| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8481 | 2.11% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8458 | 2.11% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1744 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -212.47 | -148.40 | 69.84% | 2.54 | -1.20% | 23.32 | -10.98% |
| 2023-06-30 | 65.69 | 2.07 | 3.15% | 1.79 | 2.72% | 9.89 | 15.06% |
| 2022-12-31 | -443.96 | -356.68 | 80.34% | 3.33 | -0.75% | 11.64 | -2.62% |
| 2022-06-30 | -239.44 | -296.67 | 123.90% | 1.63 | -0.68% | 5.34 | -2.23% |
| 2021-12-31 | 235.47 | 936.25 | 397.60% | 1.95 | 0.83% | 14.88 | 6.32% |
| 2021-06-30 | 146.16 | 633.46 | 433.42% | -2.29 | -1.57% | 10.27 | 7.03% |
| 2020-12-31 | 2583.82 | 3055.03 | 118.24% | 15.57 | 0.60% | 48.22 | 1.87% |
| 2020-06-30 | 2538.47 | 1782.20 | 70.21% | -1.23 | -0.05% | 43.21 | 1.70% |
| 2019-12-31 | 2925.96 | 1288.91 | 44.05% | 20.88 | 0.71% | 41.48 | 1.42% |
| 2019-06-30 | 675.46 | 323.54 | 47.90% | 0.08 | 0.01% | 19.82 | 2.93% |
| 2018-12-31 | -247.42 | -144.07 | 58.23% | 0.75 | -0.30% | 21.35 | -8.63% |
| 2018-06-30 | 351.04 | 259.80 | 74.01% | -- | -- | 15.75 | 4.49% |
| 2017-12-31 | -101.04 | -493.08 | 488.00% | 1.11 | -1.09% | 26.94 | -26.66% |
| 2017-06-30 | -311.98 | -733.35 | 235.06% | -- | -- | 19.99 | -6.41% |
| 2016-12-31 | 10.68 | 760.69 | 7124.31% | -- | -- | 28.55 | 267.35% |
| 2016-06-30 | -259.29 | 97.03 | -37.42% | -- | -- | 19.76 | -7.62% |
| 2015-12-31 | 1079.56 | 1363.30 | 126.28% | 11.05 | 1.02% | 16.46 | 1.53% |
| 2015-06-30 | 1320.42 | 1248.17 | 94.53% | 8.13 | 0.62% | 15.09 | 1.14% |
| 2014-12-31 | 4794.69 | 3016.94 | 62.92% | 6.86 | 0.14% | 205.69 | 4.29% |
| 2014-06-30 | 1468.96 | 47.80 | 3.25% | -- | -- | 162.81 | 11.08% |
