易方达聚盈分级债券发起式B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11103860.27元 |
| 本期利润 |
11127365.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
134125394.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2401元 |
| 期末基金资产净值 |
571208722.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20697345.13元 |
| 本期利润 |
46608021.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0763元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
128164222.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2218元 |
| 期末基金资产净值 |
583400053.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6308540.39元 |
| 本期利润 |
25308295.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
123811824.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2086元 |
| 期末基金资产净值 |
611443368.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0304元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2991072.26元 |
| 本期利润 |
29316721.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
145542556.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1979元 |
| 期末基金资产净值 |
735612530.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7014362.08元 |
| 本期利润 |
13259096.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
403572772.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2018元 |
| 期末基金资产净值 |
1923071225.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9618元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
155556099.85元 |
| 本期利润 |
55145785.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
476827752.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1984元 |
| 期末基金资产净值 |
2336346105.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9719元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85487667.29元 |
| 本期利润 |
46400626.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
405907415.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1804元 |
| 期末基金资产净值 |
2319613849.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
211096912.83元 |
| 本期利润 |
293916142.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
279106056.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1455元 |
| 期末基金资产净值 |
1957890311.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90595297.81元 |
| 本期利润 |
121000029.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0553元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
263040324.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.115元 |
| 期末基金资产净值 |
2367105419.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55909050.05元 |
| 本期利润 |
23540362.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
161424781.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0753元 |
| 期末基金资产净值 |
2113162776.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17507235.56元 |
| 本期利润 |
32795785.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0534元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24045086.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0355元 |
| 期末基金资产净值 |
702665563.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.29% |
