名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证家电龙头指… | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指… | 0.9762 | 5.09% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达中证军工ETF | 0.5426 | 3.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达天天发货币B | 0.4776 | 1.81% |
易方达天天发货币D | 0.4776 | 1.81% |
易方达现金增利货币B | 0.4795 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-22 | 2.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-06-30 | 1321.40 | -- | -- | -64.76 | -4.90% | -- | -- |
2018-12-31 | 5445.41 | -- | -- | -1108.13 | -20.35% | -- | -- |
2018-06-30 | 2971.11 | -- | -- | -1059.08 | -35.65% | -- | -- |
2017-12-31 | 5691.10 | -- | -- | -10498.37 | -184.47% | -- | -- |
2017-06-30 | 2745.28 | -- | -- | -7410.33 | -269.93% | -- | -- |
2016-12-31 | 9326.16 | -- | -- | -691.28 | -7.41% | -- | -- |
2016-06-30 | 6258.08 | -- | -- | 1126.09 | 17.99% | -- | -- |
2015-12-31 | 33712.29 | -- | -- | 3766.53 | 11.17% | -- | -- |
2015-06-30 | 14877.66 | -- | -- | 847.95 | 5.70% | -- | -- |
2014-12-31 | 4563.98 | -- | -- | 524.70 | 11.50% | -- | -- |
2014-06-30 | 3898.70 | -- | -- | -9.60 | -0.25% | -- | -- |