1154.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8049624.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51786648.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
742736.39 |
| 应付赎回款 |
144597.6 |
| 应付管理人报酬 |
50918.86 |
| 应付托管费 |
8486.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44890.53 |
| 负债合计 |
1139877.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33567850.61 |
| 所有者权益合计 |
50646770.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
51786648.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5465733.97 |
| 结算备付金 |
126993.52 |
| 存出保证金 |
26823.87 |
| 交易性金融资产 |
33295756.85 |
| 股票投资 |
33295756.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1166.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84962.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39001437.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100357.94 |
| 应付管理人报酬 |
49824.28 |
| 应付托管费 |
8304.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54660.44 |
| 负债合计 |
272880.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22903773.71 |
| 所有者权益合计 |
38728557.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
39001437.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2454302.4 |
| 结算备付金 |
55896.94 |
| 存出保证金 |
25011.23 |
| 交易性金融资产 |
43672017.02 |
| 股票投资 |
43581924.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90092.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
770.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
192061.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46400059.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
432.0 |
| 应付赎回款 |
1321900.84 |
| 应付管理人报酬 |
77882.24 |
| 应付托管费 |
12980.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81118.15 |
| 负债合计 |
1529431.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25165145.18 |
| 所有者权益合计 |
44870627.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
46400059.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5615316.96 |
| 结算备付金 |
118645.11 |
| 存出保证金 |
100898.61 |
| 交易性金融资产 |
47593187.24 |
| 股票投资 |
47391230.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
201956.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1254.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62561.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53491863.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1344136.51 |
| 应付管理人报酬 |
68356.26 |
| 应付托管费 |
11392.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57784.46 |
| 负债合计 |
1550128.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39314486.21 |
| 所有者权益合计 |
51941735.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
53491863.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23222345.6 |
| 结算备付金 |
15680683.11 |
| 存出保证金 |
65943.09 |
| 交易性金融资产 |
375390891.52 |
| 股票投资 |
295250891.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80140000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
519607.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1280.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
414880751.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3021714.62 |
| 应付管理人报酬 |
519482.24 |
| 应付托管费 |
86580.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198952.62 |
| 负债合计 |
4139792.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
400489029.85 |
| 所有者权益合计 |
410740959.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
414880751.64 |
