| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.893 | 1.59% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.892 | 1.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2124742.13 |
| 1.利息收入 | 5284.22 |
| 存款利息收入 | 5284.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1225316.82 |
| 股票投资收益 | -1483975.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25447.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 233211.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-907458.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2749.07 |
| 减：二、费用 | 308309.99 |
| 1.管理人报酬 | 236286.29 |
| 2.托管费 | 39381.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 32642.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2433052.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2433052.12 |
| 一、收入： | 656850.27 |
| 1.利息收入 | 2740.67 |
| 存款利息收入 | 2740.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137525.47 |
| 股票投资收益 | 20697.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17898.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 98929.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
514415.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2168.16 |
| 减：二、费用 | 175284.18 |
| 1.管理人报酬 | 136400.44 |
| 2.托管费 | 22733.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 16150.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
481566.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
481566.09 |
| 一、收入： | -4439628.62 |
| 1.利息收入 | 5403.97 |
| 存款利息收入 | 5403.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3417130.59 |
| 股票投资收益 | -3566818.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33294.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 116394.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1030895.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2993.47 |
| 减：二、费用 | 353688.61 |
| 1.管理人报酬 | 275511.63 |
| 2.托管费 | 45918.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 32258.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4793317.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4793317.23 |
| 一、收入： | -2394446.55 |
| 1.利息收入 | 2684.6 |
| 存款利息收入 | 2684.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2897049.04 |
| 股票投资收益 | -2966739.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16253.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53436.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
498804.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1113.86 |
| 减：二、费用 | 176084.36 |
| 1.管理人报酬 | 137309.76 |
| 2.托管费 | 22884.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15889.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2570530.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2570530.91 |
| 一、收入： | 2354746.17 |
| 1.利息收入 | 49751.97 |
| 存款利息收入 | 7627.38 |
| 债券利息收入 | 42124.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9530773.53 |
| 股票投资收益 | 9362508.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19456.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 148808.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7284229.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58450.17 |
| 减：二、费用 | 920581.76 |
| 1.管理人报酬 | 419343.07 |
| 2.托管费 | 69890.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 316666.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114681.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1434164.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1434164.41 |
| 一、收入： | 1461550.71 |
| 1.利息收入 | 30127.54 |
| 存款利息收入 | 4332.02 |
| 债券利息收入 | 25795.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6414419.32 |
| 股票投资收益 | 6334618.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22929.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 102730.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5034035.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51039.3 |
| 减：二、费用 | 569660.01 |
| 1.管理人报酬 | 247607.29 |
| 2.托管费 | 41267.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 223415.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57369.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
891890.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
891890.7 |
| 一、收入： | 25838221.44 |
| 1.利息收入 | 195232.88 |
| 存款利息收入 | 28568.52 |
| 债券利息收入 | 166664.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31188148.21 |
| 股票投资收益 | 30550265.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 155706.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 482175.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5789939.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
244780.26 |
| 减：二、费用 | 2688238.83 |
| 1.管理人报酬 | 1568717.23 |
| 2.托管费 | 261452.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 701092.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156975.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23149982.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23149982.61 |
| 一、收入： | 25384663.95 |
| 1.利息收入 | 121323.71 |
| 存款利息收入 | 19878.44 |
| 债券利息收入 | 101445.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18241839.79 |
| 股票投资收益 | 17822045.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12324.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 432118.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6825631.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195868.55 |
| 减：二、费用 | 1519281.25 |
| 1.管理人报酬 | 870230.18 |
| 2.托管费 | 145038.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 425396.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78616.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23865382.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23865382.7 |
| 一、收入： | 29259594.7 |
| 1.利息收入 | 194672.49 |
| 存款利息收入 | 74556.55 |
| 债券利息收入 | 120115.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13512759.57 |
| 股票投资收益 | 12889089.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 208822.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 414847.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15446320.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105842.16 |
| 减：二、费用 | 2199127.24 |
| 1.管理人报酬 | 1179520.03 |
| 2.托管费 | 196586.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 736932.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86086.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27060467.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27060467.46 |
| 一、收入： | 6754572.08 |
| 1.利息收入 | 28283.45 |
| 存款利息收入 | 28241.34 |
| 债券利息收入 | 42.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3434343.59 |
| 股票投资收益 | 3235366.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 805.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 198171.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3264451.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27493.82 |
| 减：二、费用 | 521543.86 |
| 1.管理人报酬 | 269267.6 |
| 2.托管费 | 44877.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 157403.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49994.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6233028.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6233028.22 |
| 一、收入： | -2474159.84 |
| 1.利息收入 | 77053.37 |
| 存款利息收入 | 77035.23 |
| 债券利息收入 | 18.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1219785.4 |
| 股票投资收益 | -1440722.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7477.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 213459.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1357023.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25595.95 |
| 减：二、费用 | 1270519.08 |
| 1.管理人报酬 | 562733.34 |
| 2.托管费 | 93788.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 531200.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82796.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3744678.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3744678.92 |
| 一、收入： | 3510435.44 |
| 1.利息收入 | 33221.74 |
| 存款利息收入 | 33221.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2755549.33 |
| 股票投资收益 | 2598040.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 157508.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
705889.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15774.49 |
| 减：二、费用 | 710530.66 |
| 1.管理人报酬 | 299351.12 |
| 2.托管费 | 49891.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 315255.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 46032.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2799904.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2799904.78 |
| 一、收入： | -1010426.12 |
| 1.利息收入 | 63169.07 |
| 存款利息收入 | 63154.69 |
| 债券利息收入 | 14.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4650364.87 |
| 股票投资收益 | -4930840.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11059.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 269416.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3490203.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86566.61 |
| 减：二、费用 | 2383861.74 |
| 1.管理人报酬 | 884017.26 |
| 2.托管费 | 147336.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1257919.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94589.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3394287.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3394287.86 |
| 一、收入： | -3119814.65 |
| 1.利息收入 | 36949.77 |
| 存款利息收入 | 36938.75 |
| 债券利息收入 | 11.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7133607.1 |
| 股票投资收益 | -7333473.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 199865.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3933542.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43300.52 |
| 减：二、费用 | 1235056.58 |
| 1.管理人报酬 | 486757.78 |
| 2.托管费 | 81126.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 620621.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 46551.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4354871.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4354871.23 |
| 一、收入： | 106774.46 |
| 1.利息收入 | 52532.6 |
| 存款利息收入 | 47758.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7892401.58 |
| 股票投资收益 | 7606944.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 285457.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7986935.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148775.74 |
| 减：二、费用 | 1852742.29 |
| 1.管理人报酬 | 707914.31 |
| 2.托管费 | 117985.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 930580.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96262.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1745967.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1745967.83 |
| 一、收入： | -2592939.67 |
| 1.利息收入 | 20685.35 |
| 存款利息收入 | 20222.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1167883.57 |
| 股票投资收益 | 970332.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 197550.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3849660.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68151.74 |
| 减：二、费用 | 702239.92 |
| 1.管理人报酬 | 273754.08 |
| 2.托管费 | 45625.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 334537.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 48322.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3295179.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3295179.59 |
| 一、收入： | 10795563.53 |
| 1.利息收入 | 42930.77 |
| 存款利息收入 | 42831.76 |
| 债券利息收入 | 99.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13908163.16 |
| 股票投资收益 | 13633019.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 110504.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 164639.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3638122.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
482592.36 |
| 减：二、费用 | 1239428.38 |
| 1.管理人报酬 | 646599.61 |
| 2.托管费 | 107766.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 372295.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112766.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9556135.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9556135.15 |
| 一、收入： | 13204247.2 |
| 1.利息收入 | 16553.56 |
| 存款利息收入 | 16464.34 |
| 债券利息收入 | 89.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12713886.41 |
| 股票投资收益 | 12481714.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81316.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 150854.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
150742.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
323064.71 |
| 减：二、费用 | 650491.44 |
| 1.管理人报酬 | 372614.92 |
| 2.托管费 | 62102.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 129892.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85881.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12553755.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12553755.76 |
| 一、收入： | 47946930.22 |
| 1.利息收入 | 6094066.66 |
| 存款利息收入 | 3239855.52 |
| 债券利息收入 | 601817.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32294935.46 |
| 股票投资收益 | 30169400.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68602.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2056933.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8577045.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
980882.2 |
| 减：二、费用 | 6081291.91 |
| 1.管理人报酬 | 3869254.91 |
| 2.托管费 | 644875.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1135993.4 |
| 5.利息支出 | 39814.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39814.29 |
| 6.其他费用 | 391353.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41865638.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41865638.31 |
| 一、收入： | 14689573.73 |
| 1.利息收入 | 5847802.48 |
| 存款利息收入 | 3184105.49 |
| 债券利息收入 | 411303.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2106094.98 |
| 股票投资收益 | 477985.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1628109.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6468979.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
266697.15 |
| 减：二、费用 | 4038969.75 |
| 1.管理人报酬 | 2912446.44 |
| 2.托管费 | 485407.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 409670.59 |
| 5.利息支出 | 32405.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32405.32 |
| 6.其他费用 | 199039.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10650603.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10650603.98 |
